华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金

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1、华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)2018年半年度报告华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金2018年半年度报告2018年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：2018年8月25日第55页共55页华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)2018年半年度报告重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

2、基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。1.2第55页共55页华泰柏瑞亚洲领导企业混合(Q

3、DII)2018年半年度报告目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介62.1基金基本情况62.2基金产品说明62.3基金管理人和基金托管人72.4境外投资顾问和境外资产托管人72.5信息披露方式72.6其他相关资料7§3主要财务指标和基金净值表现93.1主要会计数据和财务指标93.2基金净值表现93.3其他指标10§4管理人报告114.1基金管理人及基金经理情况114.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介134.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明134.4管理人对报告期内公平交易情

4、况的专项说明134.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明144.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望144.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明144.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明154.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明15§5托管人报告165.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明165.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明165.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见16§6半年度财务会计报告（

5、未经审计）17第55页共55页华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)2018年半年度报告6.1资产负债表176.2利润表186.3所有者权益（基金净值）变动表196.4报表附注20§7投资组合报告427.1期末基金资产组合情况427.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布427.3期末按行业分类的权益投资组合437.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细437.5报告期内权益投资组合的重大变动457.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合477.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投

6、资明细477.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细487.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细487.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细487.11投资组合报告附注48§8基金份额持有人信息508.1期末基金份额持有人户数及持有人结构508.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况508.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况50§9开放式基金份额变动51§10重大事件揭示5210.1基金份额持有人大会决议521

7、0.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5210.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5210.4基金投资策略的改变5210.5为基金进行审计的会计师事务所情况5210.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5210.7基金租用证券公司交易单元的有关情况5210.8其他重大事件53第55页共55页华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)2018年半年度报告§11影响投资者决策的其他重要信息5711.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况5711.2影响投资者决策的其他重要

8、信息57§12备查文件目录5812.1备查文件目录5812.2存放地点5812.3查阅方式58第55页共55页华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)2018年半年度报告基金简介1.1基金基本情况基金名称华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金基金简称华泰柏瑞亚洲领导