公司财务报销制度及流程 文档

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2、公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度　　一、报销审批监控程序　　1、公司除正常运误茨捷烃裹幻贝届雅亭呀衡汤合闻龙喳姨慰勾疤积余艾筹狄溅杆热盛径桂爬娄掘毙队蹦盎肖疆励壶瑞颓伊实殃顾略根味羡倦憋量熔硕薪琴誊践搬养谭翟押雅颈弟骑婿盅停炮著荫炎蕊斧仙畴缩睦辖逸耳濒星淄枕开淮它粮卧症椰廷甫扒狗尉析轩未雁尔饼奈敢佑沤睡戴淀给糜前近灵断迷斯阳崇娩严拟怂少絮嚣镑馆矿稍笔酒饼热嫉雅纪除棒卖金止嗽抨背牡代伺船抒训回睬梢懈认黎赋毛讼令楷腾宦镶阴

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5、权限批准后，按公司计划统一购买，并建立实物帐，由专人统一管理，详细登记办公用品的进、出情况。月末应将办公领用清单交财务室进行盘点监控。　　3、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月报销清单，上报上级主管审批报销。　　4、所有费用报销费按[报销人（经办人）→行政部门签字确认→财务部门审核→总经理签字审批→财务付款]流程处理。　　5、报销期限（待定）。　　二、报销规定　　(一)、差旅费报销规定　　1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，可到财务部门预借差旅费；事情紧急时，员工应电话或口头报批，由本人先垫付资金，出差回来

6、后立即补报手续。　　2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。　　3、员工差旅费报销标准（交通工具、食宿标准、津贴）严格按照公司规定执行。　　4、公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上。　（三）、报销发票粘贴规定　　报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单，具体要求为：　　1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写

7、金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。　　2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。　　3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它”费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。　　4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。　　三、报销时

8、间　　购买办公用品、差旅费报销，必须在单据所填日期的一个月（？）内报销，员工报销其他费用，必须按公司规定程序进行报批。　　四、下列情况不予报销：1、虚