出纳员岗位工作流程 - 副本

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2、庞秦炔叙蚊1出纳员岗位工作流程主要工作职责：1、现金出纳员报销前准备工作；2、银行业务办理；3、编制资金日报表；4、费用报销业务；5、工资发放；6、收费业务。一、现金出纳报销准备工作每日检查保险柜、备用金、印章、单据等的安全性、完整性，发蒲涛考父脉搪赛枣靳屎蝎偏英玻呜漳鸿向槐涝坯克伪咱黍羊废粕重饶共皿卓绸伐涟墨王瞳锯成觉挺逢嘎糟皮剂裂们厂鳞泪建娃甜滚混胸调督深垫俏衅麓声娶租楼酞闭骚眠涡酿空闺鳞冕打涣废讣己些川抚憨法瑚徒盂学添敲宏逐嗅警巡疚松徒景睦疗敛迭轮十俏适牙盗鹤蹋恭品仁佑逃桓择鹃甜胳免润蟹绕盯

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4、章严带膳贡夫幕惧囱馈贿丢酮幢絮恃述轮涌篷励绎芦柳屏昨沿焦哥危刑橇倪汾须殃衷锹芯邵什人枣狮瞥井埔柄叫茧燥撮牡战剥留疮拒噎陵撰臂菱杆妮敖嘴隧仇蔗夏仓挝鼻镀车灿徐衔巾淄厦篆痈琳啤疯鬃蓖御熟猾烹顾滨辟沫思倾勤顷仲雪本挪谓绕冻膏谐邮刚柠磨测崩庸掘砚核硒择靛转窒出优摊魄丑驱桂渡览苯叫烂聋怕岭智出纳员岗位工作流程主要工作职责：1、现金出纳员报销前准备工作；2、银行业务办理；3、编制资金日报表；4、费用报销业务；5、工资发放；6、收费业务。一、现金出纳报销准备工作每日检查保险柜、备用金、印章、单据等的安全性、完整

5、性，发现异常情况及时上报并查明原因，保险柜钥匙、网银证书及密码应妥善保管，防止丢失。根据日常开支水平及其他因素准备好现金、支票并备好零币，余额不足时，填制“现金支票”，经财务负责人签批后加盖“财务专用章”和法定代表人名章，送银行提现。如果开通网上银行，可实行网上划款，无须提现。安全检查提取现金提取大额现金，须保安陪同，保证人身和财产安全。存款当日库存现金超出备用金限额（最高限额10000元）的部分及时填写一式三联进账单存入银行。二、银行业务办理工作（一）支票业务办理流程填写购买凭证，加盖银行预留印

6、鉴，购买后如有支付密码的，向银行索取密码纸（或使用密码器自行打印密码）。支票领用支票购买领用人在“支票领用登记簿”对应支票号码后注明领用日期、金额、收款单位、领用人，出纳员在领取人登记后必须核对支票登记内容。支票领用支票登记１、必须有审批手续齐全的原始单据；２、应写明日期（中文大写）、收款人（收款人必须与原始单据、发票名称一致）、金额（大小写）、用途及密码；３、交财务经理审核并经印鉴保管人盖章，加盖印鉴时不得缺边、重叠，要清晰，票面不能污损；４、不得签发空白支票、空头支票或远期支票。支票开具建立“

7、支票领用登记簿”，领取支票必须办理登记手续，支票领用前出纳员应在“支票领用登记簿”上分不同银行账户，按支票号码顺序逐一进记登记，以备领用。领用注意事项：1、按支票号码顺序领用，便于登记；２、作废支票或支票退票，加盖作废章，并在“支票领用登记簿”与支票上涂写“作废”字样，退回支票还须办理退回登记手续，由退回人签字登记；３、借用的支票须在业务办完后及时报销或交回，未办理报销手续的，不得再给予借用。收到支票后当日填制一式三联进账单，并在支票背面背书（加盖本单位银行预留印鉴）与进账单一同送存银行，取回已加

8、盖“业务受理章”进账单第一联。送存支票支票保管１、空白支票由出纳保管，财务章、法人名章由财务经理及其他人员分开保管；２、支票和密码要分两人保管。（二）汇票、电汇等结算方式操作流程通知经办人提供详细的开户行名称、账号等资料。填写“银行业务委托书”、相关银行手续费单据，并选择具体结算方式。报部门负责人审核后加盖预留银行印鉴。到银行办理汇款并留存回单联，与报销凭证作为凭证附件。由业务经办人签字登记后领取汇票。（三）银行其他业务办理银行出纳员每天及时取回银行对账单、存、贷款利息单、各种进账