日照市奎山综合客运站及配套工程ppp项目实施方案

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1、日照市奎山综合客运站及配套工程（政府和社会资本合作项目）PPP实施方案上海同济工程咨询有眼公司ShanghaiTongJiEngineeringConsultingCo.9Ltd.二0—六年四月目录一、项目概况11.1日照概况11.2项目的提出11.3项目建设的必要性21.4釆用政府和社会资木合作模式的必要性和可行性3二、项目建设内容及投资估算52.1项目建设内容52.L1建设地点52.L2建设标准、规模62.1.3建设内容82.2项目总投资102.3项目产出说明10三、政府和社会资本合作方式1

2、13.1政府和社会资本合作模式框架113.2合作内容113.3实施主体113.4合作期限123.5股权配置123.6特许经营范围133.7收益回报机制133.7.1收益回报机制结构133.7.2项目使用者付费143.7.3可用性付费补贴14374运营亏损补贴153.7.5税收及税收优惠政策153.8风险分配基本框架153.8.1风险分配原则153.8.2风险分配基本框架163.8.3政府风险163.8.4PPP项目公司风险173•&5风险分配明细表183.9项目监管机制193.9,1项目建设准备

3、阶段的监管机制193.9.2项目建设阶段的监管机制193.9.3项目运营阶段的监管机制193.9.4项目财政风险的监管机制193.10项目资产管理及特许经营期满的资产处置20四、项目特许经营期全生命周期成本分析214.1特许经营期运营成本分析214.1,1长途客运站运营成本分析214,1.2地下人防结合商业运营成木分析224.1.3地下停车场运营成本分析224.1.4能源中心运营成木分析234.1.5高架平台运营成本分析244.1.6景观平台运营成木分析244丄7公共区域、地上停车场、综合运营成

4、本分析254.1.8奎山综合客运站综合运营成本分析254.2特许经营期使用者付费测算264.2.1长途客运站使用者付费测算264.2.2旅客过夜用房及司乘公寓使用者付费测算274.2.3地下人防结合商业使用者付费测算274.2.4加油加气充电站使用者付费测算284.2.5广告经营使用者付费测算284.2.6停车场使用者付费测算28427奎山综合客运站使用者付费分析284.3特许经营期全生命周期成本分析30五、政府和社会资本合作的交易方式和操作315.1股权合作的交易方式和操作315.1.1不考虑

5、专项基金的股权合作交易方式和操作315.1.2专项基金“股权投资方式％勺股权合作交易方式和操作325.1.3专项基金“股东借款方式”的股权合作交易方式和操作335.2项目前期工作成果移交的交易方式和操作335.3工程变更的处理345.4运营期税收优惠政策及落实355.5可用性付费补贴的交易方式和操作355.5.7可用性付费计算方法及计算依据355.5.2可用性付费的支付365.5.3可用性付费的可税性365.6运营亏损补贴的交易方式和操作36561运营亏损补贴计算方法及计算依据365.6.2运营

6、亏损补贴的支付37563运营亏损补贴的可税性375.7特许经营期满资产移交的交易方式和操作385.7.1移交过渡期及移交委员会385.7.2移交范围395.7.3移交前大修395.7.4移交验收标准405.7.5人员移交415・7・6移交费用41六、合同体系426.1项目合同体系框架图426.2项目合同的签署和实施42七、监管架构447.1监管架构图447.2建设准备阶段的监管447.2.1项目投资控制责任划分447.2.2项目设计阶段的投资控制457.3建设期监管457.3.1资金拨付和使用的

7、政府监管及操作467.3.2工程建设质量、安全、进度的政府监管及操作467.3.3投资控制监管487.3.4建设档案管理监管487.4运营期监管497.4.1过程控制497.4.2季报制度49743年度财务审计4974.4绩效考核50745中期评估517.5资产移交的监管51八、社会资本应当具备的条件及选择方式528.1社会资本选择基本程序528.2资格预审528.2.1资格预审目的528.2.2资格预审条件528.3竞争性磋商53九、经济测算和财务分析549.1基本条件设定549.2经济测算5

8、49.2.7可用性付费测算549.2.2使用者付费测算55923运营成本测算56924运营亏损补贴测算579.3财务分析及评价58十、附件及附表60附件一：日照奎山综合客运站主要建设内容概览图61附件二：奎山客运站交通汇集方式分析图62附件三：奎山客运站区位、地块示意图63附件四：奎山综合客运站使用者付费测算表64附件五：奎山综合客运站使用者付费分析图65附件六：奎山综合客运站运营成本测算表66附件七：奎山综合客运站运营成本分析图67附件八：奎山综合客运站运营亏损补贴测算表68附件九：奎山综合客