成都三林桥路-财务管理规定

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5、根据相关财务通则，结合本公司的实际情况，特制订本规定。第二章内部财务管理制度第一条：总经理全面领导本公司的财务管理工作，对公司的财务工作具有决策权。第二条：财务部负责公司的财务管理和会计核算等方面的工作，直接对总经理负责。第三章资产的管理第三条：固定资产的管理一、固定资产是指使用年限在一年以上，单价在2000元以上，并在使用过程中保持其原来的实物形态的资产，包括房屋建筑、机器设备、运输设备、工具器具、仪器仪表等。二、固定资产由财务部统一购买、管理。财务部根据固定资产性质和使用情况，建立卡片和台帐。三、固

6、定资产的申购、领用、退回、划转、清理、盘亏、盘盈、报废等手续，均由财务部具体负责办理。四、财务部建立固定资产总账和明细账，按使用年限提取折旧。五、公司固定资产使用部门要保证资产的有效性、安全性，发现人为损坏要由责任人赔偿。第四条、流动资产的管理一、货币资金的管理1、现金管理应符合安全、合理的原则，每日库存量余额不超过公司规定的核定数，如发生短缺应由责任人赔偿。2、支票管理必须要符合安全的要求，印鉴、支票不得由一人保管，应分别由专人保管。3、不得出借银行户头、不得开具远期支票和空头支票。4、签发支票必须填

7、写日期、金额限额、用途。如经办人遗失支票应负全部责任。5、未经总经理批准，不得向任何人出借资金和提供经济担保。二、财产物资的管理1、单价在200~2000元（含2000元）的财产物资，由财务部建立财产清册，办理领用手续。财产物资由财务部统一管理、调配。2、公司车辆由专人负责管理，统一调配使用。三、往来账款的管理1、往来账款按照谁经办谁负责的原则，财务部负责协助催办。往来账款应在业务结束的规定期限内清理完毕，逾期不清又无客观原因的，视作经办人个人欠款，按月在工资中分期扣回。2.每年的12月10日为公司的结

8、账日,所有的借款,备用金必须在12月10日之前归还到财务部.3.凡有进帐的现金,支票等,应及时交到财务部,财务部开具收款凭证.四、费用的支出管理和审批程序费用系指差旅费、业务招待费、市内交通费、误餐费、办公用品费。1、差旅费（1）员工殷工去外地出差，公司给予一定的差旅补贴。差旅费的补贴标准：一般管理人员：300元/天；部门经理、项目经理：350元/天；公司副总、总工程师：400元/天；总经理：450元/天。（2）出差的往返交通费由公司承担，