财务各岗位工作职责

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5、币值面额归类整理、点清入保险柜。　　②负责收集当日所有账单收据、追查遗失账单。　　③编制每日银行存款及按银行规定留存流动金外，其余送银行存。　　④负责报账的现金支付，掌管零用现金。　　⑤整理收款员每日营业报告表。　　（2）业务要求　　①熟悉和掌握信贷政策和处理支票、信用卡、转账的工作程序。　　②熟悉和掌握各国货币当天的汇率，能识别各国货币的真伪。　　③熟悉和掌握收银机及计算机的操作方法。　　（3）工作内容　　①每日收集及点算（在证人面前）收款员交来款项数目，并报告差异数目，以备调查。　　②收取每日收据及

6、收款员每日工作报告表，将所有现金及支票金额拨入每日的存款额内。　　③向所有的收款员提供所需零钱以供找数。　　④补允收款员支出的款项。　　⑤检查准备支付现金的单据是否经过上级批准。　　⑥编制收款员每日报告。　　⑦对收款员进行定期培训，不断提高他们的素质和业务能力，帮助他们解决工作上的问题和困难。　　8、薪金发放员的职责　　（1）职责　　①负责保存与薪酬有关的资料。　　②编制及传送报告，编制报税表。　　③熟悉和掌握各部门人员编制、基本工资、浮动工资、各项补贴、工资总额等情况。　　（2）业务要求　　①熟悉和掌

7、握劳工政策和基本法规。　　②熟悉和掌握有关职工福利的规定和政策。　　③熟悉和掌握财务记账和计算方法。　　④熟悉办公室日常工作和现金处理工作。　　9、日间稽校员的职责　　（1）职责　　①负责对收款进行督导。　　②核查酒店的收益及编制每日收益报告书。　　（2）业务要示　　①熟悉和掌握会计及簿记业务。　　②熟悉和掌握内部管理程序及审校账目。　　（3）工作内容　　①审校现金收入及单据。　　②编制每日的营业报告。　　③根据夜间稽核员的误差报告书调查账目的差异。　　④编制营业摘要说明，作为进入营业日记账的资料。　　

8、⑤编制每月优待付款的对账表。　　⑥检查定价是否合适，及证实未来房间的租用率。　　⑦检查酒店高级职员的账单签署是否合适，并依照管理部门的指示对所有未付款账单进行核准。　　⑧控制餐厅账单及会计账号的发出。　　⑨实施内部现金管制及账目系统的内部管制。　　10、夜间稽核员的职责　　（1）职责　　①监督餐厅及总服务台收款处的夜间稽核员工作。　　②根据正式单据及证明文件，查核酒店总收益，编制每日收益报告书。　　（2）业务要求　　①熟悉和掌握会计及核数业