第7章 中文WINDOWS 98下常用工具软件的使用

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1、第七章应收款管理系统第一节应收款管理系统的初始化第二节应收系统日常处理及查询统计本章学习目标1、了解应收款管理系统的主要功能2、掌握应收款管理系统初始化设置；3、掌握应收款系统的日常业务操作方法。第一节应收款管理系统初始化一、应收款管理系统的主要功能介绍二、应收款管理系统初始化设置一、应收款管理系统主要功能介绍1.设置：初始设置，分类体系，编码档案，单据设计，单据编号设置，期初余额等系统基本数据信息资料。2.日常处理：包括应收单据处理，收款单据处理，票据处理，坏帐处理，制单等功能。3.单据查询：查询各种发票，应收单，收款单。4.帐表管理：可以查询各

2、种往来帐簿。5.其它处理：可以进行月结帐。二、应收款管理系统初始化设置企业在使用本系统之前，需要用户做一次初始设置，如客户、存货、结算方式、开户银行、部门档案、职员档案等。应收系统的初始化设置包括帐套建立和系统设置两个方面。（一）建立应收系统的帐套首次使用应收系统，必须先建立帐套。（二）系统设置1.选项设置运行本系统前，应先设置运行所需要的帐套参数。以便系统根据所设定的选项进行相关的处理。启动应收款管理系统单击开始单击程序单击用友ERP-U8单击财务会计单击应收款管理输入操作员等信息单击确定单击系统设置/设置/选项输入系统设置参数单击编辑单击确定说

3、明：(1).在“帐套参数”图画中选择应收款核销方式：有二种方式即按单据，按产品。可选“按单据”。(2).选择单据审核日期依据：有单据日期，业务日期两种。可选“单据日期”。(3).选择汇兑损益方式：有外币结清，月未处理两种。可选“月未处理”。(4).选择坏帐处理方式：有应收余额百分比法，销售收入百分比法，帐龄分析法，直接转销法四种。可选“帐龄分析法”。(5).选择代垫费用类型：选“其它应收单”一种(6).应收帐款核算类型：选取“详细核算”。(7).在是否登记支票前的中打“√”.（1）设置科目①基本科目设置：用户可以在此定义应收系统凭证制单所需要的基本

4、科目。应收科目、预收科目、销售收入科目、税金科目等。若用户未在单据中指定科目，且控制科目设置与产品科目设置中没有明细科目的设置，则系统制单依据制单规则取基本科目设置中的科目设置。基本科目设置时输入的科目必须是总帐系统中的末级科目，输入的应收科目、应收票据科目、预收科目必须是已在总帐系统中被设置为“客户住来”的会计科目。单击设置科目/基本科目设置输入基本科目②控制科目设置：进行应收科目、预收科目的设置。依据在系统初始中的控制科目依据而显示设置依据。“控制科目设置”中系统列示客户分类，进行控制科目设置。“控制科目设置”中系统列示客户明细，进行控制科目设

5、置。“控制科目设置”中系统列示地区分类，提供进行控制科目设置。若在“控制科目设置”设置处未设置控制科目，则系统将取“设置科目”-“基本科目设置”中设置的应收科目。若在“基本科目设置”设置也未设置科目，则将手工输入凭证科目。单击设置科目/控制科目设置双击输入会计科目③产品科目设置进行销售收入科目、应交增值税科目、销售退回科目的设置。依据在系统初始中的销售科目依据选项而显示设置依据。操作步骤：A、在“初始设置”下的“设置科目”中的“产品科目设置”；B、输入“销售收入5101，应交增值税21710105科目”。④结算方式科目设置进行结算方式、币种、科目的

6、设置。对于现结的发票、收付款单，系统依据单据上的结算方式查找对应的结算科目，系统制单时自动带出。操作步骤：例：设置结算方式：支票。A、在“初始设置”下的“设置科目”中的“结算方式科目设置”；B、选择结算方式：如支票；C、选择币种，如：人民币；D、输入会计科目：1002（2）账龄区间的设置账龄区间设置指用户定义应收账款或收款时间间隔的功能，它的作用是便于用户根据自己定义的账款时间间隔，进行应收账款或收款的账龄查询和账龄分析，清楚了解在一定期间内所发生的应收款、收款情况。单击帐龄区间设置输入总天数（3）报警级别设置可以通过对报警级别的设置，将客户按照客

7、户欠款余额与其授信额度的比例分为不同的类型，以便于掌握各个客户的信用情况。单击报警级别设置输入总比率和级别名称（4）单据类型设置单据类型设置指用户将自己的往来业务与单据类型建立对应关系，达到快速处理业务以及进行分类汇总、查询、分析的效果。可以在此设置单据的类型。系统提供了发票和应收单两大类型的单据。如果同时使用销售系统，则发票类型单据名称包括销售专用发票、普通发票、销售调拨单和销售日报。如果单独使用应收系统，则单据名称不包括后两种。发票是系统默认类型，不能修改删除。应收单记录销售业务之外的应收款情况。在本功能中，由设置应收单的不同类型。可以将应收单

8、划分为不同的类型，以区分应收货款之外的其他应收款。例如，可以将应收单分为应收代垫费用款、应收利息款、应收罚款、其他应收款等