XX建设公司财务制度

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1、财务制度第一章财务报销第二章工资发放财务制度4.1财务计划4.1.1公司各部门及项目部在每周五下午五点以前，报下周资金使用计划。计划必须本着勤俭节约的原则，各部门及项目经理要严格管理，合理安排和使用资金计划。4.1.2如项目部急需费用（无计划），应立刻向财务部提出申请，经总经理批准后，方可拨款。4.1.3公司各部门及个人的报销原则；1、车费：①非乘公司车辆者，凭乘坐的车票，（除紧急情况，可以打出租车，其他一律坐公交）列明去向事件，由部门主管审核，总经理签字后予以报销。②公司提供车辆办事的，一律不得报销交通费。2、餐费：①由公司总部承担的交际费（与业务无

2、关联的费用）须事先申请，经批准后方能报销。办事处、业务部发生的交际费由公司承担。②若遇到临时性招待，需通过电话向上级领导申请批准后自行垫付，并于业务招待事宜结束后，凭借有效票据报销。4、在超过一个月以上的票据，采购员到公司报销（罚款200元），办公室通知每半个月回公司报一次账，过期票据如负责人签字，处罚材料负责人。所采购的材料必须由项目经理签字确认，并注明日期。5、项目部必须有专人管理现金，另一人签字监督。6、项目经理不允许采购，由材料员负责采购，项目经理签字确认。7、在结算工程量时，附件不能用白条，用附件正式票据详细标明，由三人以上签字。8、在报账时

3、，每张票据要加盖报销章，由负责人签字，购买人列明用途。9、根据公司实际情况，5000元以上必须通过转账（主要指材料采购及人工费支付），5000元以下可付现金。10、今后的工程预支或结算，必须以验工计价表、劳务结算报表、材料结算报表、机械结算报表、工程量计算单等为准。11、材料采购员提供货物质量样品（规格、型号、单价、电话、地址），项目经理和库管员签字确认，如有质量误差，由库管员和项目经理承担责任。12、经营部负责提供地材和外购材料合同范本、劳务合同范本。材料采购员签订合同由材料负责人确认（采购合同要求注明规格、数量、质量、品牌、时间、违约、份数等主要内

4、容）。4.1.4公司各类报销的原始单据，必须按档案管理标准进行粘贴，若不符合要求，财务不予以报销。4.1.5管理人员借支的差旅费，在出差结束后，立即到财务部结算，由总经理签认后，办理结算手续。4.1.6财务奖惩1、项目经理、材料员二人根据工程进度共同编制每周主要材料采购计划，每周一12点前由各项目部向材料部报本周釆购计划。未按时上报采购计划的，由项目经理承担由此造成的工期延误损失，并处罚金100元，全年均能按时上报采购计划的，年底给予适当奖励。2、每月13H-15日、28H-31日为材料员固定报账时间，未按规定时间报账，且未提前说明的，每次罚款200元

5、，罚金从次月工资中由财务直接扣除；全年无错报、漏报的，年底奖励1000o3、各项目部处理废旧材料时，需上报材料部长，批准后方可进行，处理所得款项必须以转账形式及时上缴公司财务。4、严禁材料员将材料款挪作它用，如生活费等，发现一次罚款200元。5、其他临时性报表，按要求及时上报。4.2工资发放员工月度考勤表、违纪扣款单，每月10日前报办公室汇总后交财务部，作为工资计算的依据，每月20日发放工资，公司员工须在工商银行开户，便于工资发放工资。