市审计局财务票据专项整治自查报告

《市审计局财务票据专项整治自查报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、市审计局财务票据专项整治自查报告为严肃财经纪律，加强单位财务管理，进一步规范各类财务支出票据的使用行为，根据市纪委、市监察局《关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案》的有关要求和XX市财政局《关于报送全市财务票据专项整治自杏自纠工作惜况》的通知，我局高度重视并纟II织财务人员对照实施方案进行了认真的自查，现将有关情况报告如下：一、领导重视，精心组织此次财务票据白查工作，局党委高度重视，专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议，并组成了检查专班，专班人员由单位主要负责人刘水平同志任组长，分管财经工

2、作的副局长陈爱红任副组长，成员由局监察室陈实和机关财务室杨彩学、王青云组成。同时,局领导责成财务室人员认真学习了财务票据专项整治工作实施方案，详细了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格按照市财政下发《关丁报送全市财务票据专项整治口查口纠工作情况》的通知要求进行检查。机关财务室于2015年7月17FI至20日积极组织本科室财务人员对我单位2014年10刀1日以来在财务支出中票据的使用情况进行了自查，并按照要求认真地填写了相关的检查表。二、检查全面，突出重点财务人员在财务票据专项整治自杳工作屮，对我局20

3、14年1()月1日以来的所有会计凭证、财务单据，逐木、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查，检查屮重点突出了对财务支出上列支礼品礼金数额和发票内容金额是否真实；会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规；内容为”办公用品”「副食啲发票内容是否真实;电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实；车辆维修发票内容是否真实，是否存在虚报冒领情况。是否存在往来票据作支岀凭证的现象等十三个方面的内容。通过自杏，我们认为:(一)我单位严格执行了财务管理制度，在财务支出票据

4、入账爭项上把好了几道关口，一是分管财经的领导首先对支出发票票面的内容、金额、事由、经办人、证明人等儿个要索进行严格审查，把好了支出内容真实性关口；二是单位主要领导对分管领导签批的单据进行复核,把好了支出票据入账的关口；三是在财务室报销入账时，财务人员对支出票据的各项要素、领导的签批情况及发票的真实性进行审核，把好了支出票据完整性关口。（二）我单位在口常工作中，对支出票据严把了儿道关口，在此次自查中不存在自查内容中的十三个方面的问题。通过这次自杏，我们进一步学习了国家有关财务票据和财务管理的法规制度，按照

5、省纪委、市纪委开展的2015年吶项专项整治"和腐败问题的统一部署和要求，严格执行财经法纪，营造风清气正的财务管理坏境，继续保持一贯严格理财、管财的本色，让财务管理工作再上新的台阶。我县的“三公”经费支出严格执行贵州省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施细则的规定，根据我县各单位的“三公”经费自查报告结果，现统计出我县20**年度“三公,，经费总支出为：3169.17万元,与20**年“三公”经费总支出4218.03万元相比下降24.9%,其中：一、因公出国（境）支出我县因公出国（境）费用支出总计9.21

6、万元，与2013年支出5.93万元相比上升了55.3%,上升的原因主耍是2013年县人力资源和社会保障局参加了由省人社厅贵州千人赴港计划，县编委办参加了省编委办组织赴美国学习“非营利性组织功能结构规划与管理创新”，我县只支付外岀考察的差旅费和牛活补助费，其他费用由省级单位统筹安排。2014年7月县统战部参加黔沔南州台胞台属联谊会赴台考察交流团到台湾考察，县公安局2014年8月参加全省公安机关“地方警务技术研究与训练”赴英国培训团到英国学习考察，我县承担外出考察的全部费用。由于县统战部、公安局两个单位的出

7、国出境工作都是接到省州下发文件后安排的，因此2014年初未作预算资金安排。二、公务用车购置及运行维护费2014年度公务用车购置及运行维护费支出总计2006.4万元，其中：1、公务车购置费：总支出253.45万元，与2013年度支ill1129.89万元相比下降了77.6%,2013年我县共有公务车456辆,2014年12月末全县车辆总计417辆，我县2014年度总计购买了13辆公务车，上交县国资局和报废车辆52辆公务车，公务车购置费下降的主要原因是我县2014年以来严格按照贵州省《党政机关厉行节约反对浪

8、费条例》实施细则的规定，严格控制了我县各部门的公务车购置。2、2014年公务用车运行维护费总支；111752.95万元,比去年1809.85万元下降了3.2%,我县各单位本着厉行节约的原则，制定了严格的用车制度，各单位对公车运行维护费都制定了相应的管理和监督措施,在公车管理及专项治理中，节假日严格执行公务车辆封存备案制度,严禁公布私用，公务用车严格按国家标准实行，不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用午现象，不存在公车入私户行为，不存在利用职