金川县委群众工作局

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1、中共金川县委群众工作局2016年部门决算填报说明本年度，我单位决算工作按照财政局的安排、部署和有关财经制度规定，认真完成年终清理决算工作，并做到了真实、准确。一'决算汇编基本情况（一〉部门机构情况说明2016年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,比上年增减0个,分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计一、按单位基本性质10行政单位10事业单位其他二、按执行会计制度10行政单位10事业单位（含行业）民间非营利组织企业三、按单位预算级次10一级预算单位10二级预算单位三级预算单位（二）部门录入户数说明201

2、6年度,本部门决算汇编户数共1个,比上年增减0个，分类说明如下：项目数量比上年增减变动原因说明合计一、单户表10二、行政单位汇总录入表三、事业单位汇总录入表四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表六、其他单位汇总录入表七、经费差额表八、调整表九、叠加汇总表注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。二'基础数据核对情况（―）与财政部门对账情况财政拨款核对情况单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入140.65万元，财政部门拨款对账

3、单140.65万元，差额0万元。（二〉上年结转和结余核对及指标变动情况1.本部门一般公共预算财政拨款与本年年初数不一致的情况说明：2016年本部门一般公共预算财政拨款收入年初预算数为104.04万元，年末决算数为140.65万元，（其中基本支出140.65万元.），2016年部门决算比部门预算增加36.61万元，其主要原因是人员经费增加调资、住房公积金、养老保险、职业年金。2.主要指标上下年变动幅度超过20%和机构人员指标上下年有变动的情况说明（见附表3）。三'报表审核情况（一〉审核情况审核项目数量提示内容单位说明一、审核

4、公式001.表间公式00••••••2.表内公式00••••••二、审核模板—100••••••（二》对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议对部门决算报表指标设置的建议:无.四'决算数据其他需要说明的情况1、行政单位且报表类型不是乡镇汇总录入表时，不能有绩效工资，而我部的二级单位信息中心属于事业单位，存在绩效工资，因此在财政决算时，我单位将绩效工资125572.00元统计在事业津补贴中了o2、“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和

5、公务接待批次及人数等情况（见附表5）。2016年度本单位有“三公”经费支出情况：公务用车运行维护费上年决算数为5.5万元，年初预算数为1・8万元，年末决算数1.8万元，比上年同期减少3.7万元，增长67.27%.其主要原因是今年我局出差使用公务用车减少；公务接待上年决算数为0.35万元，年初预算数为0.3万元，年末决算数0.3万元，比上年同期减少0.05万元,减少14.28%.其主要原因是今年接待减少。行政单位机关运行经费支出情况以及与上年数对比变动原因说明:2016年度机关运行经费日常公用经费支出32.74万元,比上年同

6、期增加5.5万元，增长18.26%,其主要原因是因年初预算比去年预算多两人，加之州级给予办公费20000元,且今年我局化解疑难信访问题量增加，导致经费开支较大。8、资产负债变动情况:（1）资产变动情况：流动资产变动情况:银行存款年初数为1.3万元，年末数为0.02万元，比上年同期减少了1.28万元，减少了98.46%,其主要原因是我局今年银行存款全额支出。（2）负债变动情况：流动资产变动情况:银行存款年初数为1.3万元，年末数为0.02万元，比上年同期减少了1.28万元，减少了98.46%,其主要原因是我局今年银行存款全额

7、支出。（3）净资产变动情况:无变动9•其他需要说明的问题：无。附表1:年初结转和结余调整情况表编制单位：单位：元项目调整前年初结转和结余变动项目调整后年初结转和结余备注支出功能分类科目编码科目名称合计其屮：财政拨款结转和结余财政收回审计调整归集调入或上缴单位内部调剂其他合计其中:财政拨款结转和结余合计其屮：财政拨款结转和结余小计其中:财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余小计其中:财政拨款结转和结余小计其中：财政拨款结转和结余类款项栏次1234567891011121314151617合

8、计注：1.本表反映部门和单位年初结转和结余调整情况，由年初结转和结余发生变动的部门和单位填报。2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。3.“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额；“审计调整”填列单位根据审