东信通信预算手册报告

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1、序号流程编号流程名称1C-03-001-001预算启动会议2C-03-002-001销售预算的编制3C-03-002-002研发预算的编制4C-03-002-003生产计划和材料需求预算的编制5C-03-002-004投资、信息技术预算的编制6C-03-002-005釆购预算和运输费预算的编制7C-03-002-006人力资源预算的编制8C-03-002-007固定资产预算的编制9C-03-002-008财务预算的编制10C-03-002-009预算的审批和下达11C-03-003-001预算的滚动调整东信EASTCOM

2、东方通信股份有限公司第二章预算管理第一节预算启动会议索引号预算管理001版本号2001-1主题预算启动会议生效日期修改号作者：核准者:2001-2-1作废索引号索引号日期预算启动会议1范围由公司董事长、总裁、营运总裁、执行副总裁级、副总裁级及各部门总经理级参加的会议，以确定下一预算年度的总体经营目标值，并将年度经营目标值分解到各部Ho2控制目标2.1确保公司的年度日标符合长期战略规划要求2.2确保董事长、总裁、营运总裁、执行副总裁级、副总裁级以及各部门总经理级参加年度预算会议2.3确保各部门在事先充分准备的基础上参加会议

3、2.4确保年度经营目标值分解落实到相关部门3主要控制点3.19月屮旬第一个周末召开预算专题会议，由各部门总经理阐述预测制定的依据，总裁、营运总裁和相关副总裁级负责协调并确定公司年度经营目标值，以作为全面预算编制的基础3-1-1东方通信股份有限公司第二章预算管理第一节预算启动会议索引号预算管理001版本号2001-13.2各部门总经理在预算会议纪要上签字3.3各部门总经理签收由总裁签署的预算专题会议纪要，附年度经营目标值1特定政策4.1董事长、总裁、营运总裁、执行副总裁级、副总裁级以及各部门总经理级必须在参加年度预算会议前

4、，充分准备，各部门总经理需要根据公司下一年战略规划，预测本部门未来年度的收入和费用4.2总会计师和财务总监在预算启动会议开始时汇报本年度财务状况及预算执行情况4.3董事长、总裁、营运总裁、执行副总裁级、副总裁级以及各部门总经理级必须参加年度预算会议，会议期间不准借故离开4.4会议结束目标必须明确落实到各部门4.5所有在10刀20日后中报预算的部门均要求在10J]20日之前将部门人员减员计划、部门人员招聘计划、部门人员退休计划交人力资源部；所有在10月27日后申报预算的部门均要求在10月27口前将电脑需求预算交信息技术部；

5、所有在10月29日后申报预算的部门均要求在10月29日前将固定资产预算和低值易耗品需求预算叫物资管理部4.6在预算表格中涉及物资采购金额和销售收入金额的，均指不含税值；涉及应收帐款、应付帐款、货币收支均指含税值；制造费用中产品成本组成部分的指不含税值，其他为含税值；管理费用均指含税值。东fsEASTCOM东方通信股份有限公司第三章预算管理第一节预算启动会议索引号预算管理001版本号2001-14.7会议经营目标中需包括各部门费用制定依据及调整幅度1涉及部门4.1所有部门2流程说明5.1预算启动会议流程说明(C-03-00

6、1-001)步骤涉及部门步骤说明系统操作1财务总监8月中旬发出反馈式电子邮件提醒总裁办主任，考虑明确的预算专题会议召开时间，总裁办主任于8月30日前确认预算专题会议召开时间2总裁办主任9刀1日通知各部门总经理及以上人员准备预算专题会议资料，并通知召开预算专题会议准确日期，同时分发会议召开所需资料清单3各部门总经理中央研究院院长9月10日根据下年度战略规划结合市场预测、历年销售情况、销售能力、研发能力、生产仓储能力、人力资源、资金状况等情况提交初步预测报告，包括：市场部市场预测、终端、系统设备营销总部销售预测、客东方通信股

7、份有限公司第二章预算管理第一节预算启动会议索引号预算管理001版本号2001-1步骤涉及部门步骤说明系统操作总裁办主任户服务中心服务收入预测、网络工程服务部的服务收入预测、生产、研发预测、采购物流预测、人力资源培训预测、投资预测、固定资产预测、财务预测及其他部门费用预测等4总裁办主任组织各位秘书汇总各部门提交的初步预测报告，并作为预算启动会议初步审议内容，纳入会议资料，另外将战略行动计划也纳入会议资料5总裁办主任做好会议准备工作,安排会议议程，预定开会场所，准备开会所需物资5.1财务总监将未来年度的预算表格准备一份及1—

8、8月预算执行情况分析、四季度的预算调整申请交给总裁办主任，纳入会议资料6总裁办主任拟定会议通知、复印上述会议资料并装订成册，将会议通知和资料一并分发给董事长、总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁、各部门总经理、中央研究院院长、总裁办主任7董事长、总1.9月中旬第一个周末召开预算专题会议，财务总监在会议开始时汇报本年度财