公司规章制度总则模板

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1、公司规章制度总则模板第一条：为健全公司管理制度,合理利用资源，使财务工作有条不紊的进行，根据财政部及相关制度的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。（二）建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。（三）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意里，促进公司取得较好的经济效益。（四）合理使用资金。（五）合理分配公司收入

2、，及时完成需要上交的税收及管理费用。（六）积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及吋提供财务报表和有关资料。（七）完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由财务经理、主管会计、财务会计、管理会计、出纳组成。第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。第二章财务工作岗位职责笫五条财务经理负责组织本公司的下列工作：（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；（二）进行费用预测、计划、控制、核算、分析和

3、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；（三）建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。（四）组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标；（五）负责建立和完善公司已有的财务核算体系；（六）承办公司领导交办的其他工作。第六条主管会计的主要工作职责是（此岗位工作人员暂时财务经理负责）：（一）按照相关规定、复帐、编制财务报表做到手续完备，数据准确。（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支

4、潜力，考核资金使用效果。（三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。（四）完成总经理或财务经理交付的其他工作。第七条财务会计的主要工作职责：（一）根据复核无误的原始凭证及时编制记账凭证，并于次月3日前输入金碟财务软件；（二）按月编制银行存款余额调节表，同吋与出纳核对货币资金余额;核对无误后，按月装订保管;（三）按部门归集费用，凭审核无误的原始单据编制会计凭证，按部门输入金碟财务软件;并于月末按部门引出部门费用报表，签字后交财务经理；第八条管理会计的主要工作职责：（一）根据开票中心送交财务部的销售

5、清单统计每日开票金额，并将按现款及赊销清单分别按部门整理，将开票清单金额与开票系统核对无误后交财务会计处编制会计凭证。（二）根据销售中心需要，按照资金回笼情况及时点单;暂时根据销售中心需要，登记现金及银行存款日记账，并于每周与出纳核对；（三）根据办公室及各部门上交的加班及相关资料计算员工工资，核对无误后签字于每月4日前交财务经理；（四）按部门分别建立公司固定资产管理卡片，及时记录固定资产的使用及变动情况（固定资产卡片建卡后由使用人签字后，卡片由管理会计保管）;第九条开票员岗位职责：（一）填写发票时，必须完整无

6、缺地反映经济业务活动具体内容的填写规则;填列的项目全部填写进去，不能遗漏。填写发票时必须真实无误地反映经济业务活动具体内容的填写原则;实事求事地反映经济业务活动的本来面目，不得弄虚作假。（二）发票填写的规范要求在填写发票时，必须做到按日期、号码顺序填开，填开项目齐全，内容真实、字迹清楚，全部联次一次复写，内容完全一致，并在发票联加盖发票专用章。填写发票必须在发生经营业务确认营业收入的实际日期开具发票，不能提前，也不能推后，要做到当天开嶠填写货物名称或收入项冃，应该按货物名称、金额逐项填写，不能怕麻烦而从简。填

7、写规格、计量单位、数量、单价时，必须按实际或标准填写。如型号必须是销售货物的实际型号，计量单位是套或台或个须填写清楚。小写金额数字的填写规范：填写发票时，大小写金额必须一致，不能填写小写，不写大写，也不能填写大写，不写小写。填写大写遇到金额为零时，例：¥100.50元，正确的填如下：壹佰零拾零元伍角零分。小写金额栏阿拉伯数字末填写到最高位的，在数字的前一位填写人民币符号“¥”。（三）开具发票的过程中，如有涂改必须作废重新开具。发票作废必须是原发票联次四联并存，装订在一起。同时不得开具以下发票：1不准大头小尾。

8、所谓“大头小尾”是指发票填开人将复写发票分联分别填写，发票或付款报销联开大金额，而存根联、记账联则开小金额。2不准转借代开。所谓转借代开，是指填开始票单位或个人之间相互转借发票或超越工作职责范围，徇私情违章替别人开具发票。3不准“卖甲开乙覽所谓卖甲开乙，是指发票填开人为了迎合顾客的要求，故意将甲写成乙，帮助他人弄虚作假。4不准拆木使用。所谓拆木使用，是指用票部门将整木发票拆开零星使用。它极易造成发票