罗牛山项目实施解决方案

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1、罗牛山NC项目解决方案作者：舷斌创建日期：2014-11-10最后修订日期：2014-11-26当前版本：2.0客户项目经理:日期：用友项经理:日期：第I页第I页文档控制更改记录日期作者版本更改记录审阅日期姓名职位分发日期份数姓名职务文档控制2]■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1.

2、1定位和目标61.2阅读范围72目•--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------82.1信息化现状82.2总体方案架构82.2.1本次项目范围82.2.2产品配置102.2.3核算体系103系总划113.1财务管理系统应用架构113.2集团管理的制度化、标准化113.2.1管理制度标准化的实现方法12

3、3.2.2管理制度标准的内容133.2.3管理制度标准的实现134产品实施解决方案154.1组织结构及用户管理154.1.1组织结构154.1.2用户管理184.2参数设置224.2.1全局级参数234.2.2集团级参数254.2.1组织级参数264.1管控模式284.3.1管控模式284.3.2唯一性规则294.2客户化314.4.1客户化实施流程图314.4.2客户化初始设置324.4.3集团级基础档案364.4.4公司级基础档案444.5总账454.5.1实施流程454.5.2初始设置454.5.3凭证处理464.

4、5.4往来核销474.5.5内部交易对账494.5.6内部交易协同514.5.7账簿查询524.5.8期末处理524.5.9年末结账534.6固定资产544.6.1实施流程544.6.2初始设置544.6.3录入原始卡片564.6.4新增资产574.6.5资产变动574.6.6资产维护574.6.7折旧与摊销574.6.8月末结账584.7企业报表591.5.1实施流程591.5.2初始设置611.5.3报表设置方案611.5.4报表取数631.5.5审核上报631.5.6报表汇总631.6合并报表651.6.1合并报表

5、实施流程651.6.2初始设置651.6.3日常业务671.7签字页681文档说明蓝图设计系统建设C1方案培训B10解决方案设讣Bll解决方案内部评审B13数据准备计划B14数据准备B09标准产品培训wBl案确认C2业务测试C3系统坏境部署B15客户开发需求分析和设计B17测试C4综合测试C5测试报告完成阶段待展开MR可选环节■本解决方案是方案设计阶段的里程碑成果文档。项目总共分五个阶段，项目组已经完成第二阶段的工作。■通过前期对罗牛山股份公司及其下属各分子公司的调研，以及调研形成的需求分析报告，进行罗牛山公司目标业务流

6、程设计，；同时结合ERP系统的管理思想、功能特点，设计本《罗牛山NC项目实施解决方案》。■本文档经过双方项目经理签字、加盖公章后，确认本文档所述内容是真实可靠的；并表示方案设计阶段已经结束，达到客户目标，实施进入下一阶段工作；《罗牛山NC项目实施解决方案》是项冃组下一阶段系统建设的依据，同时也是客户方本期项目验收的标准。■为控制项目风险，保证项目成功，甲乙双方都有义务保证方案的稳定性和完整性。如果在系统建设和上线切换阶段需要进行修改，甲乙双方应该本着双赢的原则按照变更流程进行变更。1.2阅读范围本文档的传阅范围包括：罗牛

7、山股份公司财务业务人员及管理者、罗牛山股份公司项目组成员、用友项目组、用友项目管理办公室(PMO)o1、罗牛山股份公司财务业务人员及管理者：主要确认本文档内容的相对准确及完整，是NC系统的最终使用者。2、罗牛山股份公司项目组成员：包括高层委员会、项目经理与关键用户，是整个项目方案确立、设计、实施规划、执行与控制人员，主要关心本文档的业务范围、核心需求满足情况、解决方案的符合度。3、用友项目组：是罗牛山NC项目的实施组织者和进度推动者，也是实际业务与NC系统匹配的实现者。其主要关心产品的实施范围、项目的范围边界、需求的满足

8、、管理的要求、ERP系统的实现。4、用友项目管理办公室(PMO):包括用友项目总监或实施总监，PMO评审专员，PMO管理专员，实施与开发屮心负责人。负责本项目文档的质量评审，权责确认，绩效评价，从过程管理的角度确保项目质量。2项目背景：2.1信息化现状罗牛山股份有限公司是用友的长期合作伙伴，几年來一直使用用友的T3、