华电集团ERP一期咨询实施项目工作说明书SOW附件1

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1、工作说明书(SOW)附件一:需求说明书——财务模块中国华电集团公司C^jgemini凯作者修订日期文档版本修订描述文档作者本文件作为未发行作品受屮华人民共和国和/或其他国家著作权法的保护。本文件所含信息的全部或英中任一部分除被用于评估凯捷管理咨询和/或华电集团外,不可因任何冃的被复制、使用或者泄露。禁止任何未经凯捷管理咨询和/或华电集团的专项书面许可,对于本文件所含信息的全部或英中任一部分的使用和泄露。©2012版权所有.ERP系统项目-•期咨询与实施工作说明书(SOW)目录1.财务信息化总体需求12.基础数据

2、管理43.财务集中核算分项需求64.财务报表大集中225.财务智能分析266.与其他业务系统集成需求287.财务模块实施目标33&财务大集中验收34ERP系统项目-•期咨询与实施工作说明书（SOW）1.财务信息化总体需求1.1总体目标集团公司财务模块总体目标是运用现代管理理念和信息技术，以企业价值链为主线、以预算管控为核心，实现财务管理与业务管理的全面集成；实现全公司范围内财务、业务信息共享；支持对关键信息进行深度挖掘，为集团经营决策信息平台；全面提升集团及各单位财务管理水平。主要包括以下内容：-支持华电集团总

3、部和各成员单位在同一个管理平台上操作，实现信息共享和在线管控，提升华电集团整体管理水平；-建立和固化科学的财务应用体系，实现财务的一体化运作；-实现财务集中管理系统与燃料管理等其他应用系统的集成。1.2财务信息化建设主要内容-财务核算一本账。就是要建立一个集团总部及下屈单位财务核算在一个技术平台实现，财务数据实现大集屮，会计业务实现最佳实践化。通过建设统一核算平台，进一步提高会计信息质量，进一步加快核算速度，提高会计信息及时性，为集成业务系统打下基础；-财务报表大集中。实现合并财务层面数据的准确、及时、集成，以

4、满足集团FI益精细化管理需求；-财务业务一体化。实现财务、业务信息系统高度集成，将财务管控节点推进到业务初始端，并分布到各个节点；实现自业务到财务的基本完善的网络化内体系，达到全过程管控；实时、准确反映企业的财务、经营和管理状况；-财务核算系统与其他系统无缝集成的功能，主要包括：物资设备（EAM）、燃料系统、人资系统、项目系统（PMIS）、财务公司信贷系统、网银系统、合同管理系统、营销系统、综合计划系统等；ERP系统项目-•期咨询与实施工作说明书（SOW）-财务智能分析。系统应具备较强的分析功能，支持多种财务指

5、标分析方式，包括纵向、横向多维度比较分析，成本、电价等各种变动曲线、趋势图及因素分析等；-预算管理一张网。实现预算管理系统与业务系统、财务核算系统的相对紧密集成，实现业务管理事前控制、事中管理、事后分析，使预算管理成为企业管控的主要手段；完善财务稽核功能模块，实现对基层单位财务状况管控；推动“核算型财务”向“管理型财务”的转变和优化。目前阶段主要建设财务核算一本账和财务报表大集中。1.3财务集屮核算（财务核算一本帐）内容-财务集中核算由核算基础、财务核算等部分组成。-核算基础要满足统一科目，统一编码，集中控制，

6、集中权限的管理要求。-财务核算由总账、应付款管理、应收款管理、固定资产管理、费用报销管理、现金管理、项目会计、借款与担保、成本核算、报表等部分组成。在财务管理系统屮实现总账与各核算子模块无缝集成；-财务集中核算与其他业务系统关系：通过财务集中核算模块与各业务模块无缝集成，所有业务单据都在各业务模块中完成，在各业务模块中按照预先设定的会计规则生成凭证。各业务模块具有单据审批流程，每一种单据都有预先设定的审批流程，华电集团根据需要可以定制审批流程；系统具有双向*追溯的功能，可以通过总账凭证追溯到业务单据（*和接口相

7、关的内容以“6•与其他业务系统集成需求”为准）。1.4建设原则财务集中核算系统建设要重点考虑以下原则：-业务先进性：项目要配合集团公司进行流程优化，有效提高经营管理水平和工作效率，提高公司的共享服务能力以及市场竞争能力，满足公司目前的财务管理要求以及今后一个吋期的企业发展要求；-业务集成性：具备进行财务与其他应用系统集成的能力以及完善的集团化财务管理能力；中国华电集团公司-业务支撑能力技术稳定成熟：釆用稳定平台，成熟技术，在成熟技术选择中，釆用先进的技术；-业务功能扩展性：具备良好的功能扩展性，能够适应未来组织

8、和流程改进的需要；-兼顾现实性与前瞻性，着重考虑前瞻性，支持未来企业的发展以及业务模式的变化。中国华电集团公司1.基础数据管理-能够建立符合中国的财务、会计、税收的法律、法规和制度的核算体系。华电集团目前实行电力企业的会计制度；-支持多组织的集中管理要求，可进行组织机构的灵活设置与变更，满足华电集团的现状和未来发展的要求。实现华电集团对控股、参股公司的财务管理要求；-系统可进行产权管理