财务结构及职位说明

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1、财务部组织结构图财务经理职位说明书岗位名称财务经理岗位定员1人直接上级总经理直接卜•级主管及总账、成本及应付、销售及应收、税务及费用、专卖店、岀纳职位概述组织并实施本部门职能，建设并完善部门运营体系，完成部门职责与目标，并做好职工队伍培训与人才梯队建设工作。职位责任与工作内容职责职责描述：财务制度建设工作内容1、负责组织制定公司财务管理办法。2、负责组织制定公司的内部会计控制制度。3、负责组织制定公司的成本费用管理办法。4、负责本部门团队建设。职主贝职责描述：会计核算工作内容1、组织建立完善公司财

2、务核算体系。2、组织公司的会计核算工作。3、组织部门及时向公司领导及有关部门提交公司财务报告。4、负责组织公司财务报表分析。职责职责描述：资金管理工作内容1、拟定公司的年度资金预算并提交公司董事长审批。2、拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事长审批。3、审核各职能部门的月度资金使用计划，并提交总经理审批。4、调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集屮使用。职责四职责描述：预算及成本费用管理工作内容1、组织制定公司年度财务预算及年度规划。2、复核各项目目标开支，并提交公司总经理审批。3、根据公

3、司财务管理办法，审核各项目、各职能部门的各项费用。4、复核公司成本分析报告，并提出处理意见报公司总经理。5、监督财务预算及项目目标成本的执行情况。职责五职责描述：风险掌控工作内容1、参与公司所冇经济合同（包含销售合同、物资采购合同及设备购买合同等）的会审工作。2、参与公司重大经营、投资项目决策。3、定期检查公司生产经营屮存在的风险。4、提出风险控制措施。5、按公司规定管好、用好法人印鉴及网上银行密码。职责六职责描述：绩效管理工作内容1、负责对下属的考核、评价。2、负责部门内人员的奖惩、任用。3、负

4、责对下属进行业务培训、职业道徳教育以及对企业忠诚度的培训。职位权限权限1对分管部门管理制度与流程有拟定、执行权。权限2对财务预算和核算的审核权。权限3对费用的审核权、对不合理费用有否决权。权限4对部门员工考核、培训与任免权。权限5在合理权限内协助总经理对公司资金调配运用。协作关系内部关系公司领导、公司各部门。外部关系银行、担保公司及工商、税务等政府职能部门。关键绩效指标KPI1、报表延报、错报次数。2、发生账务差错次数。3、财务制度执行不到位次数。4、财务成本费用控制情况。5、团队建设达标度。6、

5、发生资金损失次数。关键行为指标KBI1、审核、审批资金支出越权失控处置不当次数。2、损公肥私、收受贿赂的行为次数。3、不作好部门表率，工作消极次数。4、与其他部门不合作行为次数。5、问题上交，不能提出工作建议的次数。6、不执行工作流程影响工作效率的行为次数。7、拉帮结派、搞小团队的行为次数。8、对下属工作不指导不控制放任不管的次数。主办会计职位说明书岗位名称主办会计岗位定员1人直接上级财务经理直接下级成本及应付、销售及应收、税务及费用、专卖丿占、出纳职位概述出具财务报表，对财务报表准确性合理性进行

6、总体把握，对各科目的核算进行专业指导和复核，対凭证、明细、总账每天复核，发现和纠正核算方面问题。职位责任与工作内容职责■职责描述：出具报表工作内容1、每月提交准确的财务报表及各种内部报表。2、审核每月提交税务部门的各种纳税屮报表及财务报表。3、每月提交公司报银行及担保公司的财务报表。4、对报表中反映出来的公司存在的问题及时提交部门负责人。职主贝职责描述：付款及费用审核工作内容1、対公司员丁•报销的各种费用单据进行审核。2、対审核中存在的问题及时作出相应反应及处理。职责职责描述：凭证复核工作内容1、

7、对各会计岗位制作的凭证进行复核。2、对凭证附件进行抽查。3、对不符合要求的凭证进行纠正，对其中发现的问题提交部门负责人处理。职责四职责描述：流程控制工作内容1、关注凭证报销是否符合审批流程，是否存在越权和未经审批。2、关注原材料采购付款是否经过采购和付款流程及得到恰当的授权和审批。3、关注各项涉税和贷款事谊是否得到恰当处理。4、关注资金运行是否安全有效。职主贝五职责描述：人员管理及培训工作内容1、対现下属各岗位工作随时进行指导与培训。2、对工作中出现的各种流程及管理问题及时反映给部门负责人。职位权

8、限权限1会计核算与流程控制的建议权。权限2个人奖惩的核实权。权限3费用单据及凭证的审核权。权限4资金调度的建议权。协作关系内部关系财务部及公司各部门。外部关系应收应付及具他往來单位。关键绩效指标KPI1、所审单据出错的次数。2、所有会计核算过程中没发现错误的次数。3、不及时提供各种报表的次数。4、不及时处理工作屮发现的各种问题的次数。5、对下属出现问题不管不问的次数。关键行为指标KBI1、问题上交，不能提出工作建议的次数。2、参与协助其他部门工作的不介作行为次数。3、以各种理rh拒