增强管控能力、防范经营风险

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1、增强管控能力.防范经营风险中国外运华东有限公司储运分公司过去的一年，储运分公司在华东公司领导及安全主管部门的指导和关心下，紧紧围绕华东公司大安全的管理理念，加大了对企业人员、财产安全的控制，并贯彻“事前防范，事中监督，事后补救”的经营风险管控原则，注重财务、法律、质量等各项工作与业务经营紧密结合，根据业务经营的特点，进一步加强对经营风险的掌控，努力在建立风险防范机制上下功夫。现将有关工作汇报如下，恳请大家批评指正。一、严格合同管理制度，控制风险防范为先我们始终以“事前防范和事中监督为主，事后救济为辅”作为业务风险控制的主导原则，通过有效的风险防范机制，尽可

2、能在事前规避经营风险。围绕这个风险控制原则，业务经营“法”字当先，做业务不能单单看是不是赚钱，更要考虑风险和收益是否匹配。近几年来,我们将合同评审制度作为公司风险防范机制的重要环节常抓不懈。公司对外签订的所有业务合同，包括客户合同和供方合同，都必须经过严格的逐级评审，从合同初稿的拟定到最终合同的签订，通过部门经理、财务人员、法务人员、分管副总及总经理的最后签字认可，层层把关，逐级审核，凡是对合同条款存在异议的情况都会及时沟通，集中评审，或重新修改，把风险堵在源头。当各方在合同评审过程中出现不同意见时，公司会召集相关人员对合同条款和业务风险进行梳理分析，掌控

3、风险和收益的平衡，与客户及供方反复沟通，并制定流程控制措施，要求各层面人员在执行过程中落实。在严格执行合同评审制度的同时，我们也建立并完善了相应的合同统一归档管理，合同印章管理等相关合同管理制度。此外，在股份公司及华东公司下发的范本合同的基础上，完善了我司的范本协议模版，相关合同内容基本覆盖了公司现有的各个业务类型，为业务合同的签订提供了前期的法律支持。二、结合质量管理工作，规范业务流程把控风险节点结合ISO质量体系要求，我们利用日常的合同评审、供方考核、顾客满意度问卷调查以及ISO内部、外部审核等各种方式，加强对业务流程的规范和监控，注意查找业务中的潜在

4、风险。在已建立的标准化作业流程的基础上，根据不同业务类型和客户需求及供方特点，逐步制定并完善具有个性化的操作流程，以适应业务开拓与风险管控的具体要求。比如：对于公司新开辟的质押监管业务，我司在严格执行集团总公司关于“仓单质押业务相关管理规定”的同时，积极会同贷款银行共同商讨并制定了更新版的《质押监管作业流程》及《仓库监管员岗位职责》等质量程序文件，其中就如何有效辨识和严格掌控质押监管业务中的风险节点进行了明确的规定，并及时会同银行一起组织全体监管人员进行学习培训，提高了监管人员的业务水平和风险防范意识，对质押业务的操作程序和人员职责做到有章可循，了然于心,

5、促进了业务的良性发展。三、借助华东保险平台，规避业务经营风险保险是将风险转移的一种有效途径，去年我们参与华东公司已建立的保险平台进行了集中投保，不仅在车辆保险方面降低了保险成本，同时也在规避业务风险方面进行了积极有效的探索。其中，我司运作的一项全国性的物流配送业务，在项目谈判初期我们就该项目的统一保险问题与华东保险平台覆盖的多家保险公司进行了接洽，通过对各家公司保险方案的比较和分析，最终选择了一套合理的保险方案，在双方签订的保险合同中采取了“低费率”、“零免赔”、“用货主的保费免除对中外运的追偿”等对我司有利的保险条款，不仅将代理统一保险作为公司的延伸服务

6、推介给了客户，更有效扩大了企业的风险保障范围，以较小的投入获得了较大的利益保障。四、加大应收账款管理力度，减少坏账风险我司在日常经营中严格执行《应收账款日常管理办法》的规定，同时对业务部门的应收账款实行每周的动态管理和分析，并安排专门的财务人员负责应收款项的跟踪和催收。在签订客户协议时，评审人员结合该客户的资信和业务情况，对回款帐期、付款方式和违约责任等都作出严格的规定，同时注意与相应的供应商签约时，严格掌控供方付款的时点，以使公司应收账款的回收节奏基本与付款节奏合拍，并将可能的坏账风险损失降到最低限度。五、妥善处理历史遗留问题，全力挽回损失对于公司历史上

7、遗留下的几起长期经济纠纷，公司对此予以高度关注，并通过相互协商谈判、诉诸法律手段等各种形式，全力争取企业的合法利益。其中，我司于2002年代理客户进口存储的一批保税货物，因长期存放于保税库内无人认领而超期存储。我司作为代理人多年来一直向仓库垫付费用，但却面临客户全无音讯、货物无人处置、欠款无处追偿的尴尬局面。对此，我们多次走访于法院、海关、仓库等地，寻求解决问题的办法。最终我们依据国家和海关相关的法律法规，与仓库协商同意对货物进行无主货物公示，并从货物的拍卖费用中收回了相应的成本和收益。六.加强基础管理，狠抓贯彻落实根据华东公司大安全管理理念，我们加强了安

8、全组织机构的建设，及时组织传达并认真学习文件，提高各级管理人员对大