山东玲珑轮胎股份有限公司ERP项目-业务蓝图流程说明-年结管理流程-FICO_V10

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1、业务蓝图描述■流程描述每年年末需进行年结引入月结流程z由资产会计打开资产次年期间,关闭资产当年期间，由往来会计进行子账余额结转，由报表会计进行会计科目余额结转，在调整期间进行调整,年结完成。■流程输入月结■流程输出■流程差异分析现阶段使用的ERP采用的是账结法，其中的损益科目余额结转为零，SAP采用表结法，损益类科目不进行月底清零结转，只是将所有科目期末余额转入次年年初余额爭务蓝图优化点年结简单优化”操作简易■流程集成点爭务蓝图流程图£那轮跆LINGLONOTYREFICO4304年结流程Createdby.Filenamel.U

2、pdatedatPIHAb公BEttAKJMII-b心。细・iM妗0T3U*.年结iftWcnmaHewlettPackardua丄tahnterpnse^ervicesi■流程步骤详细说明年末需要进行年结，首先引入年末12月月结流程，由资产会计打开资产次年期间，关闭资产当年期间（对于关闭资产当年期间可以选择性使用，若想保留对上年资产的可调性可以不执行此功能）。接下来由往来会计进行子账余额结转，转完成由报表会计进行会计科目余额结转,结转完毕,年结完成。流程步骤步骤编号部门及操作人描述输入输出解决方案说明10财务部资产会计资产会计检

3、杳核对无误后打开次年资产期间月结20财务部资产会计关闭当年资产期间若想保留上年资产的可调性此?呈序可暂时不做。30财务部往来会计子账余额结转全选客户、供应商执行即可，不生成凭证40财务部报表会计会计科目余额结转，将年末期末余额结转到次年年初余额不生成凭证50财务部往来会计进行期间调整，调整后自动进行结转