【精品】应收管理

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1、H录第1章系统概述1.1产品应用口标NC应收管理系统主要是针对客户的应收、收款业务的管理，为企业提供其客户及各种外部往来应收款项的处理、核销及相关的杳询、统计的功能。支持集团内部销伟业务以及内部应收款业务的处理，适应业务处理简便性要求。通过对应收款项全方位的管理，实现应收业务与供应链等相关业务的紧密连接，辅助企业业务流，加强对资金流入流出的核算与管理，强化对资金的控制，保证企业资金的健康流动。1.2主要功能应收管理系统主要提供了基础设置、期初余额、FI常'业务、月末处理、账表查询和统计分析共计6大功能。1.2.1基础设置包括单据类型设置、坏账初始设置、单据协同设置

2、、参数设置和催款语气，为各种应收和收款业务的口常工作开展做好初始准备。1.2.2期初余额提供期初余额录入功能。川户在开始启用应收管理系统时，将尚未处理完的应收以及收款业务录入，作为开始H常业务之而的准备。1.2.3日常业务提供单据处理（包括单据录入、单据管理、单据确认、单据复制和即吋核销查询）、单据核销（包括手工核销和自动核销）、并账处理、汇兑损益、坏账处理（包括坏账计提、坏账发主、坏账收回和坏账查询）、银行托收（包括主成托收单和托收单管理）、到账通知、往來结算等功能，全而支持应收、收款的核算及业务管理要求。1.2.4月末处理提供月末处理功能，口动进行月末结账检查

3、，支持月末反结账。新安装用户月未结账功能默认不启用。1.2.5账表查询提供单据杏询、总账表、余额表、明细账、审批悄况杳询表、报警单、应收款汇总表、应收款余额表、应收款明细表、执行情况查询分析等多种账表的查询功能。1.2.6统计分析提供应收账龄分析、收款账龄分析、往來明细账、往來余额表、催款单等多角度、多层次的统计分析功能。第2章应用流程2.1应收管理应用流程应收管理应用流程如图2.1-1所示。图2.1-1第3章操作说明3.1基础设置3.1.1单据类型设置在单据类型设置功能节点中，可以根据实际业务需要，在系统内置的单据人类下定义具体的单据类型，很好的实现了业务细分和

4、个性化。单据类型设置功能节点，是应收管理、应付管理、报账中心三个产品共享。单据类型，只能在集团账中增加，然后分配至各个公司。在公司账中，可以对集团分配来的单据类型进行杏看、修改，不能新增和删除。系统为应收管理、应付管理、报账中心产品内置了12种单据人类，包括：应收单、收款单、应付单、付款单、收款结算单、付款结算单、划账结算单、对外收款结算单、对外付款结算单、事项审批单、银行托收单、预提单。其中应收管理产品涉及的单据大类为：应收单、收款单、银行托收单。操作步骤登录集团账，在主菜单中单击【财务会计】-【应收管理】-【基础设置】-【单据类型设置】，系统弹出“单据类型设置

5、”窗口，如图3.1.1-1所示。图3.1.1-1在单据类型设迸可以增加、修改、分配单据类型。3.1.2坏账初始设置坏账初始设置功能节点，是根据应收管理产品的公司参数“AR3坏账计提方式”参数值，定义坏账准备期初余额和坏账准备计提百分比，是应收管理产品初始化工作的一部分。操作步骤在主菜单屮单击【财务会计】・【应收管理】・【基础设置】・【坏账初始设置】，系统弹出“坏账初始设置”窗口。应收管理产品的公司参数“AR3坏账计提方式”参数值为销售收入百分比法或者应收余额百分比法时，坏账初始设置界面如图4.1.2-1所示。用SERPrAC■算■事■■€我的工低-園富P化g効外合

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7、"”心g伽iM侵存«1»期初*■计摄百分比（％）・•»»«!»«•・取设・■«r«n・曲初余衲Sr日冨业务MrK«li«ffle15计分析应付気&加廉中心6）定!5产存貸"■■合计8APMUi中心图3.1.2-1用SERP-/VT应收管理产品的公司参数“AR3坏账计提方式”参数值为账龄分析法时，坏账初始设置界而如图3.1.2-2所示。虹塔題傑团）有限贡任公司龙柏^您好!2009-08-31快保码/注销v快速切换LJ日志馳帮助-繼我的工作一丁客户化芒y財务会计•总账Sr现金银行S

8、应收管理S£1基««5单据茎型

9、设置羊18协同设畫曜款语气期初余额圧el日當业务it殊表査询£>统计分折3应付営理用<捌厳中心&I固定贸产fflj存赁孩复&管理会计目洪应檢SAP卜・爲程中心:_J消J0中心步数设査坏账初％设置保存刷新期初余霰赔第区间计狠百分比（％）账期开始账期结束图3.1.2-23丄3单据协同设置单据协同设置是集因根据集因内公司相互间业务协同的需求进行的业务协同初始设置，设置需要进行业务协同的相应公司、相应单据类型等。单据I办同设置功能节点只能在集团进行处理，公司只能查看、不能处理。单据协同设置功能节点，是应收管理、应付管理、报账中心三个产站共享。操作步骤登录集团账，在主菜单中

10、单击【财务