供应链业务流程

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1、原型企业简介原型企业简介XXXX有限公司组织结构图用友ERP—U8简介用友ERP—U8数据关联各模块与企业物流、资金流、信息流的关系供应链各模块之间的关系采购管理销售管理库存管理应付管理存货核算应收管理总账初始化设置采购入库业务处理销售出库业务处理其他出入库业务处理收付款业务处理月末处理各系统初始化初始化设置各系统的启用基础档案的设置基础科目的设置期初余额的整理录入初始化设置采购管理库存管理存货核算包括：1.参数设定2.期初暂估入库（录入期初数据）3.期初记账包括：1.参数设定2.录入期初数据包括：1.参数设定

2、2.录入期初数据3.期初记账公共规则包括：1.仓库档案2.收发类别3.采购类型4.费用项目5.发运方式等期初余额录入流程录入期初货到票未到数录入期初票到货未到数录入销售业务中期初已发货尚未结算数对采购系统进行期初记账录入各仓库期初库存数据并审核从仓库取数并进行期记账对账总账录入期初余额录入应收款期初余额录入应付款期余额对账对账采购管理系统采购管理系统与其他系统之间的数据关系物料需求采购管理系统存货核算系统销售管理系统应付管理系统库存管理系统采购计划预计入库量直运采购发票采购成本采购入库单采购发票付款信息采购订单

3、到货单直运采购发票销售订单直运销售订单发票采购管理系统的业务类型普通采购业务受托代销业务直运业务流程对应订货入库、收发票结算提出采购要求到货财务处理业务流程请购单订货单入库单发票结算单暂估记帐凭证到货单系统实现采购管理系统日常业务处理普通采购业务流程填制请购单审核订货单审核到货单审核采购入库单采购发票采购结算单据记账生成凭证（存货系统）（库存系统生单）借：原材料贷：物资采购（拷贝）应付系统审核生成凭证借：物资采购应交税金－应交增值税（进项税额）贷：应付账款现付采购业务流程填制请购单审核订货单审核到货单审核采购入

4、库单采购发票采购结算单据记账生成凭证（存货系统）（库存系统生单）借：原材料贷：物资采购（拷贝）应付系统生成凭证借：物资采购应交税金－应交增值税（进项税额）贷：银行存款现结自动结算手工结算比价采购业务流程填制请购单审核订货单审核到货单审核采购入库单采购发票采购结算单据记账生成凭证（存货系统）（库存系统生单）借：原材料贷：物资采购（拷贝）应付系统生成凭证借：物资采购应交税金－应交增值税（进项税额）贷：银行存款现结自动结算手工结算供应商存货对照表（录入各供应商提供的存货价格）（请购比价生单）采购管理系统日常业务处理单

5、货同行的日常采购业务凭证凭证凭证发票制单（应付款系统）核销制单结算制单采购入库单录入（库存管理）采购入库单记账（存货核算）采购入库单审核（库存管理）借：原材料贷：材料采购借：材料采购应交税费贷：应付账款借：应付账款贷：银行存款采购发票录入（采购管理）录入付款单（应付款系统）审核、记账（总账系统）暂估业务：月初回冲单到回冲单到补差暂估业务流程－月初回冲采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账下月初系统自动生成红字回冲单收到发票，填制采购发票进行采购结算执行结算成本处理系统自动生成蓝字回冲单生成蓝字回冲凭证生成

6、红字回冲凭证生成暂估入库凭证暂估业务流程－单到回冲采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账收到发票，填制采购发票进行采购结算执行结算成本处理系统自动生成红字回冲单生成蓝字回冲凭证生成红字回冲凭证生成暂估入库凭证系统自动生成蓝字回冲单暂估业务流程－单到补差采购入库单执行单据记账进行期末处理及月末结账收到发票，填制采购发票进行采购结算执行结算成本处理生成暂估入库凭证结算与暂估金额不一致，系统自动生成调整单根据调整单生成凭证结算前全额退货结算前部分退货结算后退货退货业务结算前全额退货填制退货单红字采购入库单蓝字采

7、购入库单结算前部分退货填制退货单红字采购入库单红字采购入库单采购发票填制发票结算结算后退货填制退货单红字采购入库单红字采购发票填制红字发票结算销售管理系统销售业务订购报价（报价单）订货（销售订单）发货（发货单）开票（销售发票）出库（销售出库单）出库记帐生成出库凭证销售收款（应收款管理）生成销售凭证询价审核审核审核复核审核审核审核系统实现客户业务部门仓储部财务咨询产品、价格销售处理发出商品财务处理业务流程报价（报价单）1、普通销售：先开票模式先发货模式支持多种销售业务模式－普通销售先发货后开票流程填制并审核销售报

8、价单填制并审核销售订单填制并审核销售发货单审核销售出库单出库单单记账生成出库凭证填制并复核销售发票审核发票生成销售凭证自动生成销售出库单借：主营业务成本贷：库存商品借：应收账款贷：应交税金－应交增值税（销项税额）主营业务收入开票后直接发货流程填制并审核销售发票审核销售出库单出库单进行记账出库单生成凭证发票传至应收系统并审核发票生成凭证系统自动生成销售发货单注：由系统自动生成的发货单无法