结算管理实施细则

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1、第六章结算管理实施细则1.0竣工结算流程1.1施工单位按合同约定的竣工结算日期,并依据附件一《结算收件明细表及交接单（对外）》的要求及格式向工程部捉交全套竣工结算资料。1.2工程部根据施工单位提供的竣工结算资料进行对其完整性和真实性进行审核审核，其中包括合同执行报告、竣工图确认等审核，至于完整性可协同成本管理屮心先行确认，在未移交成木管理屮心前，由工程管理屮心在28个工作日内反馈，确认是否退件或补充资料。1.3工程部应及时填写附件二《工程结算工作交接单（内部）》，将审核完毕的全套资料移交造价管理部，并填写合同履约评价（对施工单位在管理能力、劳动力资源、技术能力、管理人员的水平、工期、安全、进

2、度、呢合度、资金能力、有无偷工减料行为、有无施工范围内未完成内容、有无施工范围变更等方面进行描述）。1.4造价管理部在合同约定的期限内审核竣工结算，与施工单位达成初步一致意见并形成初审报告，由施工单位签字确认。表发起流程后，成本管理中心收到结算资料后，28个工作日内对结算资料的完整性作一次全面审核，如需补充则应以联系函形式要求施工单-位尽快补充不完整的结算资料，若其拖延,责任由其承担。我司将严格按上述的收件最后时限日期办理结算。1.5造价管理部依据初审报告填写《工程竣工结算审批表》（详附件三）并按照权限流程进行审批。1・6在结算审批完成后，由造价管理部填写《工程竣工结算审核书》（详附件四）由

3、施工单位签字确认并盖章。2.0结算报送资料整理及分册要求2.1工程结算资料的屮报须提供资料总目录表，说明各册分类以及各分册貝体详细资料种类，具体要求及格式详附件一《结算收件明细表及交接单（对外）》。2.2第一册为基础资料，应包含如下项口内容：221本分册目录表；222施工合同、补充I•办议；2.2.3招标文件（其中总价包干的合同要提供招标时的图纸/编制说明/计算书）；2.2.4投标文件；2.2.5中标通知书、开工令、合同工期执行情况说明、竣工验收证书、相关行业管理部门（消防、发电机、无负压供水设备等）的调试、检测报告；2.2.6合同中指定品牌的材料报验单；227材料定价通知单；2.2.8合同

4、约定可调差（价格）材料的实际使用吋间节点的说明、资料及价格变动的说明、资料；229有关工期、质量、人工材料调差等往来联系单及违约情况确认单；2.2.10进场施工时水准点与座标控制点现场交验资料（须做网格测量）；2.2.11现场巡查和阶段验收记录单。2.3第二册为变更和工程签证资料，其屮变更资料应包含如下项口内容：2.3.1本分册目录表；2.3.2设计变更台帐（已签证的要备注说明）、技术变更通知单；2.3.3图纸会审纪耍（监理单位和工程部应针对纪要内容逐条说明现场实施情况）；234其他有关变更资料。2.4工程签证资料，应包含如下项口内容：241本分册目录表；2.4.2签证资料台帐及造价汇总表（

5、土建和安装须分开，现场签证和设计变更签证须分开）；2.4.3工程签证资料（含审批单及其所有的审批附件资料）。2.5第三册为工程结算书，应包含如下项口内容：2.5」本分册目录表；2.5.2工程造价汇总表；2.5.3总承包服务费计算表；2.5.4工程量让算书；2.5.5工程变更项口结算书（如未确认金额的图纸会审、未审核的联系单、设计变更单等）；2.5.6人工、材料等调差计算书。2.5.7各类扣款、罚款计算汇总表。2.6第四册为工程图纸，分招标图纸和竣工图纸：2.6.1招标图纸应为经建设单位确认用于招标并加盖业务章的图纸。2.6.2参与竣工验收的施工单位、监理单位、建设单位（工程部负责人和现场工程

6、师）人员共同签字确认且加盖施工单位竣工章的竣工图纸；2.6.3相关的设计变更、工程联系单等变更项口的修改应体现在对应的竣工图上（含变更依据）。2.7其他要求：2.7.1按册在资料每一页的右卜•角对页码进行统一编号（不含封面及目录页），同时在目录上填写各资料对应的页码。2.7.4施工单位在报送结算时，工程部和造价管理部应督促施工单位按照木实施细则的要求提供结算资料，必要时应要求施工单位提供结算电子光盘。3.0结算资料接收及结算资料补充要求3.1竣工结算资料中的相关签证、设计变更单、技术联系单、工作联系单、定价通知单等必须为原件报送（若提供的是复印件，在竣工资料报送时,施工单位必须加盖甲方单位相

7、关部门的红章以示确认）。工程部经理组织土建、安装工程人员重点对竣工验收单、竣工图纸、会审纪要、设计变更、签证、工作联系单、隐蔽工程验收资料、工程竣工结算书、工程量计算稿、工期证明等资料的真实性、完整性进行审核。若施工单位报送的资料不完整，工程部应将结算资料退给施工单位要求其重新补齐上报直至资料完整方可接收。3.2造价管理部在收到结算资料后首先须审核结算资料的完整性，对缺项资料应填写《补充材料资料通知单》（详附