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1、系统管理1>账套信息账套号：108单位名称：光彩股份有限公司（简称：光彩公司）启用会计期间：2008年1月记账本位币：人民币企业类型：工业执行“2007新会计准则”账套主管朱湘按行业性质预置会计科目。要求有外币核算需要对客户进行分类分类编码：科目编码级次：4222客户分类编码级次：122其他默认启用：总账系统启用日期：2008年1月1日2、操作员及其权限操作员编号姓名密码权限CWZG朱湘123456账套主管LFKJ刘丽芳123456公用目录设置、固定资产、总账和工资管理CHKJ陈惠123456总账中除“GL010303上年结转”的全部权限基础设置1、总账参数总
2、账系统参数：不允许修改作废他人填制的凭证（总账~设置~选项点击选项）2、公共档案（1）部门档案部门编码部门名称1行政部2财务部3开发部4业务部401业务一部402业务二部（2）职员档案职员编码职员名称所属部门1081江涛行政部1082陈小林行政部1083朱湘财务部1084刘丽芳财务部1085陈惠财务部1086张杰开发部1087李浩东开发部1088刘晶业务一部1089王娜业务二部（3）客户分类类别编码类别名称1东北大区2东南大区3其他地区（4）客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类001威达公司威达公司东北大区002屮优公司屮优公司东北大区003发详公司发详公
3、司东南人区004无忧公司无忧公司东南大区005百强公司百强公司其他地区（5）供应商档案供应商编号供应商名称供应商简称001伟建公司伟建公司002北清公司北清公司003主线公司主线公司（6）凭证类别凭证类别设置为：收款凭证、付款凭证、转账凭证有限制类型（7）结算方式编码名称1现金结算2转账支票（8）会计科目A、指定会计科目：现金总账科目：1001库存现金；银行总账科目:1002银行存款;现金流量科目1001X1002>1012B、｛基础设置~会计科目~编辑~指定会计科目（在“现金总账科目”中选择“库存现金”，在“银行总账科目”中输入“银行存款”,在“现金流量表〃
4、中选择〃银行存款〃、〃库存现金〃、〃其他货币资金〃）｝B、会计科冃及其余额如下表先设置辅助核算~~~再输入金额科冃编码科目名称辅助核算期初余额借方贷方1001库存现金日记账20,0001002银行存款FB己账银行账293,2301122应收账款客户往来（无受控）280,8001221其他应收款个人往来1乙000库存商品96,452固定资产1,923,600累计折旧253,422长期待摊费用180,000短期借款900,0002202应付账款供应商往来（无受控）108,110222101应交增值税22210101进项税额22210102销项税额长期借款564,5
5、50实收资本980,000660101工资部门核算660102办公费部门核算660103工会经费660104折旧费660105租赁费部门核算660201工资660202工会经费660203折旧费合计28060828060282C、个人往來科目余额日期凭证号部门姓名摘要方向期初余额2007.12付业务二T出公借借12,000.23-11部娜款D、应收账款科目明细日期凭证号客八摘要方向期初余额2007.11.18转申优公司销售未收款借280,800E、应付账款明细日期凭证供应商摘要方期初余向额2007.12.18转-19伟建公司购料未付款贷108,110F、删除会
6、计科目：2621独立账户负债；调整“材料成本差异”科目余额方向由借方调整为贷方；按新准则设置现金流量项目三.日常业务处理说明：刘丽芳填制和生成凭证、记账；陈惠出纳签字;朱湘审核、对账和结账。要求完成凭证的填制签字审核记账。（-）1月份发生的经济业务如下1、O12E!,计提1月份的长期借款利息5,000元。2、：［月12日，销售一批商品，收到货税款共计14,040元，增值税率17%,（附单据2张,转账支票号为2525-366，销售商品提供劳务收到的现金）。1200,20403、1月15日，业务一部刘晶预借差旅费6000元（单据共计1张）,以现金付讫。（支付的其他
7、与经营活动有关的现金）4、1月15H,收到申优公司的转账支票（NO.22206）/尝还前欠货款280,000元（销售商晶提供劳务收到的现金基础设置~财务~项目目录T页目打）。5、1月15H,以转账支票（NO.3306）购买小型设备一台，价税款共计50,000元（购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金）6、1月15日，以转账支票（NO.3722）支付前欠伟建公司货款100,000元。（购买商品、接受劳务支付的现金）。7、1月15H,以现金支付业务部的租金5,000元。其中业务一部2,000元，业务二部3,000元。（支付其他与经营活动有关的现金）8、1刀
8、15EI,以转账支票（NO.3309）
