差旅费报销制度(新)原

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1、差旅费报销管理规定（暂行）第一章总则第一条为有效控制费用支出，提高企业的经济效益，结合公司具体情况，制定本规定。第二条本规定适用于公司所有在职员工。第二章差旅费管理流程及程序第三条出差审批流程（一）出差借款程序因公需出差人员必须事先填写借款单，注明出差人姓名、出差地点、事由、天数、所需资金等相关事宜，经部门领导及主管副总、总经理、财务主管批准后方可办理借支。财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。借款具体流程如下：出差人员T部门领导T主管副总T总经理-财务主管-会计制证T岀纳付款（总经理不在时，1万元

2、以下，财务主管审核即可。）（二）出差报销程序公司员工出羌回来，必须在7日内办理报销手续，不得拖延，遇财务特殊报销规定的顺延。出差人员按出差线路顺序填写“差旅费报销单并按出差线路列明出差日期、出差地点、出差事由、岀差人数、岀差天数、费用金额等相关内容，并按出差线路顺序粘贴差旅发票（发票抬头应正确填写我公司名称，并加盖清晰的发票专用章或财务专用章，据实填写发票项目、发票日期）。报销单先由部门主管、主管副总把关审核、再由公司财务部审核后提交公司总经理、财务主管签字交由财务部审核报销。其具体流程是：出差人员-

3、部门主管一＞主管副总一＞财务部审核一＞总经理-财务主管T会计制证T出纳（报销）差旅费报销金额低于原所借款项，出差人员应将差额交回，若拒不交回，所欠余款从其工资中扣回。出差归来拖延不报者，财务不再向其借支任何款项。（超过7天不报销者取消各项补助）第四条出差天数计算出发时间和返回时间只能计算一天，即算头不算尾。工作人员出差的伙食补助和市内交通费按出差的自然（日历）天数计发。第三章差旅费报销标准第五条住宿费报销规定住宿费按出差的实际天数计算，釆取凭据限额报销，住宿费项冃包括住宿起讫日期、住宿人数在内的所有信

4、息填写齐全、准确，否则视为非合理票据，不予报销。限额标准以内的据实报销，超支部分不了报销。对投靠亲友未开支住猪费用的，可由本人申请经领导批准，按报销标准的50%给予奖励。本住宿费标准为双人标准间标准，除中心负责人、副总经理级别之外，多人同性出差应按照合住原则执行。住宿费限额标准：单位：元项目县市地级市省级城市特区总经理、副总经理120160240300部门经理、副经理120130160250员工120120120120注：本文特区均指深圳、珠海、汕头、厦门、海南省、北京、上海和天津。第六条交通费报销规

5、定（一）、乘坐交通工具的规定1、中心副总经理出差一般情况下乘坐客车或火车，严格控制自带车出差，情况特殊经总经理或委托授权人批准可乘坐飞机或自带车。因工作需要，经批准随行人员也可乘坐飞机。2、部门经理出差，应严格按照规定执行。临时紧急情况经公司总经理或委托授权人批准可乘坐飞机。3、出差人员乘坐火车符合乘坐卧铺条件，而乘坐硬座的按硬座票价50%发给交通补助。4、跨城市、或公司所在地市内到郊区出差人员，不允许包车或乘坐出租车。乘坐动车、火车、飞机标准:项目动车火车飞机其他交通工具（不含市内交通）总经理、副总

6、经理二等座硬座/卧经济舱据实报销部门经理、副经理二等座硬座/卧经济舱据实报销其他人员二等座硬座/卧经济舱据实报销注：火车硬卧应在晚6点以后且旅行吋间在5小吋以上者，方可乘坐。特殊情况购买软卧票，经请示后，方可购买，并予报销。（二）、市内交通费的规定1、业务人员或需要某地市出差的人员，出差期间每人每天发给市内交通费15元，包干使用，不再报销出租车费。（副总和经理除外，但不再有15元补助）但出差人员到达或离开驻地往返飞机场、火车站和轮船渡口的交通费（含出租车费）凭据报销。2、聘用人员报到和面试人员（经总经

7、理批准可予报销交通费）；参加会议和各种培训的人员；自带交通工具或接待单位提供交通工具的人员，不再报销任何交通费用并不再给予任何交通补助。第七条伙食费补助标准工作人员出差，不分途中和到达，每人每天补助标准：省内50元，省外80元（如有业务招待费发生应适当扣除伙食补贴）。第八条工作人员出差期间除定票费、退票费、意外伤害保险单外，发生的行李费，寄存费、小红帽费，夜餐费、加班费及其他服务费用，公司不予报销。第九条特殊旅费（一）陪同上级人员、公司内外宾出差或因其它原因，实际发生的费用超过本人的所得定额（车船费、

8、住宿费、日补贴）时，经总经理批准，其旅费可以支付实际费用或所得定额以上的费用。（二）定额表中住宿费标准为住宿房间标准，除中心负责人、副总经理级别外的其他职员若两人（同性）同时出差，则为两人标准。第十条上述标准不包括客户招待费，招待客户费用凭当地发票实报实销。招待费用的控制由各部门自行控制，公司按照招待费用总额控制的相关文件进行考核。第四章其他第十一条本制度由公司财务部负责解释，行政部负责补充和修订,自2018年10月1日起执行。以前的羞旅费管理制度同时废