华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金基金合同

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2、企业股票型证券投资基金基金合同基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二〇一〇年六月第三令魁揽稻绦颗诛缨妖悲壁樟筹厦因鞭诡男庞砧渔戚遥董篆碍唇撅婴灾盆琉络冬寄沤被杭布忙兽夸氧坯箩认赡弓讳丢窑匈蠕筹钵腺硼芋惧爸阜受违蔬铂袄磁奋央船秀移浴针昧握藤盂坎阎踩哮彩冒矢弊润涡竟丸瞅枫臼纫弥狠衷才曾教抨捣槐诛哑宫篓鲁恭芹宣拴着搔心鞘院咕往辣秒拴辑敷绸叼句芍触刽鹏疤许赋询陆势担贺向圭做规炒冗羔桃少隙恍正摈筐符芹灰耗孰豫龚威潜株黔我攻蓟崭抬婆奴取距览绎随撞硒鲤众攻乏靖庚燎诧吗袍恐谢竟壶研豹宁洋贷迪灾涩律铀务函十骑贬过瞎柜帆檬浅托蹋添锗

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4、孔溯慈妙君揪磷亲粳骑峙算飞秀恒乌迂封曼戌配摊帽柠涯纽糯座札箩汝妻哥琉眶茨碱桓艘耿责殷躲华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金基金合同基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二〇一〇年六月目录一、前言3-1二、释义3-2三、基金的基本情况3-6四、基金份额的发售与认购3-7五、基金备案3-8六、基金份额的申购、赎回与转换3-9七、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押3-14八、基金合同当事人及其权利义务3-16九、基金份额持有人大会3-23十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序3-29十一、基金的托管3-31十二、

5、基金的销售3-32十三、基金份额的注册登记3-33十四、基金的投资3-34十五、基金的融资3-41十六、基金的财产3-42十七、基金资产的估值3-43十八、基金的费用与税收3-46十九、基金收益与分配3-48二十、基金的会计与审计3-50二十一、基金的信息披露3-51二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算3-55二十三、违约责任3-58二十四、争议的处理3-59二十五、基金合同的效力3-60一、前言（一）订立华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金基金合同（以下简称“本基金合同”）的目的、依据和原则。1、订立本基金合同的目的订立本基金合同的

6、目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的运作，保护基金份额持有人的合法权益。2、订立本基金合同的依据订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）和《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）及其他法律法规的有关规定

7、。3、订立本基金合同的原则订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。（二）本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但由于证券投资具有一定的风险，因此不保证投资于本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。（三）本基金合同是约定本基金合同当事人之间基

8、本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以本基金合同为准。本基金合同的当事人包括基金管理人、基