森林公园经营测算

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1、森林公园项目测算一基础资料的确定(1)建设期的划分根据正果镇及增城市国民经济发展速度，以及对旅游建设的安排，确定本次总体规划建设期为11年，分2期进行建设。2012～2017年为近期，2017～2022年为远期，分期安排建设内容。(2)公园客源预测（为便于计算，做简要粗略预测）公园客源量粗测建设期项目近期远期游客人数（万人次）8.1616.5年均人数（万人次）1.633.32013年5000人次/月年度60000人次2014年6000人次/月年度72000人次2015年7000人次/月年度84000人次2016年8000人次/月年度96000人次201

2、7年8000人次/月年度96000人次408000人次门票收入：8160000元年均门票收入：1632000元2018年8000人次/月年度96000人次2019年8000人次/月年度96000人次2020年9000人次/月年度108000人次2021年9000人次/月年度108000人次2022年9000人次/月年度108000人次516000人次门票收入：20640000元年均门票收入：4128000元5森林公园项目测算(3)游客消费水平预测广州市城市附近旅游景点的情况，根据社会调查资料对游客消费水平预测结果如下表。公园游客人均消费预测建设期项目近

3、期远期门票2040住宿20015饮食8020交通2020娱乐2020购物2010二经济收入预测结果(1)公园规划期内年均营业额的预测在旅游活动中，并不是每一位游客都会进行“食”、“住”、“行”、“游”、“购”、“娱”6大要素的活动。因此，根据白江湖森林公园旅游资源的特点，和总体规划对公园旅游设施、景观景点的安排与设计，我们将规划各期年均游客人数赋予一定权重值，从而推算出每年参与公园“食”、“住”、“行”、“游”、“购”、“娱”6大活动的游客数量。规划近期年均营业额预测表项目游客基数（人次/年）权重预计游客数（人次）人均消费（元）营业额住宿163200.

4、7114242002284800饮食163200.5816080652800交通1632011632020326400娱乐163200.232642065280购物163200.232642065280商业街租金360000小计37545605森林公园项目测算规划远期年均营业额预测表项目游客基数（人次/年）权重预计游客数（人次）人均消费（元）营业额住宿163200.7114242002284800饮食163200.5816080652800交通1632011632020326400娱乐163200.232642065280购物163200.232642

5、065280商业街租金360000小计3754560(2)公园规划期内旅游年均纯收入预测规划期内旅游年均纯收入预测表项目近期远期营业额纯利率（%）纯利营业额纯利率（%）纯利住宿13000607800740256044415饮食39000401560026400040105600交通260000205200066000020132000娱乐260005013000198005099000购物2600020520099002019800小计364000936001295025400815(3)旅游投资效益分析：旅游项目总投资为1.1亿元。酒店投资分析：5森

6、林公园项目测算本项目收入由客房收入和服务收入组成，服务收入包括餐饮服务、娱乐、商业服务组成。酒店共有别墅套房240间，定价1000元/日；标准房80间，定价600元/日，均未考虑了团体签约优惠折扣因素。理论年客房收入为：（80*600+240*1000）*365天=7300万元/年服务收入估算按2700万元/年计算。合计年收入为10000万元。根据市场估测，项目经营前景良好，所以按营业第一年客房率50%，第二年起按60%计算各年收入。如下表：年营业收入估算表营业年份（年）12—10（正常年）计算年份（年）33—12客房率50%60%年收入合计（万元）1

7、0000*60%=500010000*80%=6000总成本估算项目总成本主要由物料消耗费用、工资、燃料及电、水费用、折旧摊销、其他费用和修理费、营业税金等组成。其中：物料消耗费用正常年为700万元；第一年为500万元。燃料及电、水费用正常年为600万元；第一年为500万元。项目定员300人，按平均工资3.3万计，工资总额1000万元。折旧摊销按30年平均法计算，残值10%（总投资-流动资金）。（19000*0.9）/30年=570万元其他费用和修理费包括广告、保险、培训、管理、修理等费用，按400万元/年估算。营业税金按6%计算。第一年为300万元；

8、正常年为360万元。总成本计算表营业年份（年）12—10计算年份（年）33—12物料消耗（万元