广西广电共享项目需求分析报告

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1、广西广电网络财务共享服务项目需求分析报告用友广信网络科技有限公司2015年10月文档控制文件状态：[]草稿[]正在修改[V]正式发布文档密级：公开/内部/机密当前版本：V1.0最后日期：2015-10-12版本历史版本作者参与者最后修改日期主要变更内容V1.0高博审核记录版本姓名职位审阅签字审阅日期备注确认页确认人确认时间备注目录1.调研活动总结31.1.调研时间31.2.调研对象313调研内容314调研方式32.业务组织32.1.组织架构322岗位职责33.业务流程现状43.1.总账业务432固定资产63.3.费用管理93.4.收付款合同管理103.5.税务管理113

2、.6.资金管理113.7.应收管理163.8.应付管理163.9.报表管理174.建议优化事项171.1.共享中心设计思路181.2.总账业务271.3.固定资产281.4.费用管理281.5.收付款合同301.6.应收管理301.7.应付管理311.8.资金管理311.9.税务管理401.10.报表管理402.彳寺讨论事项41广西广电财务共享服务项目需求分析报告1•调研活动总结1丄调研时间2015年9月8日至2015年9月23日12调研对象广西广电网络股份有限公司会计部、预算管理部、财务管理部1.3.调研内容按广西广电财务共享服务项目的规划，所包含的模块包含总账、固定

3、资产、应收管理、应付管理、收付款合同、企业报表、合并报表、资金管理、费用管理、报账平台等，所涵盖的业务包括日常凭证的处理、报表管理、固定资产管理、日常费用报销管理、与收付款合同关联的应收应付及收款付款业务、银行存贷款管理等相关业务。在调研过程中，除了对范围内模块及业务调硏外，对外系统的使用情况和业务进行了概要性调研,包括：BOSS系统、GIS系统等。1.4.调研方式访谈、资料收集2.业务组织2.1.组织架构01■组织架构・xlsxrn广西广电网鋁•UA1ICXIAA»lO■TVncrwoas广西广电财务共享服务项目需求分析报告目前，系统角色主要分为出纳、会计、资金审核权

4、限;岀纳职责主要为制单、付款单；会计职责主要为审核权限；资金复核权限市级、县级、区级均已启用，县级的付款申请需要市级审批后才可由县级付款；市级和区级均为本级审核；冈位人数财务部经理1人总账会计及报表1人合并报表1人往来餅1人费用会计（含工资）1人固定资严及工程会计1人税务会计1人出纳1人合计8人2.业务流程现状3丄总账业务广西广电财务共享服务项目需求分析报告3.1.1.财务基础信息会计账簿全区统——套账簿，遵循新会计准则。3.1.1.2.会计科目科目全区统一管理，分公司需要增加科目时向区公司系统管理员提申请,由管理员在系统进行添加。3.1.1.3.辅助核算目前辅助核算已

5、使用：人员档案、部门档案、存货分类、业务类型、现金流量项目、客户辅助、供应商辅助、项目辅助核算。3.1.1.4.会计期间会计期间为12个自然月，无调整期。3.1.1.5.币种信息记账本位币为人民币，无外币业务。3.1.1.6.凭证类别目前集团不统一O区公司：记账凭证（费用、对公付款、转账X内部往来凭证（内部公司往来凭证L分公司：记账凭证或根据需求自行设定（如收付转X广西广电财务共享服务项目需求分析报告广西广电区公司和分公司在财务凭证处理流程上基本一致，凭证审核的角色不同,具体流程如下：区公司：制单一出纳签字一中心副总监审核一总账会计记账分公司：制单一岀纳签字一报账中心财

6、务审核一分公司会计记账3.1.3.现金流量目前广西广电各公司的现金流量均通过会计科目设置现金流量辅助核算体现,在填制凭证时录入对应辅助项目”月末通过报表计算的方式进行编制。3.1.4.往来核销目前应用该功能进行应收应付款凭证核销、月末进行账龄分析。3.1.5.内部交易目前区公司和下属分公司之间发生的关联交易，主要是通过【内部往来】下设科目的借贷方来进行核算,月末检查科目余额应为0o3.1.6.协同凭证业务发生时由发生方发起协同给接收方，协同规则由区公司管理员负责设月末通过自定义报表的方式进行对贝长。暂未使用系统对账功能。3.1.7.月末结转各公司月末在系统内进行费用、收

7、入成本等科目的账内结转。32固定资产rn广西广电网鋁•UA1ICXIAA»lO■TVncrwoas广西广电财务共享服务项目需求分析报告3.2.1.固定资产基础信息定资产编码及分类目前固定资产系统卡片编码与GIS系统资产编码一致，编码规则为：资产类别+流水号。广西广电共享服务项目蓝图设计需求调研基础档案广西-基础数据收集表■20151033反馈.xlsx3.2.1.2.定资产折旧方法及折旧年限广西广电共享服务项目蓝图设计需求调硏基础档案广西-基础数据收集表・201510]3反馈.xlsx3.2.1.3.固定资产增减方式广西广