广东慧谷城市策略有限公司费用报销制度

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1、广东慧谷城市策略有限公司日常费用报销管理制度慧谷城市费用报销制度［总则］1、为加强慧谷城市对费用的管理和控制，完善报销流程及制度，使日常开支各种费用纳入正常轨道，各项开支合理化、制度化，规范慧谷城市的日常费用报销行为，慧谷城市依据《慧谷集团管理制度》的相关规定，结合慧谷城市的实际情况，制定本制度。2、明确各类费用在报销付款中的管理责任、权限和流程，以此作为慧谷城市的费用报销标准，提高报销效率，节省慧谷城市的正常运作成本。3、慧谷城市实行财务独立核算，但财务事务仍由集团总部财务中心统一管理，慧谷城市报销制度均以集团总部报销制度为基础。4、日常费用均

2、纳入慧谷城市的成本核算中。［内容］第一条慧谷城市公共费用1、办公用品及办公室设备购置：由各部门、各项目或异地项目部根据需要，编制计划报总经理审核，按审批权限批准后，由集团行政中心按计划统一购买与配置，并建立实物帐，由行政中心统一管理。2、办公物品（电器）购置须经总经理批准，并由集团资讯部统一配置。3、各项目或异地项目部的住宿费、电费、水费、餐费、办公电话费用及工服制作费用、办公用品费用等相关费用由慧谷城市承担，由部门及总经理审核批准后报销，费用标准参照集团公司各项费用支出标准。4、慧谷城市需常备一定数额的备用金，作用整个慧谷城市的报销缓冲机制，应

3、急时之需：如各项目开盘、项目公用开支、公务接待、各部门及人员临时公务借用。报销后须3天内冲抵借用的备用金。5、各部门需订报刊、杂志或者购买专业书籍，先报总经办初步评估必要性，经总经理同意后，由集团行政中心统一办理。6、节日或特殊情况下，由慧谷城市研究决定用现金或购置物品的形式赠予员工或者奖励时，报总经理批准后，由慧谷城市进行报销。7、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按计划报总经理批准后，在计划范围内出支。部门及项目日常费用必须先提交费用预算进行签报，否则均不予借支及报销。8、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金

4、额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖、非签字笔填写单据及财政监制章的收据一律不予报销。9、慧谷城市所有报销票据须经办人亲自办理，报各部门或项目负责人审批，报总经理签署后方可进行报销。第二条通讯费用1、手机费由集团总部财务中心统一进行报销，在每个月的工资中发放；所有员工在入职当月，须填写《手机费补贴申请单》，由部门负责人、总经理批准及行政中心批准后生效。2、手机费报销标准：按照《慧谷集团管理制度》手机费补贴标准进行报销。具体如下：总经理0—1000元；总监、经理：0

5、〜500元；主管：0〜200元；策划师：0-150元；秘书、文员（助理）、招商主任、招商代表、拓展专员、销售代表：0〜150元以下。3、出差在外地，尽量使用当地的电话，如在广东省内出差，手机费不另外报销；如在广东省外出差，手机费按照出差天数进行计算，每天补贴20元，出差不满半天的不列入计算范围；手机费用报销在出差回来后三天内报销完毕。第三条交通费1、除因公事到外地出差外，其余属于工作中需要出行的，原则上由公司安排车辆，如安排不了，工作又必须开展，由此产生的交通费用由公司负责。具休差旅报费用报销见第五条。2、日常外出应严格控制交通费用报销，除特殊情

6、况或紧急情况搭计程车外（先汇报部门负责人，否则费用由经办人承担），一律使用公共交通工具，报销时，须注明事由及时间与地址等，并附上有效票据，部门负责人有权对费用的发生和票据进行追问，如发现不合理的交通费用报销，有权拒绝签字，费用须由经办人承担。3、在执行公司任务：如市场调查、异地项目往返等情况下，公司无车可派，私车公用时,须评估路程、耗油量及费用，私车加油以大致耗油量为标准进行加油，并提供发票；费用不正常的，项目负责人、部门负责人有权不予签字，集团财务中心有权不予报销或只以评估额度进行报销。4、汽车费用（1）成员企业汽车管理应由办公室（或指定部门，

7、下同）专人管理，汽车管理部门应按一车一帐的原则建立汽车管理台帐，台帐内容应包括汽车使用费用和维修情况。（2）汽车保险费由企业办公室负责在当地选定一至两家保险机构，同城多家企业的应由办公室协调进行统一定点。在条件成熟时由集团公司在全国指定保险机构，并按统一政策在各保险分公司办理保险业务，享受统一折扣。（3）汽车修理费用应指定一至二家定点维修单位，条件成熟的可按区域确定定点维修单位。汽车修理时，应由驾驶员填制汽车修理申请单（成员企业自定格式），注明需维修的主要部件、预算费用金额等，报主管人员批准。修理费用结算时驾驶员应在修理费用清单上签字并挂帐，办公

8、室按车辆进行修理档案管理，定期由办公室与修理厂进行结算。汽车在外地修理时应当将修理内容报管理部门确认后再修理。（4）成员企业应建立汽车派