旅游度假区项目可行性分析报告

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1、旅游度假区项目可行性分析报告第一章旅游度假区项目绪论3第二章建设背景及行业分析8第三章旅游度假区项目选址科学性分析11第四章工程设计总体方案15第五章工艺技术设计及设备选型方案18第六章旅游度假区项目实施进度计划21第七章项目环境保护分析23第八章节能分析30第九章投资估算与资金筹措32第十章经济评价42第十一章旅游度假区项目综合评价结55第十二章固定资产投资估算表56第十三章流动资金估算表57第十四章综合成本费用估算表58第十五章利润与利润分配表59第十六章资金来源与运用一览表60第十七章项目资产负债表61第十八章全部投资财务现金流量表62第十九章

2、资本金财务现金流量表63第二十章项目融资计划一览表64第二十一章项目借款还本付息计划表65第二十二章投资项目国民经济费用效益流量表66第一章旅游度假区项目绪论一、项目提出的理由世界上被公认为取得很大成功的旅游度假区有印度尼西亚巴厘省的杜阿岛、韩国庆州波门湖、墨西哥坎昆、多米尼加波多普拉塔、土耳其南安塔尼亚、西班牙加那利蓝岛。这些度假区之所以成功，据世界旅游组织委托的有关专家的考察，是因为这些度假区都采取了一种“充分考虑本地区的环境、经济和社会文化的平衡发展，严谨规划、认真实施”的综合开发模式。对度假区生态环境建设的重视，一方面源自度假区生态环境的退化

3、，另一方面则是旅游者对良好生态环境的追求。80年代中后期开始，一些有识之士认识到保持优良的生态环境和人文环境是旅游业赖以生存和发展的重要根基。一个污水横流、垃圾遍地、黑烟弥漫、噪声刺耳的恶劣环境，不可能给人们留下美好印象。必须将“环境、旅游设施、旅游服务”视为旅游产品整体框架的一部分，重视旅游产品的生态含量，克服旅游业发展中忽视环保与生态的短视行为，实现旅游业的持续发展。对度假区的生态环境保护，主要体现在提高度假区的绿化率，对生态环境脆弱地区进行生态保育,注意建筑风格与周围环境的协调一致，尽量减少旅游活动的负面影响,并开始重视环保规划以及生态产品的生

4、产。度假区的生态包括自然生态与文化生态，度假区生态保护是要尽可能保护度假区内外的原生环境，保护动植物的多样化和文化的多样性。自然生态的改善，文化生态的营造，生态旅游资源开发与保护，生态旅游项目设计，支撑生态旅游项目的技术体系策划。二、旅游度假区项目名称及承办企业（一）项目名称旅游度假区项目（二）项目建设性质本期工程项目属于制造业新建项目，主要从事旅游度假区项目投资运营。度假区是人们在工作之余，集休息、游玩、娱乐等多方面因素构成的整体旅游区，休闲区。其中囊括了游戏、放松、接近自然等多方面形式。度假区一般针对的人群都是具有一定社会地位的人。有一定财富的人

5、。（三）项目建设规模该项目计划选址于廊坊某某工业园。项目计划占地54666.94平方米（82.00亩）o三、旅游度假区项目投资方案及预期经济效益（一）项目投资规模及资金构成1、根据谨慎财务测算，项目总投资27204.36万元，其中：固定资产投资20640.64万元,占项目总投资的75.87%；流动资金6563.72万元，占项目总投资的24.13%；在固定资产投资中，建设投资20465.08万元，占项目总投资的75.23%o建设期固定资产借款利息175.56万元，占项目总投资的0.65%□2、本期工程项目建设投资20465.08万元，其中：工程建设费用

6、19030.86万元，占项目总投资的69.96%,包括：建筑工程投资9180.74万元，占项目总投资的33.75%；设备购置费9563.23万元，占项目总投资的35.15%；安装工程费286.89万元，占项目总投资的1.05%。工程建设其他费用1131.78万元，占项目总投资的4.16%（其中：土地使用权费689.62万元，占项目总投资的2.53%）；预备费302.44万元，占项目总投资的1.11%o（二）资金筹措方案1、项目总投资27204.36万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）16636.30万元，占项目总投资的61.1

7、5%o2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7678.37万元，占项目总投资的2&22%,其中：项目建设期申请银行固定资产借款5709.26万元，占项目总投资的20.99%；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款1969.12万元，占项目总投资的7.24%o3、本期工程项目采取其他方式筹措资金2889.69万元，占项目总投资的10.62%（其中：申请国家专项资金1651.25万元，占项目总投资的6.07%；其他融资1238.44万元,占项目总投资的4.55%）。（三）项目达纲年预期经济效益规划目标1、项目达纲年预期营业收入（SP）:

8、61921.92万元（含税）°2、年总成本费用（TC）:40597.17万元。3、税金及附加:479.50万