欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:43108330
大小:43.01 KB
页数:6页
时间:2019-09-25
《外贸企业出口退税10》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、一、安装、启动1、系统安装:执行安装文件(外贸退税申报10.0_setup.exe),按提示操作即可。在系统安装完成后,请重在系统安装完成后,请重新启动计算机。2、启动:点击桌面图标“外贸企业出口退税申报系统10.0版”,系统开始运行。3、使用退税申报系统:系统显示登陆界面后,输入系统默认的管理员用户名“sa”,密码为空,在“当前所属期”中输入本次申报期后,点击“确认”,即可进入系统主菜单。特别注意:“当前所属期”自动生成数据采集时的“申报年月”,为了操作方便并保证准确录入“申报年月”,建议在每次数据采集前
2、,按本次申报资料中报关单日期最迟的日期,先确定“当前所属期”。如:本次申报的20份报关单中,最大日期为2010年5月19日,则可将“当前所属期”录为201005或201006均可。二、系统配置与维护注意:只在首次使用时需要做且必须做。除下述步骤外,无需做其他操作,否则可能引起运行出错。建议:进入系统后或具体操作前,详细阅读帮助文件。1、系统初始化。在系统初装或正式使用之前,需进行系统的初始化工作。未做初始化的系统向内部运行时,将会出错。执行“系统维护系统配置系统初始化”进入编辑画面,输入字母"YES",
3、按回车确认,系统将执行此功能,清理数据库并重建索引。其它的输入将不执行此功能。注意:系统初始化将删除所有退税记录并无法恢复,企业在申报年度内无需做初始化,如果需要对数据进行重排和整理,可随时执行数据优化。2、修改系统配置执行“系统维护系统配置系统配置设置与修改”进入编辑画面,点击“修改”对系统配置字段作如下操作(以下未列字段可不操作):企业代码:即本企业的10位海关代码,如33039100000;纳税人识别号:即本企业的税务登记号15位号码;企业名称:本企业的工商登记全称;计税计算方法:输入数字“2”,
4、单票对应法;开户银行名称:可略银行帐号:可略换汇成本检查:选“T”;进货足额检查:选“2”,同时检查增值税、消费税;是否预申报:选“T”。是否分部申报:选“F”,不分部申报;是否财务挂钩:选“T”;退税机关代码:可略退税机关名称:可略以上输入完毕后,确认正确的,点击“保存”并在提示信息中点击“是”,完成系统配置设置,按提示进行系统重入。发现错误的,继续修改。3、代码库更新第一步,登录浙江省国家税务局网站,点击下载最新税率库下载(CMCODE2010_20100201A)。第二步,下载成功保存后,进行解压缩(
5、解压路径一定要存放在磁盘的根目录下,不要解压到桌面上,否则无法成功导入);第三步,打开申报系统,在“系统维护”菜单→“代码维护”→“海关商品码”→“代码读入”→选择解压缩后文件:cmcode.dbf文件;第四步,系统提示:确实要更新版本?选择“是”。第五步,系统提示:是否要清空代码库?选择“是”。第六步,系统提示:确认读入?选择“是”。第七步,点击“自用商品”→“设置自用代码”→“当前筛选条件下所有记录”→“设为自用代码”。第八步,选择“退出”即可。三、退税申报流程(一)基础数据采集1、出口明细数据采集:执
6、行“基础数据采集——出口明细申报数据录入”,进入操作窗口,点击“增加”进入编辑窗口进行数据录入,具体要求如下:(1)关联号:必录内容,一个年度内不能重复,一次申报可以有多个关联号。建议:a、企业按“4位年+2位月+4位顺序号”有规则编排关联号,必须保证每一个关联号下的进货和出口数量相等,并且换汇成本正常(外贸企业<8);b、对于一笔出口业务对应多笔进货的,应使用一个关联号;c、对于多条进货对应多条出口或者一笔进货对应多条出口的,应根据出口笔数编排连续的关联号。(2)申报年月:本次申报的退税所属期,如“201
7、005”,以本次申报报关单中日期最迟的月份为申报月份,如:本次申报有3份报关单,出关日期分别为“2010-04-15”、“2010-05-03”、“2010-05-19”,那么本次的申报年月为“201005”。为了操作方便并保证准确录入“申报年月”,建议在每次数据采集前,先对“当前所属期”进行更改。(3)申报批次:本月第几次申报,必须录入两位数字,如第一次输入“01”。审核系统允许外贸企业一个月申报多次,批次最大可至“99”。(4)序号:四位数字码,特别注意,序号一个关联号内不能重复。如果一个月内有多次申报
8、,可以按顺序连续编排;(5)出口发票号:即企业出口商品的出口发票号码;(6)报关单号:12位码,由报关单右上角“海关编号”后9位码+“0”+商品项号组成。注意:a、当报关单上只有一条记录时,录入“9位码+‘0’+商品项号01”;b、当报关单上有多条记录时,有几条记录要逐条录入几次,在9位码后面第一条加“001”,第二条加“002”,以此类推;c、假如关单上有4条记录,第三条不申报退税,录入时则不录入“003”项,
此文档下载收益归作者所有