生产领料单管理办法

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1、内部事项注意保存宝钢集团新疆八一钢铁有限公司文件文件编号：BSTB/06-033第1版签发：陈忠宽生产领料单管理办法1范围本办法规定了生产领料单业务管理流程、领料单使用范围、手工领料单领取管理、机制配送单生成管理、开具与使用管理、结算管理和监督管理的基本要求。本办法适用于公司及所属单位（见附件1）。2定义生产领料单：是专指生产过程中领用物资时使用的单据，分为手工领料单和机制配送单两种（以下简称领料单和配送单）。不包括固定资产投资领用物资时使用的单据。固定资产项目投资领用物资时适用的料单管理办法另行制定。3管理部门及职责3・1财务部归口负责领料单管理，包括统一印制、发放领

2、料单和保管未发放的空白领料单，对领料单实施日常监督、检查管理。3.2审计部负责领料单使用的监管，包括对各单位使用过的生产领料单专项检查管理。3・3物流分公司归口负责配送单管理。3.4各单位负责领料单的使用管理，包括领料单使用和存根保管。4管理程序4・1生产领料单管理流程图见附件2。4・2领料单使用范围4.2.1生产领料单分为手工领料单和机制配送单两种。4.2.2各适用单位在物流分公司领用生产用原、燃料、备品备件、辅助材料和办公用品等用于生产的物资。4.2.3各使用单位在物资系统中申请的物资明细生成机制配送单，物流分公司根据配送单配送物资，各使用单位保管配送单存根联。4.

3、3手工领料单领取管理2009年7月日实施2009年7月日发布4.3.1手工领料单一式四联（格式见附表《内部领料单格式》），连续编号。第一联为“领料部门存根”，第二联为“仓库”，第三联为“物流分公司财务”，第四联为“领料单位财务科”。机制配送单一式四联，白联为“领料部门存根”，蓝联为“领料单位财务科”，黄色为物流分公司“核算中心”，红色为“库房”。4.3.2各使用单位需明确领料单管理人员，该管理人员名单须在公司财务部、物流分公司备案，负责在财务部领用空白领料单、保管本单位使用过的领料单存根联和作废料单及审核物资系统中的配送申请。该管理人员与领料人不能为同一人。4.3.3各

4、单位领用空白领料单时须向财务部提交书面申请，财务部造册登记。4・4机制配送单生成管理4.4.1机制配送单一式四联，白联为“领料部门存根J蓝联为“领料单位财务科”，黄色为物流分公司“核算中心”，红色为“库房”。4.4.2机制配送单由物流分公司根据各使用单位申报的需求计划，由系统自动生成。4・5开具与使用管理4.4.1领料单和配送单开具时必须要素齐全:包括领用、供应单位名称;日期；物资品名、数量、计量单位；主管、领料（配送单为发料）、制单签字；领用单位公章或材料专用章。涂改、缺项领料单和配送单一律无效。4.5.2物流分公司根据机制配送单将配送物资送到使用单位现场后，由各单位

5、指定人员签字接受即可生效。该指定人员须在物流分公司备案,与料单管理人员不得为同一人。4.5.3各使用单位开具领料单或接受配送单时，如领用的物资为备品备件，必须注明“备品备件”字样；如使用的物资为大中小修项目专用物资，必须注明“生产性修理”与“非生产性修理”字样。4.5.4已使用过的领料单、配送单存根联和作废领料单、配送单保管期限为五年。4.6结算管理4.6.1物流分公司各库房根据要素齐全的领料单发料，发料人须在领料单上签字；发料后，必须于当日录入物资MIS并在每月两次交换日前及时向财务人员传递单据。4.6.2物流分公司各库房根据要素齐全的配送单配送物资，收料人须在领料单

6、上签字。各库房应在每月两次交换日前及时向财务人员传递单据。4.6.3物流分公司对上月25日到本月24日（小月）或上月26日到本月25日（大月）开具的料单，必须于本月结算。特殊情况下，须经财务部批准方可于次月结算。4.6.4除结算日（大月26日，小月25日）当日开具的料单当日有效外，其他时间开具的领料单两日内有效。4.6.5对手续齐全的领料单，使用单位必须无条件结算，无正当理由出现推诿扯皮时，经财务部长批准，财务部直接作结算。4.7监督管理4.7.1财务部应对料单使用情况进行监督、检查，发现违规料单或有疑问料单，应同时发送工作联络单至料单使用单位和物流分公司。在工作联络单

7、中应列明发现的问题并规定反馈时间。如超过规定时间未书面反馈的，财务部将提请审计部进行专项检查。4.7.2审计部应不定期对各单位领料单的真实性进行专项检查，对发现的问题，视情节轻重、金额大小将责任人移交主管部门或公司纪委监察室处理。5记录（见附表）序号记录编码记录名称生门产部管门保部管限保期1BSTB/06-033-01A宝钢集团新疆八一钢铁有限公司内部领料单各单位各单位5年2BSTB/06-033-02A新疆八一钢铁股份有限公司内部领料单各单位各单位5年拟稿：张彬蓉日期：2009年6月10日审核：徐国伟日期：2009年6月14日附件1生产