第十四章 现金管理业务(试题)

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5、（）答案：错3．营业机构人民币单位银行结算账户通存通兑业务功能有开通和不开通两种选择。（）答案：对4．柜员办理人民币单位银行结算账户通存通兑业务的，必须按照业务流程和岗位设置要求，开通相应的柜员应用掩码和交易掩码。（）答案：对5．营业机构柜面办理人民币单位银行结算账户通存通兑业务涉及上级管理交易行和账户行。（）答案：错6．办理人民币单位银行结算账户通存通兑业务适用“有偿服务”原则，必须按照中间业务价格管理相关规定向委托人收取相应费用。（）答案：对7．资金归集业务是指银行按照与客户约定的资金归集路径和归集条件，为客户提供账户间资金管理服务。（）

6、答案：对8．资金池业务是指银行按照与客户的约定，将参与资金管理的账户资金真实或虚拟集中到指定的账户，实现资金的共享使用，并提供资金的内部计价、计息和利息分配等服务。（）答案：对9．多级账簿是指客户在同一结算账户下开设的用于记载一定时期内资金收付明细和余额的多种类、多层级的明细核算登记簿。（）答案：对10．对公客户活期存款账户透支是指农业银行给予客户在约定期限和信用额度内，通过指定的对公活期存款账户（人民币账户）办理支付结算的可撤销循环融资便利。（）答案：对11．对于地市范围内的人民币单位银行结算账户通存通兑业务，营业机构可以根据劳动组合要求选

7、择柜员制模式或录入确认双人操作模式办理通存通兑业务。（）答案：对12．录入确认双人操作办理人民币单位银行结算账户通存通兑业务时，录入员负责原始凭证审查和按照凭证内容录入相关业务信息；确认员负责票据审查、现金收付和业务信息确认。录入员是办理该类业务的第一责任人。（）答案：错13．柜员制办理人民币单位银行结算账户通存通兑业务时，接柜柜员负责原始凭证审查、现金收付和业务信息确认，运营主管是办理该类业务的第一责任人。（）答案：错14．营业机构办理人民币单位银行结算账户通存通兑业务当日及隔日发现由于柜员操作失误而引起的错账，交易行必须通过网内往来系统向

8、账户行发出查询，由交易行进行冲正处理，并由账户行将通存通兑款项通过网内往来划转交易行。（）答案：错15．实时归集关系中的子账户可以开通透支功能。（）答案：错16．反