核销债务流程

《核销债务流程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、核销债务流程太钢SAP系统财务用户操作手册－第一版核销债务流程－ERP_FICO_UM023核销债务流程（操作手册代码：ERP_FICO_UM023）1、功能描述1．名词解释：公司代码凭证类型记账日期收付基准日期记账码供应商付款条件清帐统驭科目特别总帐标志2．适用范围：适用于上线单位对公司同意核销债务的账务处理。3．前关联：公司同意核销4．后关联：债务清账5．相关的流程图编号：F3.086．注意事项：采用剩余项目清账。二、路径1、过账进入菜单：会计---(财务会计---(供应商--(凭证输入---(其他---(带清账事务

2、代码（快捷代码）：F-512、查询凭证进入菜单：会计---(财务会计---(供应商--(凭证---(显示事务代码（快捷代码）：FB033、查询供应商行项目进入菜单：会计---(财务会计---(供应商--(账户---(显示/更改行项目事务代码（快捷代码）：FBL1N三、具体操作详细屏幕和说明案例：供应商太原木器厂60101，公司代码6000，记账日期为20020208的应付帐款10，000.00元，经公司同意核销帐务。1、过账如下图所示找到该路径：根据上面的菜单或者事务代码，回车进入抬头数据屏幕：在凭证类型、公司代码、记账

3、日期、记账期间、货币/汇率、要处理的业务中填列相关值，其中记账日期默认值为系统日期，凭证类型默认值AB，现分别以凭证日期2006.02.08、凭证类型AB、公司代码6000、记账日期2006.02.08、记账期间02、货币/汇率RMB、转账并清账为例。按后，系统进入下一屏。进入选择未清项目屏幕：在公司代码、科目、账户类型中分别填入代码，现以公司代码6000、科目60101（供应商太原木器厂）、账户类型K为例，通常公司代码、账户类型，系统显示默认值，不需要手工填列。如果供应商科目不清楚，可通过查找：点按，系统进入下一屏。选

4、择剩余项目支付方式，点击概览，进入下一屏：在其他行项目的记账码、科目中分别填入代码，现以记账码50、科目3111999002资本公积-其他资本公积-无法支付的应付款为例。回车进入下一屏：在金额、文本中填列拟核销的债务，现以金额10，000.00元、文本无法支付的应付款为例。点按，选择模拟，查看将生成的凭证，进入如下屏幕：点按，过账，进入如下屏幕：在最下方生成凭证200000361，过账成功。2、查询凭证如下图所示找到该路径：回车进入下一屏幕：在凭证编号、公司代码、会计年度分别填列编码，现以凭证编号200000361、公司

5、代码6000、会计年度2006为例。回车进入下一屏：凭证显示正确。3、查询供应商行项目如下图所示找到该路径：回车进入下一屏：在供应商账户、公司代码分别填列代码，现以供应商账户60101、公司代码6000为例。点执行，进入下一屏：显示正确。点按此处，进入如下屏幕生成的凭证号分配默认值为记帐基准日期绿灯表示已清项点按此处，进入如下屏幕太钢信息化项目保密资料第4页