【儿童美术机构运营】儿童美术校区财务流程（参考）2-多校区

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1、儿童美术校区财务流程一、收款1.收款方式（1）现金收款收款清点开收据家长“交款人”处签字给家长收据第二联月底前存入公司指定的银行卡内报账时将收据1、存款银行小累交给财务。（2）刷卡收款刷卡第一联家长签字持卡人存根交给家长开收据给家长红色第二联报账时家长签字的刷卡联附庄收据后面交给财务（3）淘宝收款家长柱“洶宝彩翼儿童创意商店"自行付款主管给总部财务邮箱caiwu0artrainbow.cn发送邮箱提醒查看到账开收据给家长收据联（红色第二联）报账时将收据交给财务（4）支票收款收取支票一审核支票无课后一开收据一给家长收据联（红色第二联）-支票3天内交到财

2、务一报账吋将收据交给财务。支票检查如下图。B日期一定大写.字谨洎晰C收款人是“北总彩Kt艺术培训自限公司.申■■申1815转账支票（）秸肿03731548（遍片老方*4他伯丰聲O中国at申银行转账支票＜HI"J曲唆洽松氷吨松玖詔03731548d大小写的佥魏都耍正确E印章齐全（财务章和法人人名章）（5）网银转帐家长在网上付款后通知财务确认到账情况开收据给家长收据联（红色第二联〉报账时将收据交给财务2.《收据》填写规范收据年月日NO.XXXXXXX第联存根今收到学员姓名交来课稈、商品乞称、活动攵称人民币（大写金额）¥小写金额XXXX收款单位公章收款人交

3、款人1.注意事项（1）银联POS机每月至少刷卡两次，如未操作，银联会撤机。刷卡的使用流程见附件1・2。（2）审核支票（3）大写书写规范•壹/贰/釦肆/伍/陆/柴/捌/玖/拾/伯7仟/万/元/角/分/零/整（正）•中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后、应写“整”（或“正”）字；其它的不用写“整”（或“正”）字。•阿拉伯数字屮间有“0”时，中文大写要写“零”字，如¥1409.50应写成人民币壹仟肆佰零玖元伍角；角位是“0”而分位不是“0”时，中文大写金额“元”后面应写“零”字，如¥16409.02应写成人民币壹万陆仟肆佰零玖元零贰分。•收据右上角

4、标注收款方式（刷卡、现金、淘宝、支票、汇款）。•收取支票时，核对支票时间，支票有效期为10天。二、pos机的操作1.银联POS机使用流程第一步开机：每天上班开机（长按“取消”键）。第二步开机后签到（输入操作员号“01”密码“0000”）第三步使用流程：（1）收款负责人进行POS机刷卡操作。操作流程：刷卡（磁条朝右侧刷）一一按确认键一一输入所需金额一一按确认键——客户输入密码——银联纸打出明细——客户签字（2）把收据的第二联（加盖财务账联），刷卡小票的第三联交给客户，刷卡小票另外两联连同所对应的收据存根交于财务记账。（3）每天下班前POS机必须结算PO

5、S机结算流程：按确认键一一按“7”键——按“6”键一一银联纸打出——按取消键（每天只有一笔刷卡不需要打印明细）一一按确认键（每天有两笔或两笔以上刷卡），结算联也交于财务。（4）客户要求开发票的，把发票抬头写在收据的上方空白处（字迹清楚），统一到财务部开取发票。附表1：项目电话号码服务热线电话4006228888银联查账电话955161.拉卡拉POS机使用流程及注意事项第一步开机：每天上班开机，长按“取消”键。第二步开机后签到。输入操作员号“01”密码“0000”第三步拉卡拉主要服务内容：①拉卡拉便利支付、②拉卡拉银行卡。需要切换服务内容时，需长按“取

6、消”键，点击“切换应用”键进行切换。1）拉卡拉便利支付包括：信用卡述款、手机充值、拉卡拉支付业务、管理2）拉卡拉银行卡包括：消费、撤销、退货、预授权、查余额、管理消费：在拉卡拉页面显示请刷卡的状态下进行消费。消费流程：①按“1”消费键②输入金额，核对金额按确认键①刷卡（客户消费卡，磁条朝里侧），按确认键①客户输入密码，按确认键②银联单据打出第一联，由客户签字（留存）③再次按确认键打印第二联给客户撤销：在刷卡时金额输入有误或家长因故要求取消缴费时，进行撤销操作。但必须是在当天结算之前进行操作，结算后则不能进行撤消操作。撤销流程:①按“2”撤消键②输入主

7、管口令“123456”③输入凭证号（消费时的单据上查看00000*）④核对卡号按确认键，核对金额、凭证号按确认键⑤客户输入密码按确认键⑥银联单据打出，由客户签字（留存）⑦按确认键打印第二联给客户重新打卬：在家长消费成功，但由于POS机出现故障卡纸或银联纸己用完未打出单据时需重新打印。打印流程：①按“6”管理键②按“1”打印键③按“1”打印上笔结算：每天下班前必须结算结算流程：①按“6”管理键②按“3”结算键③是否打印明细（0否1是），按“1”键。第四步关机：每天下班前结算完关机，长按“取消”键。备注：拉卡拉每天消费额度信用卡最高是1万5千元，储蓄卡无

8、限制。客服电话：4000881234三、发票、查账1.校区步骤校区第一步：在“前台业务”的“沟通记录”里面找