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时间:2019-10-03
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1、华商基金管理有限公司2010年06月华商稳健双利债券型证券投资基金介绍目录公司介绍产品概况投资策略产品亮点公司简介华商基金成立于2005年底,总部在北京,股东分别为华龙证券、华电财务、济钢集团。据统计,截至6月中旬,我们已累计为超过百万客户提供投资理财服务,公司管理资产规模已接近200亿元。目前公司旗下管理着5只基金产品,覆盖了股票、混合、债券三种基金类型。高风险华商盛世成长华商领先企业华商收益增强华商动态阿尔法债券型混合型股票型高收益低收益低风险华商基金华商产业升级公司荣誉自成立以来,华商基金得广大投资者的认可与厚爱,历年来获得很多荣誉,
2、2009年荣获“中国基金业第七届金牛奖”两项大奖----华商基金管理公司荣获“金牛进取奖”,华商盛世成长基金荣获“2009年度开放式股票型金牛基金”。华商盛世成长股票型基金经理梁永强(左)庄涛(中)孙建波(右)华商稳健双利基金概况(产品介绍)产品概况基金名称华商稳健双利债券型证券投资基金基金类型债券型(二级债)基金代码630007(A类)/630107(B类)发行日期2010.7.5--8.5托管银行中国建设银行股份有限公司业绩比较基准中信标普全债指数分红情况每年分红次数最多不超过6次每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60%风险收益特征
3、中等风险中信标普全债指数中信标普全债指数是一个全面反映整个债券市场(交易所债券市场、银行间债券市场)的综合性权威债券指数。针对我国债券市场,尤其是银行间债券市场流动性不足的问题,中信标普全债指数没有包含所有在银行间债券市场上市交易的品种,而是选择了部分交投比较活跃的银行间债券品种作为样本券,这样就更能够敏锐、直接、全面地反映市场对利率的预期及市场的走势。中信标普全债指数属于中信标普固定收益系列指数,该系列指数旨在追踪中国的国债、企业债、银行间债券和可转换债券市场。产品概况费用种类A类基金份额(认购金额M)B类基金份额认购费M<100万0.6
4、0%0%100万≤M<300万0.40%300万≤M<500万0.20%500万≤M按笔收取,1000元/笔申购费A类基金份额(申购金额M)0%注:B类有销售服务费0.4%M<100万0.80%100万≤M<300万0.50%300万≤M<500万0.30%500万≤M按笔收取,1000元/笔赎回费A类基金份额(持有年限Y)0%Y<1年0.10%1年≤Y<2年0.05%2年≤Y0%基金的费率结构9不低于80%不高于30%不高于3%投资范围华商稳健双利债券型基金债券股票等权益类产品概况权证不高于20%基金资产配置现金或到期日在一年以内的政府债
5、券不低于5%债券(可转债)产品概况基金投资目标与方向本产品试图通过主要投资于债券品种,适当投资二级市场股票和新股申购,力争较平稳的为基金持有人创造持续收益,最终实现基金资产的长期稳健增值。华商收益增强与中信标普全债指数的市场表现比较产品概况基金经理毛水荣----经济学硕士,华商基金投委会成员。曾任职于上海博弘投资管理有限公司、平安资产管理公司。2007年5月加入华商基金,曾任华商领先企业基金经理助理。2009年1月23日起至今担任华商收益增强基金经理,拟任本基金基金经理。张永志----金融工程学硕士。曾任职于工商银行、海通证券。2007年5
6、月加入华商基金,2009年1月23日起至今担任华商收益增强债券型基金基金经理助理,拟任本基金基金经理。投资策略整体投资策略根据债券、可转债、新股、二级市场股票等大类资产的不同属性,通过主动管理,选择更有相对投资价值的大类品种,控制组合的整体风险,实现基金资产的稳健增值。债券投资策略由于我国投资者偏好等因素的影响,信用债与国债的利差远远超出了合理水平,因此是债券品种中更具投资价值的一类资产,也是未来配置的重点(目前我国信用债未发生违约事件)。信用债的历史违约率及我国的信用利差从上表中可以看出,我国的信用债利差远远大于实际违约率(0),也就是说
7、,持有信用债完全可以获得高于国债的收益率债券投资策略我国信用债收益率水平新股申购策略2009年7月份IPO重启以来,新股申购的平均年化收益率超过了30%,因此依然是未来投资的重要部分,但会谨慎选择。股票投资策略依托华商基金优秀的投研平台,根据市场情况精选个股,通过股票资产的配置,在控制风险的前提下争取获得超越业绩比较基准的超额收益。基金名称今年以来去年净值增长率同类型排名净值增长率同类型排名华商盛世成长4.78%1106.80%4华商领先企业-6.02%988.43%7华商动态阿尔法-5.57%8上证综指-21.68%79.98%4.78%
8、-21.69%数据来源:银河证券产品亮点亮点1——业绩基准历史表现稳健业绩比较基准(中信标普全债指数)和股市有跷跷板效应。从02年4月至10年6月,全债指数总收益率25%,最大损
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