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《XX市商业银行货币基金申购及快速赎回服务协议》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、XX市商业银行货币基金申购及快速赎回服务协议本服务协议（以下简称〃本协议〃）是购买者、XX市商业银行与XX基金三方就货币基金申购及快速赎回服务相关事项的有效合约。XX市商业银行作为基金销售机构销售XX基金所管理的〃xx天天理财货币市场基金A类基金份额"（代码：XXXXX,以下简称"货帀基金〃）。XX市商业银行和XX基金拟为签订本协议的购买者开通货币基金申购及快速赎回业务。为保证该业务顺利进行，明确业务流程、业务规则及三方的权利义务，就有关事项达成本协议。特别提示：XX市商业银行暂不开通本业务所涉货币基金的普通赎回业务f购
2、买者只能通过快速赎回业务变现。本快速赎回业务具有垫资总额上限,且对购买者可能设定单日快速赎回上限等限制,对于超出单日赎回上限的快速赎回申请将被拒绝，购买者办理本快速赎回业务即视为知悉该风险并接受前述安排。如XX市商业银行开通本业务所涉货币基金的普通赎回业务的，将由XX市商业银行另行通知购买者。第一条释义1、MGB:指XX市商业银行通过与XX基金管理有限公司合作为购买者提供的货币基金产品的快速赎回服务。2、货币基金：指XX市商业银行和XX基金合作销售的〃XX天天理财货币市场基金A类基金份额（代码:000009）:及未来XX
3、基金募集并由XX市商业银行销售,且开通快速赎回业务的其他货币市场基金,届时将由XX基金或XX市商业银行另行通知。3、购买者：指通过XX市商业银行购买XX旗下货币基金，并通过XX市商业银行办理货币基金快速赎回服务的购买者。4、基金账户:指基金注册登记人为购买人开立的记录其持有乙方所管理的开放式基金的基金份额、份额变动情况及基本资料的账户。5、基金申购：指购买者申请购买基金份额的行为。6、快速赎回：指购买者提取资金，可通过XX市商业银行指定平台提交快速赎回申请,若XX市商业银行系统判断该笔快速赎回申请符合本协议约定,则该笔快
4、速赎回金额将实时划付至购买者预留的银行账户。7、普通赎回：指货币基金的基金合同、招募说明书中约定的赎回业务。XX市商业银行暂不开通该货币基金的普通赎回业务z具体开通时间由XX市商业银行另行通知。&快速过户:XX基金在收到XX市商业银行发送的快速赎回数据后将垫资金额对应的购买者的可用余额权益过户至快速赎回业务专用基金账户,并赎回，相应赎回款用于偿还垫资方的垫付款项。9、可用余额：包括购买者已提交的尚未经XX基金确认的申购金额、购买者已持有的货币基金份额、以及未结转收益。10、垫资：指购买者提交快速赎回申请后,若XX市商业银
5、行系统判断该笔快速赎回金额需要垫资方先行垫付的,则垫资方先行垫付该笔快速赎回金额。11、垫资方：指快速赎回业务中向购买者提供垫付资金的一方，由XX市商业银行与XX基金另行协议约定。12、垫资上限：指垫资方设定的垫资总额上限及快速赎回业务对购买者设定的单日垫资上限,后者即购买者的单日快速赎回上限。13、D日：指购买者提交快速赎回申请的自然日。14、工作日/交易日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。15、T日：是指XX基金确认的购买者提交有效申请的工作日。T+n日：是指T日后第n个工作日（不包含T日）。本协议对相
6、关名词及术语释义仅适用于本协议,不能类推适用于任佢J其他各类协议、合同、备忘录等文件。第二条申购申请购买者提交的开户申请为基金账户开户£金账户开户于T+1日经注册登记部门确认后方可确认成功与否。购买者T+2日可以通过芒果银行查询确认结果。购买者的交易申请与开户为同一天或次日提交的，交易申请是否成功取决于基金账户开户是否成功。当基金账户开户失败时，交易申请也将失败。购买者知悉并同意,购买者于T日15:00前完成的资金转入按照T+0申购申请，购买者于T日15:00后完成的资金转入将按照T+1日申购申请处理。（T日!=为基金交
7、易的工作日。）申购的单笔最高金额和每日最高金额、基金申购单笔最｛氐金额等申购业务限制以XX基金公告、业务规则及XX市商业银行业务规则的相关规定为准。第三条风险提示购买者应当充分了解基金购买和零存整取等储蓄方式的区别。基金购买所固有的风险不能保证购买人获得收益”也不是替代储蓄的等效理财方式。由于可能发生利率调整、司法扣划、单方终止等情形，故购买者预期的增值收益目标不一定能够实现，XX市商业银行与XX基金对此不提供担保也不承担任何责任。特别提示购买者注意的风险是：(1)政策风险：因法规、规章或政策的原因,对“MGB"产品的收
8、益产生不利影响的风险；(2)利率风险：收益率处于不断调整之中,故购买者在购买基金时无法准确判断其具体收益;G)信息传递风险：购买者应根据本服务协议约定主动、及时获取相关信息。如果购买者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得购买者无法及时了解产品信息,因此而产生的责任和风险由购买者自行承担
