中兴盛达尽职调查报告-3

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1、渤海金创（天津）商业保理有限公司尽职调查报告编号：[]申请企业名称:保理项目名称:天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司10000万元有追索权明保理转让方式：有追索权明保理事业部：尽调人：常盛提交日期:目录—・项目背景3二.资料搜集情况4三.企业基本情况5四.企业实际管理经营情况1439五.企业财务情况36中兴盛达钢铁销售公司分析七•项目情况48八.项目风险及物权和债权保障措施49九.调查建议50此笔业务为本项目的第三笔业务,为续贷业务。此前已发生二笔,保理金额1亿元。一.项目背景钢铁行业在国内经历了快速发

2、展到产能过剩的一个周期循环，大量中小钢企都已经被淘汰整合，整个行业经历了浴火重生。渤海钢铁集团正是在这种行业大背景下由天津四大钢铁集团联合成立，一举成为全国钢铁总产能前十，资产规模世界500强。渤海钢铁集团有限公司为天津市国资委全资的国有大型企业。2010年7月13日天津市委、市政府做出重大战略决策，整合重组天津钢管集团、天津钢铁集团、天津天铁冶金集团和天津冶金集团四家国有钢铁企业资源，联合组建国有独资公司渤海钢铁集团。渤海钢铁集团正式成立。公司的组建方式是由天津市国资委出资，上述四家国有钢铁企业分别作为渤海钢铁集团的子公司，资产全

3、部划入渤海钢铁集团，进行注册成立。是集烧结、炼铁、炼钢、连铸、轧钢、金属制品生产为一体的综合性特大型企业集团，具有年产2600万吨铁、3100万吨钢、3100万吨钢材、300万吨高档金属制品的生产能力。申请人为渤海钢铁集团旗下支柱生产企业隶属于天津冶金集团有限公司，技术能力较强，在集团的版图中占据重要地位。1.1项目要素1）保理模式：有追索权明保理2）标的物：天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司对天津中兴盛达钢铁销售有限公司44500万元应收账款3）融资额度:10000万4）申请人：天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司5）期限：12个月6）

4、综合收益率（IRR）:11%7）保证金：8）租金还款方式：一次性还本付息9）资金用途：天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司应收账款变现；补充运营资金1.2尽调过程说明调查人走访了天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司（以下简称：中兴盛达）。在对中兴盛达的走访中约见了企业的副总经理、财务负责人，就企业的经营状况、未来发展规划、主要的财务状况进行了解，并对重点会计科目进行了核实。一.资料搜集情况序号标准要求1天津冶金集团中兴盛达钢业所提供资料符合我司《资料清单》的相关要求；2申请企业所提供资料符合我司项目审查需要；3申请企业所提供资料符均已加盖公

5、司公章具备法律效力；4申请企业所提供资料详见附件1《资料清单》。一.企业基本情况企业主体情况企业名称天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司注册住址天津静海开发区津沧高速东侧实际办公地址天津静海开发区津沧高速东侧营业执照120223000010325组织机构代码证08657511-1税务登记证（国税）120120086575111税务登记迪地税）120223668838102注册资本129784.45万元人民币实收资本129784.45万元人民币成立日期2007年12月29日现已经营年限8年许可证名称（如有）许可证号码贷款卡号1201010

6、00252475301贷款卡密码111111开户行账号所属行0203■钢铁制品企业类型有限责任公司制造企业总人企业规2000中小型所属市所属省份天津静海县经营范围主营业务线材加工；常用有色金属压延加工；金属丝绳及其制品、低松弛预应力钢绞线、建筑用金属配件、金属结构、光纤电缆、金属切削机床、金属切割及焊接设备、铸造机械、机械零部件、焊接材料制造、加工及相关的技术咨询、服务、推广；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；自有房屋租赁；劳务服务；仓储物流（危险品除外）；热力生产与供应；物资管理；钢材销售；低松弛预应力钢绞线销售

7、；机械设备、自有厂房租赁（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）；常用有色金属压延加工；金属丝绳及其制品、低松弛预应力钢绞线生产、销售3.2企业股东情况出资人出资额（万元）股权占比％出资人出资额（万元）股权占比％天津冶金集团有限公司120544.4592.88天津冶金钢线钢缆有限公司92407.123.2.1天津冶金集团中兴盛达有限公司天津市冶金集团中兴盛达钢业有限公司2013年金属制品生产总量27.5万吨2014年生产总量34万吨2015年生产总量56万吨，是我国金属制品行

8、业骨干企业之一。企业全部采用国际领先、国内一流的先进技术和装备，以及国际最先进的节能环保技术，产品档次、产品质量、节能环保、产能规模、经济效益全国第一，使天津金属制品在国内同行业中形成独特优势，最具竞争力，有效占领国内外市场；在天津冶