信托公司年度报告全文

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1、信托公司年度报告全文山西信托有限责任公司2012年年度报告二O—三年四月・1・1、重要提示52、公司概况52」公司简介52.2组织结构63、公司治理结构73.1公司治理结构73.1」股东73.1.2董事、董事会及其下属委员会83.1.3监事、监事会及其下属委员会93」.4高级管理人员103」.5公司员工103.2公司治理信息11321年度4」经营目标、经营方针、战略规划164.2所经营业务的主要-2-4.5.3风险管理225、报告期末及上一年度末的比较式会计报表235」自营资产（经审计）5.1.1会计师事

2、务所审计意见全文……5.1.2资产负债表5」.3利润表5.1.4所有者权益变动表5.2信托资产521信托资产项目资产负债汇总表…5.2.2信托项FI利润及利润分配汇总表6、会计报表附注2323262828303031316.1会计报表编制基准说明6.2重要会计政策和会计估计说明326.2.1计提资产减值准备的范围和方法326.2.2金融资产四分类的范围和标准356.2.3交易性金融资产核算方法356.2.4可供出售金融资产核算方法356.2.5持有至到期投资核算方法356.2.6长期股权投资核算方法356

3、.2.7投资性房地产核算方法376.2.8固定资产计价和折旧方法386.2.9无形资产计价及摊销政策396.2.10长期应收款的核算方法396.2.11长期待摊费用的摊销政策396.2.12合并会计报表的编制方法396.2.13收入确认原则和方法396.2.14所得税的会计处理方法396.2.15信托报酬确认原则和方法406216与上一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明406.3或有事项说明416.4重要资产转让及其出售说明416.5会计报表屮重要项目的明细资料416.5」披露

4、自营资产经营情况416.5.2信托资产管理情况436.6关联方关系及其交易的披露466.6.1关联交易方的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策466.6.2关联交易方与本公司的关系性质、关联交易方的名称、法定代表人、注册地址、注册资本及主营业务464747….47477.1利润实现和6.6.3本公司与关联方的重大交易事项6.6.4关联方逾期未偿还本公司资金详细情况6.7会计制度的披露7、财务情况说明书47分配情况7.2主要财务指标487.3对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项488、特别事

5、项揭示488」公司股东变动情况及原因488.2董事、监事及高级管理人员变动情况及原因488.3公司变更注册资本、变更注册地或公司名称、公司分立合并事项488.4公司的重大诉讼事项488.5公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况….…48&6银监会及其派出机构对公司检查意见49&7本年度重大事项临时报告498.8银监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息49・4・山西信托有限责任公司2012年年度报告1.重要提示1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载

6、、误导性陈述或者重大遗漏，并对其公司简介・5・・11・审议批准公司关于变更监事的提案。3.2.1.32012年8月24日召开股东会2012年第二次临吋会议议题：听収审议公司变更组织形式及增资扩股等有关事项的提案。决议2012年11月7日召开股东会2012年第二次会议议题：1、听取审议公司2012年上半年经营情况报告。2、听取审议公司2012年上半年财务情况报告。3、听取审议关于公司变更组织形式及名称等有关事项的议案。决议2012年2月10日召开第二届董事会2012年第一次董事会议议题：1、听取审议2011

7、年度经营情况及2012年工作计划的报告。2、听取审议2011年度财务决算及2012年财务预算的报告。3、听取审议关于公司2011年度报告的提案。4、听収审议公司增资扩股及变更为股份有限公司的实施方案。5、听取审议关于进一步加强风险控制工作的报告。6、听取审议《自营证券投资业务管理办法》、《自有资金投资信托计划管理办法》的提案。7、听取审议授权经营层2012年自营证券投资额度的提案。・12・8、听取审议关于2012年授权经营层使用自营资金投资信托计划、发放自有资金贷款额度的提案。9、听取审议设立五个异地营销

8、中心的提案。决议2012年8月24日召开第二届董事会2012年第一次临时会议议题：听取审议公司变更组织形式及增资扩股等有关事项的提案。决议2012年11月7日召开第二届董事会2012年第二次董事会议议题：1、听取审议公司2012年上半年经营情况报告。2、听収审议公司2012年上半年财务情况报告。3、听取审议关于公司变更组织形式及名称等有关事项的议案。・13-决议内容：1、审议通过公司2012年上半年经营情况报告。2、审议通过公