用友T3实操练习

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1、初级会计电算化实务操作练习一、建立账套【账套信息】账套号：888；账套名称：河南华强股份有限公司；账套路径默认；启用日期：2012年1月；会计期间20012年1月1日至12月31日。【单位信息】单位名称：河南华强股份有限公司；简称：华强股份；单位地址：郑州市金水路777号；法定代表人：李强；邮政编码：450001；联系电话：6666-8888；税号：410103198601011365【核算类型】本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：新会计制度；账套主管：陈明；按行业性质预置会计科目。【基础信息】对存货、客户、供应商进

2、行分类,进行外币核算。【编码方案】科目编码级次：4-2-2-2；客户权限组级次：2-2-3；客户分类级次：2-2-3；部门编码级次：1-2；存货权限组级次：1-2-2-3；存货分类编码级次：1-2-2-3；结算方式编码级次：1-2；供应商权限组级次：2-2-3；供应商分类编码级次：2-2-3。【小数位数】数据精确度均按默认值2位。【账套主管】陈明（001，口令无）：负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；审核业务兼负责总账及报表管理。【系统操作】王晶（002，口令

3、无）：负责所有凭证的输入工作；负责工资系统和固定资产系统等日常操作处理。【系统启用】启用总账系统、工资管理系统、固定资产管理系统，启用时间2012年1月1日。二、基础档案1．部门档案部门编码部门名称负责人部门属性1总经理办公室101(李强)管理部门2财务部201(陈明)财务管理3销售部301(赵斌)销售管理94供应部401(刘敏)采购管理5加工车间501(杨阳)开发生产2．职员档案职员编号职员名称所属部门职员属性101李强总经理办公室总经理102肖明总经理办公室秘书201陈明财务部会计主管202王晶财务部出纳203马芳财务部会计204白雪财务

4、部会计301赵斌销售部部门经理302宋佳销售部业务员3．客户和供应商分类客户分类编码客户分类名称供应商分类编码供应商分类名称01长期客户01工业02中期客户02商业03短期客户03事业4．客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属行业001北京华晨股份有限公司北京华晨01工业002天津华晨股份有限公司天津华晨01工业5．供应商档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属行业001北京华立股份有限公司北京华立01工业002天津华立股份有限公司天津华立01工业6.存货分类存货分类编码：01（原材料）、02（产成品）9．凭证类别9凭证类型设置，收

5、款凭证：借方必有1001，1002，1009；付款凭证：贷方必有1001，1002，1009；转账凭证：凭证必无1001，1002，1009。10．结算方式结算方式编码结算方式名称票据管理1支票否101现金支票否102转账支票否3其他否11．开户银行银行编码：001；名称：中国工商银行；账号：410103198002091344三、总账系统操作1．001陈明进行参数设置2、001陈明进行会计科目编辑，增加下列明细科目（存货类明细科目的属性为数量属性，材料计量单位为吨，产成品计量单位为件）A材料（121101）；B材料（121102）；C材料（

6、121103）：D材料（121104）甲产品（124301）；乙产品（124302）应收股利（A公司112101；B公司112102；C公司112103；D公司112104）3、001陈明进行期初余额录入，科目名称方向属性期初余额现金(1001)借30000银行存款(1002)借1000000其他货币资金(1009)借短期投资（1101）借应收股利（1121）借应收利息（1122）借应收账款(1131)借客户往来500000坏账准备(1141)贷10000其他应收款(1133)借个人往来5000应收补贴款（1161）借原材料1211借1000

7、0009A材料（121101）B材料（121102）C材料（121103）D材料（121104）借数量属性1000吨*100元=1000001000吨*200元=2000001000吨*300元=3000001000吨*400元=400000库存商品(1243)借1700000甲产品（124301）乙产品（124302）借数量属性1000件*800元=8000001000件*900元=900000待摊费用(1301)借长期股权投资（1401）借长期债券投资（1402）借委托贷款（1431）借固定资产(1501)借500000累计折旧(1502

8、)贷30000固定资产减值准备（1505）贷在建工程（1603）借在建工程减值准备（1605）贷固定资产清理（1701）借无形资产(1801)借305000无形资产