灰炉村年第三季度经营活动分析(6月至9月)

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1、灰炉村旧屋改造工程2011年9月成本、经济分析报告一、工程概况基础为预应力管桩，地下室三层，主体为三幢28层住宅。建筑面积72773.04m2,结构为地下框架、地上剪力墙，合同工期720R历天，开工日期2010年9月，合同造价约1・8亿。二、工程进展情况至2011年9月30口，地下-1层1-3号楼楼板碗浇捣完成；地下室负二层外墙防水和回填砂传力带施丁完成，1、3号楼地下室负一层墙柱钢筋部分完成，1、3号楼地卜•室负二层墙柱负一层梁板模板施工完成40%,最后一道破撑完成。三、完成工程量及进度款收付情况至2011年9月已完

2、成工程量750万元，根据合同约定建设单位应支付累计工程款为2135万元，实际累计已支付1722万元，尚未支付413万元，拖欠款比例为19.34%。四、施工成本控制1、项冃成本分析情况如下：（一）现场经费（截止2011年9月）表-1序号现场经费各称费用金额（元）1水电费1082132CI费用150003交易费530004管理人员工资14366585备用金12077796资金利息6769717合计3497621（二）劳务班组进度支付一览表序号班组累计完成工程量（元）累计已支付工程款（元）尚欠款（兀）1临时设施3500012

3、000230002预制板制作（中央第五街代制作）20000077003围护挡板一陈景峰336000336004模板制作安装一陈运芳8610005200003410005模板制作安装--倪朝文3900002400001500006土方开挖外运一陈华仔280000026500001500007钢筋制作安装一汪洋1017450960729567218施T栈桥制作安装-刘友尧9750008500001250009混凝十浇捣一江伟101250100000125010YL混凝土外加剂-郑丹红303406.428000023406.

4、411塔吊基础格构柱加固，止水片安装-林华龙6900069000012砍桩班组一陈永许125900125900013益兴人防968009680014海特防水280000280000小计7108406.46184429911677.4（三）材料进度款支付一览表（截止2011年9刀）表-3序号材料名称材料款金额（元）累计已支付材料款（元）尚欠款（元）1钢筋161429861614298602商品碗236825545158719166683水泥1975337197533704止水螺栓605366053606粉煤灰砖10789

5、61078960小计20655010187383421916668（四）机械进度款支付一览表（截止2011年9月）表-4序号班组累计完成工程量（元）累计支付工程款（元）尚欠款（元）1塔吊租赁550673550673234小计550673550673至2011年9刀底项目部总实际支出为2894万元，其中：（1）现场经费348万元（见表-1）（2）劳务班组完成量为618万元（见表-2）,累计己支付618万元，尚欠班组款约91万元；（3）材料款累计已支付1873万元（见表-3）,尚＜款191万元，部分材料款暂未列入；（4）机

6、械费累计己支付55万元。4、现场签证情况：施工过程中有涉及签证的部分都及时予以办理，至2011年9月共发生签证9份，己获得4份签证金额约为12万元，尚未回复4份金额约为7.5万元。将督促建设单位和监理单位尽快审核。四、项目盈亏点分析1、人工费：开T至今，市场人T费涨幅较人，造成人丁费成木严重亏损，亏损额约万元。2、材料费：商品栓量节约3%,钢筋节约量约3%,累计盈利约58万元。但是，地下室结构的钢材与水泥差价因市场价格涨跌幅度太大，造成该项差价费用亏损207万元。在主体阶段，钢材的市场差价又因市场价格涨跌幅度太大，造成

7、该项差价费用亏损26万元；水泥的市场差价又因市场价格跌幅度较大，该项差价费用盈利18万元。因此材料费累计亏损约157万元。3、机械费：o4、措施费:（1）安全文明施工费与临时设施费：该费用一次性投入费与搬迁费用累计约240万元，但是该费用随进度款同步回收约160万元，暂时亏损约80万元，按总造价计算该项费用预计盈利110万元（不含回收价值）。（2）大型机械设备使用费用：该项塔吊和施工电梯使用费用亏损电费，亏损金额约9万元。（3）脚手架费用：该项费用H前可盈利约50万元。5、管理费:（4）措施费盈亏分析：目前累计亏损39

8、万元。因本项忖部的管理人员配备偏多，且建设单位不让缩减人员编制，造成该项费用偏高，占累计己完工程量的3.5%,超出预算1%。6、资金成本：出于本工程桩基、基坑支护、上方、地下室结构等工程为全额绘资施工，且第一次支付工程款没有足额支付，尚有争议部分的工程款至今未支付，同时在主体结构施工阶段建设单位支付进度款不及时，造成我项目部增加资