集团公司混改资源专项资产管理计划资产管理合同

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1、合同编号：XXXX投资-XX混改专项资产管理计划资产管理合同资产管理人：XX投资管理有限公司资产托管人：中国XX银行股份有限公司贵州省分行目录一、前言2二、释义2三、声明与承诺5四、资产管理计划的基本情况6五、资产管理计划份额的初始销售7六、资产管理计划的备案9七、资产管理计划份额分级10八、资产管理计划的参与和退出11九、当事人及权利义务15十、资产管理计划份额的登记20十一、资产管理计划的投资21十二、投资经理的指定与变更22十三、资产管理计划的财产23十四、划款指令的发送、确认与执行24十五、越

2、权交易26十六、资产管理计划财产的估值和会计核算28十七、资产管理计划的费用与税收28十八、资产管理计划的收益分配31十九、报告义务33二十、风险揭示35二十一、资产管理合同的变更、终止37二十二、清算程序38二十三、违约责任41二十四、法律适用和争议的处理42二十五、资产管理合同的效力42二十六、其他事项42一、前言订立本合同的目的、依据和原则1、订立本资产管理合同（以下或简称“本合同”）的目的是为了明确资产委托人、资产管理人和资产托管人、投资顾问在特定多个客户资产管理业务过程中的权利、义务及职责，

3、确保资产管理计划财产的安全，保护当事人各方的合法权益。2、订立本合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》（证监会令第83号，以下简称“《试点办法》”）、《基金管理公司特定多个客户资产管理合同内容与格式准则》（以下简称）“《准则》”和其他有关规定。3、订立本合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护本合同各方当事人的合法权益。资产委托人自签订资产管理合同即成为资产管理合同的当事人。在本合同有效期内，资产委托人自全部退出资产管理计划

4、之日起，该资产委托人不再是资产管理计划的投资人和资产管理合同的当事人。木合同按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的要求提请备案，但中国证监会接受本合同草案的备案并不表明其对资产管理计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于资产管理计划没有风险。二释义在本合同中，除上下文另有规定外，下列用语应当具有如下含义：1、木合同/资产管理合同/《资产管理合同》：指资产委托人、资产管理人和资产托管人签署的《XX投资-XX混改专项资产管理计划资产管理合同》及其附件，以及对该合同及附件做出的任

5、何有效变更2、委托人/资产委托人：指签订本合同，委托投资单个资产管理计划初始金额不低于【100】万元人民币，口能够识别、判断和承担相应投资风险的自然人、法人、依法成立的组织或中国证监会认可的其他特定客户3、管理人/资产管理人：指XX投资管理有限公司4、托管人/资产托管人/XX银行贵州省分行：指中国XX银行股份有限公司贵州省分行5、有限合伙：指XX股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人的深圳前海金桥壹号基金中心（有限合伙）6、投资顾问：指XX股权投资基金管理有限公司7、注册登记机构：指资产管理人或其委托

6、的经中国证监会认定可办理开放式证券投资基金份额登记业务的机构8、本计划/资产管理计划：指按照本合同的约定设立，为资产委托人的利益,将特定多个资产委托人交付的资金或证券进行集中管理、运用或处分，进行投资活动的集合资产管理安排9、投资说明书：指《XX投资・XX混改专项资产管理计划投资说明书》，内容包括资产管理计划概况、资产管理合同的主要内容、资产管理人与资产托管人概况、投资风险揭示、初始销售期间、中国证监会规定的其他事项等10、委托资金：指资产委托人合法拥有的，委托给资产管理人进行管理的资金11、委托财产

7、/资产管理计划财产/计划财产：指委托资金以及资产管理人按本合同约定对委托资金进行管理、运用、处分或者其他运作而取得的财产12、投资起始日：指资产管理人首次将资产委托人交付的委托资金从资金账户划转至深圳前海金桥壹号基金中心（有限合伙）账户之日13、投资终止日：指自投资起始日起计算的满【60］个月的对应日（如无对应口则为该月最后一个自然口）。如本合同提前终止，则为合同终止情形发生后委托财产投资不再产生足额预期投资收益之日14、投资收益：指资产委托人将委托资金交付资产管理人按照木合同约定进行投资可获得分配的

8、全部经济利益15、收益核算日：指自投资起始日起每年的【有限合伙分红日】及投资终止口，合同另有约定的除外16、份额净值计算日：指收益核算日17、收益分配日：指资产管理人按照木合同的约定向资产委托人分配投资收益之日，预计为相应收益核算日起10个工作日内中的任一日18、核算期：指投资期限内投资收益的核算期间，首个核算期为投资起始口（含）起至该日后第一个收益核算日（不含）之间的期间；最后一个核算期为前一个核算日（含）起至投资终止日（不含）之间的期间；除前述以外的