申格差旅费报销制度新修订

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1、公务出差差旅费管理制度公务出差差旅费管理制度生效日期：2011年7月1日第５页共5页公务出差差旅费管理制度一目的为了给公务出差的员工创造良好的工作与生活条件，以利更好地完成出差任务，本着勤俭节约的原则，同时实现规范管理的目的，特制定《申格体育公务出差差旅费管理制度》。二适用范围本规定适用于哈尔滨申格体育连锁有限公司及其省内分公司全体员工。三公务出差差旅费制度（一）公务出差借款及报销流程1、借款。（1）总部：员工因公出差，应填写《借款申请单》。注明出差地点、出差任务、出差时间、出差人员。如需乘坐飞机，应事前申请，并需总经理批准。根据上述估算差旅费总额，经部门总监、财务总监、总经理签字后方可借

2、款。流程：A.5000元以内借款:借款人填写借款单→部门总监签字→财务总监签字→出纳员付款B.5000元以上借款:借款人填写借款单→部门总监签字→财务总监签字→总经理签字→出纳员付款（2）省内外埠分公司：员工因公出差，应填写《借款申请单》。注明出差地点、出差任务、出差时间、出差人员。如需乘坐飞机，应事前申请，并需总经理批准。根据上述估算差旅费总额，申请借款。流程：A.1000元以内借款:借款人填写借款单→分公司经理签字→分公司主管会计签字→分公司出纳员付款B．1000元以上借款：借款人填写出差申请函→分公司经理签字→上报总部相关部门审批→借款人填写借款单→分公司经理签字→分公司主管会计签字

3、→分公司出纳员付款2、报销。（1）总部：出差员工应在返回公司七个工作日内填写《差旅费报销单》，根据公司差旅费标准为基础计算填写各项明细。后附《出差申请回执单》，受外界邀请的需后附邀请函等，经部门总监、行政经理（交通工具为火车时）、审核会计、财务总监、总经理签字后方可报销或冲账。流程：A：冲账报销。出差员工填写报销单→部门总监签字→行政经理签字（交通工具为火车时）→审核会计签字→财务总监签字→总经理签字→第５页共5页公务出差差旅费管理制度总账会计填写《个人借款结算单》→出纳员付款（或收返款）B：现金报销。出差员工填写报销单→部门总监签字→行政经理签字（交通工具为火车时）→审核会计签字→财务总

4、监签字→总经理签字→出纳员付款。（2）外埠分公司：出差员工应在返回公司七个工作日内填写《差旅费报销单》，根据公司差旅费标准为基础计算填写各项明细。后附《出差申请回执单》，受外界邀请的需后附邀请函等。经分公司主管会计、分公司经理、总部相关部门负责人、总部审核会计、财务总监、总经理签字后方可报销或冲账。流程：A：冲账报销。出差员工填写报销单→分公司主管会计签字→分公司经理签字→总部相关部门负责人签字→总部审核会计签字→财务总监签字→总经理签字→分公司主管会计填写《个人借款结算单》→分公司出纳员付款（或收返款）B：现金报销。出差员工填写报销单→分公司主管会计签字→分公司经理签字→总部相关部门负责

5、人签字→总部审核会计签字→财务总监签字→总经理签字→总部出纳员汇款到分公司账户→分公司出纳员付款。（二）差旅费各项开支标准及要求1、出差人员乘坐交通工具标准如下：交通工具人员级别火车（含动车、高铁为二等座）飞机其它工具总监级软、硬卧/软、硬座经济舱据实乘坐经理级硬卧/软、硬座据实乘坐主管级以下硬卧/硬座据实乘坐（1）因路途遥远、时间紧迫等特殊原因出差需乘飞机，或者因上述原因需要选择软卧但级别在经理级（含经理级）以下的员工，要一事一议、逐级报批，未经请示批准自行乘坐的人员，超标部分费用自理。（2）乘坐硬卧车的条件是白天连续乘车9小时以上（含9小时）、夜间（晚20点至早6点）乘车5小时以上的出

6、差人员，可享受硬卧待遇；不符合以上条件的，一律购买硬座。否则，超标部分费用自理。（3）车票必须使用机打车票，严禁使用黄联票据（分销事业部因开发重点为县镇级空白市场，允许其部门县镇级市场车票由黄联车票代替）。否则将黄联票据产生的费用全部剔除。（4第５页共5页公务出差差旅费管理制度）车票的出发地与目的地必须与出差申请、报销单所填一致。否则此笔费用予以剔除，相应餐补及住宿费一并剔除。（5）可以报销火车票订票费。（6）乘坐飞机出差的，报销机场大巴车费，下列情况可以打出租车：a.四人以上同行；b.坐出租车金额相坐机场大巴车费用；c.总经理批准。（7）出差期间应乘坐公交或地铁出行。如交通不便或产生突发

7、事件，经出差带队负责人批准，方可乘坐出租车。报销差旅交通费用时，须后附情况说明。（8）自驾车出差。因特殊原因，需自驾车出差的员工，出行前应上报总经理批准，报销时应后附情况说明。自驾车出差只报销汽油费（自出行地至目的地往返、在目的地办事产生的汽油费），道桥费及存车费，行车途中的违章罚款一律不准报销，事先没有申请，车辆产生的费用不予报销。2、出差人员住宿标准：出差人员应在公司规定住宿标准内优先选用经济的宾馆，住宿标准根据地区