管家婆分销ERP90 总账操作流程

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1、分销ERP总账操作流程通用软件事业部分销ERP总账操作流程--流程图运维平台系统设置基础资料期初数据编制凭证审核凭证记账账簿查询期末调汇损益结转期末结账报表查询一、帐套初始化运维平台系统设置基础资料期初数据某公司主要销售手机及其配件，总部在成都，绵阳有分店，分店独立核算，会计期间自然月划分，本位币为人民币，从2013年1月使用管家婆分销ERPA890总账通讯版，相关情况如下：业务模块和总账模块关联使用；生成会计凭证时使用默认模板；会计凭证由财务人员在经营历程生成；公司财务部人手有限，允许同一人编制和审核凭证

2、；损益结转采用账结法；会计可修改业务系统自动生成的凭证；新增会计凭证自动填补断号；案例使用新会计准则科目表，级长为4-2-3；总部和绵阳店现金、银行、往来科目核算外币，期末汇兑损益调整；总部添加银行存款2级明细：建行成都分行，绵阳店添加银行存款2级明细：建行绵阳分行；总部和绵阳店销售费用、管理费用按照部门和个人进行核算；业务流程中的现金对应各分支机构总账“库存现金”科目；业务流程中总部的建行成都分行、分店的建行绵阳分行，分别对应总账银行存款下的建行成都分行、建行绵阳分行科目；业务流程费用细分的物管费、水电费

3、、房租、工资等，对应各分支机构总账“管理费用”；业务部复印机在财务核算时对应总部的总账相关科目。案例案例分析分析上述情况，在软件中可通过下列步骤达到客户想要的结果：运维平台（版本、会计期间、本位币、1）系统配置（2-7）基础资料（8-15）会计期间自然月划分，本位币为人民币，从2013年1月使用管家婆分销ERPA890总账通讯版，相关情况如下：业务模块和总账模块关联使用；步骤1-运维平台创建帐套勾选：业务、总账分开使用生成会计凭证时使用默认模板；会计凭证由财务人员在经营历程生成；公司财务部人手有限，允许同一

4、人编制和审核凭证；损益结转采用账结法；会计可修改业务系统自动生成的凭证；新增会计凭证自动填补断号；步骤2-系统配置模板在“基础资料”中添加财务人员有“单据中心－其他权限－允许生成凭证”权限步骤3-添加会计科目使用新会计准则科目表，级长为4-2-3；总部和绵阳店现金、银行、往来科目核算外币，期末进行汇兑损益调整；总部添加银行存款2级明细：建行成都分行，绵阳店添加银行存款2级明细：建行绵阳分行；总部和绵阳店销售费用、管理费用按照部门和个人进行核算；步骤3-1：基础资料－科目表新增科目表从模板引入科目表模板科目调

5、整启用分配到分支机构步骤3-2：基础资料-会计科目分支机构科目调整使用新会计准则科目表，级长为4-2-3；操作步骤：基础资料－科目表步骤3-1.1：新增科目表步骤3-1.2：从模板引入科目表使用新会计准则科目表，级长为4-2-3；操作步骤：基础资料－科目表针对模板中所有分支机构都适用的内容进行统一设置！步骤3-1.3：模板科目调整总部和绵阳店现金、银行、往来科目核算外币，期末进行汇兑损益调整；总部和绵阳店销售费用、管理费用按照部门和个人进行核算；操作步骤：基础资料－科目表步骤3-1.4：启用科目表科目设置完

6、成后启用，启用状态的科目表才能进行分配。V3无此步骤！操作步骤：基础资料－科目表步骤3-1.5：分配到分支机构针对不同分支机构可以选择不同的科目进行分配非独立核算的分支机构不需要进行科目分配操作步骤：基础资料－科目表V3无分支机构核算，此步骤略过！步骤3-2：分支机构会计科目调整总部添加银行存款2级明细：建行成都分行，绵阳店添加银行存款2级明细：建行绵阳分行；操作步骤：基础资料－会计科目1、分配的科目不能删除2、分支机构接收到的科目，可针对业务需求，新增明细科目3、V3直接在“基础资料－科目表”中调整！步骤

7、4-设置单据往来科目针对下列业务和总账关联科目进行置：业务模块各项业务涉及往来时对应的总账科目；业务模块存货对应的总账科目；期末损益结转、期末调汇对应的总账科目。操作步骤：基础资料－分支机构档案提供模板导入工具，导入后可再根据实际业务进行调整V3无分支机构，则在“系统配置-单据往来科目设置”中进行设置！步骤5-项目管理业务流程中的现金对应各分支机构总账“库存现金”科目；业务流程中总部的建行成都分行、分店的建行绵阳分行，分别对应总账银行存款下的建行成都分行、建行绵阳分行科目；业务流程费用细分的物管费、水电费、

8、房租、工资等，对应对应各分支机构总账“管理费用”；业务部复印机在财务核算时对应总部的总账相关科目。设置业务模块科目在生成会计凭证时对应的总账科目，“基础资料－项目管理”步骤6-添加凭证模板设置所有业务的凭证模板，实际发生业务时由系统根据设置的模板生成凭证即可操作步骤：基础资料－凭证模板凭证自动取单据往来科目设置中选的科目凭证自动取项目管理中现金银行存款等对应的总账科目提供凭证模板导入工具，导入预设好的凭证模板，导