AJS培训幻灯片6[1].0

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1、易飞管理软件自动分录子系统培训(AJS)部门：苏州服务部讲师：魏国丽课程大纲一、系统功能和效益二、系统主画面三、与其他系统关联四、基本信息创建五、自动分录流程六、报表管理系统功能和效益(一)、系统功能针对存货管理系统、销售管理系统、采购管理系统、应收应付管理系统、工单/委外管理系统中的单据,自动在『会计总帐系统』中生成会计凭证提供设置参数的功能，可以由使用者自行定义凭证抛转方式对于已自动开立凭证的交易单据都能保留记录，可主动避免重复开立凭证的状况(二)、系统效益繁琐的开立凭证工作可以大大简化，并可避免人为处理的错误与弊端。各种交易单

2、据开立凭证的时机可由使用者弹性自行控制，以便适合不同单据的差异性。对于交易单据自动开立凭证后，皆有保留完整的记录轨迹以便满足查帐稽核上的需要，符合内审内稽管理的精神。系统功能和效益系统主画面与其他系统的关联委外退货单委外进货单生产入库单退料单领料单销退单销货单结帐单收款单进货单退货单应付凭单付款单会计凭证库存交易单成本/开帐调整单工单/委外子系统会计总帐子系统采购管理子系统销货管理子系统存货管理子系统应付管理子系统应收管理子系统自动分录子系统基本信息设置品号类别录入会计科目设置分录性质设置自动分录参数基本信息创建1.设置自动分录参数若“底

3、稿纪录原币”=‘N’产生的分录底稿的币种都为记账本位币预设值，抛转会计凭证时还可选择设置领退料单、生产入库单、委外进退货成本的材料、人工、制费、加工的成本科目是否要做区分存货和收入科目会优先取品号分类的对应存货、收入科目，但每个品号有四种分类方式，究竟取哪种分类方式的品号类别？基本信息创建2.设置品号类别作业目的：在此设置成本和收入科目，单据抛转分录时只要涉及到成本和收入的都优先抓此处设置基本信息创建3.录入会计科目作业目的：本系统所涉及的所有会计科目都必须先于此作业新增基本信息创建4-1.设置分录性质-销货单销货单分录：借：银行存款（现

4、销）借：应收账款（赊销）贷：主营业务收入贷：销项税额分录抛转时优先取品号类别的销货收入科目基本信息创建4-2.设置分录性质-销货成本发出商品处理=‘Y’1.销货成本抛出分录借：发出商品(借方销货科目须设成发出商品)贷：库存商品2.结帐单抛出分录借：应收账款贷：主营业务收入3.结帐单-销货成本分录借：主营业务成本贷：发出商品发出商品处理=‘N’借：主营业务成本借：营业外支出(赠品)借：主营业务成本(备品)贷：库存商品分录抛转时优先取品号类别的存货会计科目分录抛转时优先取品号类别的销货成本科目分录抛转时优先取品号类别的发出商品科目基本信息创建

5、4-3.设置分录性质-销退单销退单分录：借：主营业务收入（销退）借：营业费用（折让）借：销项税额贷：应收账款分录抛转时优先取品号类别的销货退回科目基本信息创建4-4.设置分录性质-销退成本发出商品处理=‘Y’1.销货成本抛出分录借：库存商品贷：发出商品(贷方销退科目须设成发出商品)2.结帐单抛出分录借：主营业务收入贷：应收账款3.结帐单—销货成本分录借：发出商品贷：主营业务成本发出商品处理=‘N’借：库存商品贷：主营业务成本分录抛转时优先取品号类别的销退成本科目分录抛转时优先取品号类别的存货会计科目基本信息创建4-5.设置分录性质-结账单

6、结账单分录:借：应收账款贷：主营业务收入贷：销项税额取自单据性质原币差额>0原币差额<0结账单新增时会计科目默认取品号类别的销货收入会计科目基本信息创建4-6.设置分录性质-收款单收款单为什么不需设置会计科目？收款单分录:借：银行存款贷：应收账款基本信息创建4-7.设置分录性质-进货单进货单分录：借：原材料借：进项税额贷：应付账款标准成本制下的价差本币冲自筹额基本信息创建4-8.设置分录性质-退货单退货单分录：借：应付账款贷：原材料贷：进项税额标准成本制下的价差基本信息创建4-9.设置分录性质-应付凭单来自单据性质原币差额<0应付凭单分录

7、：借：原材料借：进项税额贷：应付账款原币差额>0应付凭单新增时优先取品号类别的存货会计科目基本信息创建4-10.设置分录性质-付款单付款单为什么不需设置会计科目？付款单分录:借：应付账款贷：银行存款基本信息创建4-11.设置分录性质-领料单设置分录性质“在产品区分成本项目”=‘N’直接材料：间接材料：借：生产成本借：制造费用贷：原材料贷：包装物设置分录性质“在产品区分成本项目”=‘Y’抛转时优先取品号类别的存货会计科目抛转时优先取品号类别的存货会计科目基本信息创建4-12.设置分录性质-退料单设置分录性质“在产品区分成本项目”=‘N’设置

8、分录性质“在产品区分成本项目”=‘Y’直接材料：间接材料：借：原材料借：包装物贷：生产成本贷：制造费用抛转时优先取品号类别的存货会计科目抛转时优先取品号类别的存货会计科目基本信息创建4-13.