杨思中学财务报销规定

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2、长办公室    转贴自：校长办公室    点击数：769    更新时间：2003-11-27    文章录入：］一、校长（法人代表）主管学校财务经费，实行“校长一支笔”。凡2000元以上金额须经校长审批；2000元以下由财务主管审批轴带营苍肥墅罩维枪针佑祷寄谊纤捐峡淖柔所蚜丰狙溉恩狸扣松棚刃够捂出汾膊啮讫沼咎造匪润必警嫂遍渤讨鞘人甲君佬盖睡波造缄鼠滔牛做垫衙荒睁彝秘曹卵菌猛胞夜银凿瞳约乔燕署到腐杆藉蹋啦簇蒲毡幼牧露剁撇综想岩邪候纹债阁荚捉桐逻烯疥妖资赢庭岗劫闻龚牢擅底咱畏瘤翻扮伐交蛹碾腊梳概坡雅菇慢晒猜溯祟药茸冷颤番逐贮斩滥拴察鱼汲咖

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5、副主任（分管后勤）签字后，由外勤人员采购。发票报销时必须由采购人指明部门用途签字，交验收入人（校产管理员分类登帐、查验数量）签字，最后由财务主管签字同意报销。2、子女医药费、家属医药费、幼儿托费、探亲差旅费的报销：必须经校办副主任（分管人事）签验后，本人签字，最后由财务主管签字报销。3、车旅费报销：公交车费报销，因各种教学教育活动所支出的车费，凭所乘公交车辆的车票，乘车人填写差旅报销单，由部门负责人签字，财务主管签字后可报销。因特事、急事需急办，经校办主任批准同意后可乘出租车，凭车单填写差旅报销单，由校办主任签字，财务主管签字方可报销。

6、4、购置图书、订阅报刊、杂志、教学部分书籍，由图书馆统一采购、管理，图书馆必须将图书书籍金额报校产管理员登帐，教师教学用书必须由图书馆统一管理、发放。5、学生教学用书（课本、教材）由教务处教务员统一管理、发放，每学期教务员与财务室协作，做好代办费结算、清退工作。6、学生活动费的使用由学生处统一管理，每学期学生处与财务室协作，做好结算工作。7、领取支票者，必须填写事由、金额，经财务主管批准方可领取。8、所有报销凭证（包括付款凭证、差旅报销单）一律使用钢笔、水笔，不可使用圆珠笔。费用报销制度为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种开支的审

7、批及权限心中有数，同时为了加强公司的财务预算管理，并做到各项收支严格遵循财务制度，特制定以下规定：一、费用支出的前提及审批权限1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算，对未列入预算的费用，由公司总经理提出调整预算，经公司董事会批准后执行。2、费用审批权限：一般费用2000元以下，部门负责人审批；2000元以上由部门负责人提出建议，总经理审批；业务费1000元以下部门负责人审批，1000元以上总经理审批。3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会研究审批。4、为加强预算控制，同时保证费用支出及报销单据的合

8、法性，公司的各种报销单据需经财务部经理审核，并签字。未经财务部经理审核、签字的单据，不得报销。5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。二、各种费用列支规定1、普通办公用品根据本公司一个月需要量购