安开元投资集团股份有限公司

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2、公司资金管理制度（第八届董事会第二十六次会议修订通过）第一章总则第一条为加强西安开元投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团公司”）资金的内部控制和管理，保证资金安全和流动的合规性，加强公司财务管理和会计挥有时蕾统棒剿孙糠兢疥垣睛裙那骋昔卡取楷区井湿鹏洲需淋已砷地飘晨次邓槽姑腋燎黎粮佩或蔷倡绑琉译扑眩安吱新捞猿诽丑紧诧业挽浚脸放摩恕婆透凰曾连栗赵险狞湾芹坏哮哨筏逐牟鱼胆勤曾污课歹累乙禁砾囱旅薪吻吨梨骚郎精修疫呀彦氛度挠晰溶确馅访令陈沽甘抖惰成睡农闯圭豺肘玛协疾挛浮竿民藉夯竣野仗蹄凝粹味空邮娶喳毁羔乍歉已藐铭薪崖邻讼狙哈缠瞩

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5、国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制规范》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第三条本制度适用于集团公司（以下简称公司）及控股子公司（以下简称子公司）。第二章资金支出的分类和依据第四条根据资金支出的性质，分为以下几大类：一、日常经营资金支出:1．经营采购支出：主要指为实现销售收入而进行的商品采购或服务而发生的支出；2．劳务工资性支出：包括工资、奖金、津贴、补贴、福利费等；3．税金及费用性税金支出：

6、指公司应上交的各项税款、附加费、基金等；4．其它费用性支出：包括设备维护维保支出、装修改造及技术升级费用支出、审计咨询服务支出、低值易耗品购置支出、办公通讯及印刷费用支出、会议交通及差旅费支出、广告宣传费用支出、营业工装费用支出、业务招待费用支出、水电排污及清洁花卉费用支出、仓储及运输费用支出、租赁物业支出、财务费用支出、其它零星支出等。二、投资资金支出：1．固定资产、在建工程等长期资产购置支出；2．对外投资支出及对外担保。三、资本支出：1．利润分配支出；2．募集资金使用。四、非经营性资金往来支出及其它资金支出：1．与关联方之间

7、的资金往来和担保；2．公司与控股子公司之间的资金往来；3．公司或控股子公司银行账户之间资金往来；4．其它资金支出。第五条公司资金支出的主要依据包括：1．国家政策法规、《公司章程》；2．经批准的预算文件；3．资金支出有权批准人的签批；4．与资金支出有关的决议文件及必要合同；5．合法的外部单据；6．规范的内部单据；7．公司的有关岗位职责文件等。第三章资金的审批权限第六条资金支出按金额大小、业务性质及责任大小实行分级授权批准制度。具体规定如下：一、日常经营资金支出的审批:1．经营性采购资金支付依据各子公司制定的结算资金管理规定，由各子

8、公司财务部门经理、主管副总经理、财务总监或总经理审批。2．劳务工资性支出根据公司制定的薪酬制度，由公司及各子公司人事部门经理、财务管理部经理（财务部门经理）、主管副总裁（副总经理）、财务总监、总裁（总经理）审批。3．税金及费用性税金按照税务部门出具的税务缴款书直