工程建设公司部门职责

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1、公司部门职责办公室部门职责一、负责集团内部的上传下达及协调工作。二、建立健全各项规章制度，规范公司管理工作。三、负责公司固定资产、低值易耗品及办公用品的采购、保管和领用工作。四、负责公司考勤、人事、档案的管理工作。五、负责公章、话费的管理工作。六、负责公司的文印工作及公司车辆的调派管理工作。七、负责督促保洁人员的清扫工作。八、负责公司食堂的管理工作。九、维护公司的治安秩序，做好夜间、节假日值班的安排管理工作。十、负责公司内部设施、设备的维护保养任务，保证各项设备正常运行。十一、建立健全消防安全防范措施，保证消防设施完好使用，组织保安员做好不定期的安全检查工作。十二、办理本地注册公司营业

2、执照、组织机构代码证的年检手续。十三、负责公司网络设备的维护、更新、升级、应用及数据安全工作。十四、做好总经理安排的其他工作。；融资部职责一、负责公司的银行贷款工作。二、每月初编制公司的各种财务报表，经分管领导审核后上报有关银行。三、及时、准确向有关银行报送流资、转贷及银行承兑汇票等项业务所需的一切财务资料。四、负责办理公司的银行承兑汇票申请业务，承兑汇票岀票后办理贴现业务,以及申请、贴现所需的相关资料，并向最低利率的银行办理贴现业务。五、即将到期的各种短期贷款及银行承兑汇票需提前两月内以工作计划的形式上报总经理及分管领导。七、负责公司贷款卡的年检工作。八、每年三月一日前，对银行要求审

3、计的有关公司报表进行审计后及

4、］寸送交银行。财务部职责一、负责公司的帐务处理及财务管理工作。二、制定公司的财会管理制度并组织贯彻实施。三、遵守各项财经规章制度，严格执行付款规定。四、负责协调与银行、工商、税务等部门的关系，树立公司的良好形象。五、负责向总经理及分管副总报告财务状况及经营成果。六、根据公司经营实绩，定期搞好经济活动分析并提出改进意见。七、按吋准确地编报并向分管副总提供资产负债、损益表及其他报表。财务部经理岗位职责一、在分管副总的领导下，主持财务部全面工作，维护财务部的正常工作秩序。二、审核、审查公司付款、报销业务及其发票凭证，对于不符合要求的凭证及开支一律拒绝签字，为规范

5、企业行为把好第一道关。三、检查督促财务人员做好记帐、结账、对帐工作，组织编报会计月报表,并进行经济活动分析。四、检查、督促会计人员及时申报纳税并足额缴纳。五、检查催办应收、应付等往来款项的核对及债权的催收工作。六、定期不定期抽查各岗位业务核算情况，发现压单、压票要及时进行帐务处理，并做到所有凭证必须手续齐全，内容完整，数字准确。七、组织编制公司的财务成本计划，按季检查、分析计划完成情况，写出节约与超支的原因及程度，分析发展趋势，提出改进意见。八、进一步熟悉国家有关财税方针、政策，指导各级各岗位财会人员规范操作，并按吋向公司领导反馈公司的财务状况、经营成果以及存在问题。九、定期组织会计人

6、员学习有关法律、法规及各种规章制度，进一步提高财会人员的整体素质。十、主动征求岗位人员在会计核算和财务管理方面的意见、建议，负责考核会计人员的专业技能、工作态度、敬业精神和□常工作表现，参与财务人员的招聘和调配。十一、负责完成领导安排的其他工作。审核员岗位职责1、收到会计员转来的会计凭证后，要认真审核每笔经济业务，如数量、单价、金额、经手人、是否符合公司规定的相关标准及有关领导签章等，审核无误后签字并交出纳员办理收、付款事项，未经批准不得随意压单。2、检查、督促会计及出纳人员坚持□清月结的原则，及时核对现金帐及银行存款帐的科目余额，发现问题及吋协调处理。3、搞好公司固定资产和低值易耗品

7、的管理工作，会同办公室每年进行一次财产、材料等实地盘点工作，对于发现的问题要督促办公室拿出处理意见逐级审批，然后转财务部做调整帐务处理，以确保帐实相符。4、协助财务付总对公司历年往来款项进行全面、彻底清理，尽量减少呆账、死帐的发生。5、负责完成领导交给的其他工作。会计员岗位职责1、认真审核每笔经济业务，如数量、单价、金额、经手人及有关领导签章等，及时制作收、付款凭证，并交审核员办理审核手续，未经批准不得随意压单。2、坚持口清月结的原则，每日根据已办理完毕的收、付款凭证，逐笔、顺序录入微机，并与出纳员核对现金帐及银行存款帐的科目余额，发现问题及时处理。3、及时进行会计凭证汇总并准确登记明

8、细帐，结出科目余额与总帐核对相符后根据帐簿编制会计报表，做到帐表一致，帐证一致，记帐凭证与原始凭证一致，附件完整，报表齐全，表表衔接，数字真实完整。3、对往来款项进行明细核算，定期编制对帐单，向债务负责人催收，及时回笼资金，避免坏帐的发生。4、负责固定资产的核算和管理，正确计提折【口，会同有关部室制定固定资产管理办法。5、负责低值易耗品的核算与管理，低值易耗品采用一次摊销法进行核算。定期与办公室核对公司财物，以保证帐实相符。6、正确计算销售收入