中期票据范文

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1、述职报告尊敬的公司各位领导：2012年，我主要负责了兰州、西宁、武威等项冃的财务管理工作。随着青海、武威项目全面开盘，财务工作业务大量增加，工作比较繁忙，在诸位领导和同事们的帮助下，顺利完成了各项工作，现将完成的主要工作汇报如下：一、完成的主要工作：(-)日常管理工作：1、完成了房地产各公司日常管理的指导工作；2、完成了房地产各公司财务核算、账务处理及报表出具审核工作；3、完成了房地产各公司的资金协调、资金管理及费用报销审核工作；4、完成了房地产各公司年度及每月资金计划编制及审核工作；5、完成了

2、各公司工资的编制及审核工作；6、完成了与金都建筑财务的协调T作；7、完成了武威、青海销售台账的设置及审核工作；8、完成了销售回款的收取、催缴及上交工作。截止12月底房地产共冋款13764万元，其屮青海冋款9282万元，武威冋款4482万元。在H常财务管理中注意加强会计基础工作，在各项目财务人员的配合下，较好地完成了会计核算、财务管理等基础工作。在日常核算中充分发挥运用专业会计技巧，努力把帐做巧、做活。充分考虑核算对税收的影响。在资金协调中，加强资金的调度和管理，一方面积极争取集团的大了支持，另一

3、方面加强房地产内部资金的回收及内部调剂，既满足了集团对资金计划管理的要求又基本保证了房地产个项目的资金需求。在销售回款的收取中，严格按照收款程序办事，严格审核销售合同，及时回笼资金，并建立了销售台账，及时与销售部进行核对，做到帐实相符，准确无误。（二）税务协调工作：1、完成了各项目日常税款申报及沟通协调工作；2、完成了武威地块交付土地相关契税、土地使用税税收协调工作;对未交付土地契税、土地使用税中请了减免税款200多万元；3、完成了青海、武威项目销售环节涉税协调工作。4、积极应对青海项目税收评估

4、协调沟通工作，利用土地争议少见土地使用税30多万元；5、对年终汇算清缴金进行了税务预测，根据预测结果利对财务核算进行了相应调整，集团内部利息分割等手段，当年减少所得税40余万元，为以后年度减少纳税140多万元；6、完成其他涉税协调工作。在税务协调中，争取税务部门的支持,在税法允许的情况下达到到税款能免则免，能减则减，能推则推的效果，与税务保持了良好的合作关系。（三）银行协调工作：1、完成了青海及武威各银行按揭贷款的洽谈及合同签订工作；在合同洽谈屮，充分争取优惠政策，保证了公司利益。2、完成了青海

5、及武威房屋销售按揭贷款的资金协调配合工作，保证了按揭资金放款的及吋性。按揭放款率达到70%以上。共收到按揭回款1996万元，其中青海按揭放款1187万元，武威按揭放款809万元。3、项目贷款的协调沟通及资料报送工作：青海农行项目贷款资料已全部报送完毕，目前处于项目青海农行评审阶段；青海中行贷款资料已报送完毕，目前贷审会已经通过，银行会签已完成，预计2月份办理评估抵押后就可放款9000万元。（四）其他工作：1、完成了3-5月金城宾馆的日常财务管理及资金支付审核工作；2、完成了宾馆财务纠纷的处理工作

6、；3、完成了宾馆稽核未退款项的清缴工作；4、完成了配合集团公司融资工作；5、完成了北普陀项目的审计工作6、完成了肥牛宫清算审计工作；7、完成了领导交办的其他工作。二、存在的主耍问题:1、在工作中，管理经验不足、管理力度不够，存在面情软等问题;2、对人员的培养做的不够，房地产后期财务事务越来越复杂，现有财务人员的业务水平已不能满足冃前的工作需要。需加强房地产财务人员的培训工作。3、公积金放款速度缓慢，主要是公积金涉及政府部门，办理程序复杂，不可控因素多。三、明年的工作打算房地产的财务，越到后期，财

7、务工作越繁重，涉税越复杂。作为房地产的财务负责人深感责任重大，打算从以下几个方面做好明年的工作：1、继续完善财务管理制度，建立与房地产业相适应的财务管理制度；2、积极参与项冃的管理，当好企业的参谋，从财务管理及避税角度提出建议及意见；3、全力做好销售及销售按揭的协调配合工作；积极应对公积金贷款中出现的问题，积极回笼资金；4、做好房地产基础财务核算的管理和指导工作；5、做好各项冃税款的筹划工作，做好销售环节涉税处理工作；6、积极协调、调剂各项目所需资金。7、加强对资金使用的控制和监管。8、做好房地

8、产的融资工作。9、加强自身学习的同时做好房地产财务人员的培训、培养交流工作;0、做好领导交办的其他工作。以上汇报，如有不妥，请领导们批评指止！述职人：王玉莉二O—二年十二月三十口房地产财务汇报一、各项目已完投资情况：1、兰州项目：已完累计投资75180万元，其中2012年完成投资36838万元；累计建安工程结算为2100万元，全部为本年死成;2、西宁项目：已完累计投资56434万元，其中2012年完成投资12518万元，累计工程结算29178万元，其中2012年完成17699万元。3、武威项目：