结算系统存在的问题及优化思路

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1、结算系统存在的问题及优化思路AAA»>«<一、结算系统存在的问题仁结算流程现状：合同引进一门店购销、录入账扣费用等一系统自动生成结算单-结算单审核一供应商网上对账，打印结算单、开具增值税专用发票一增值税发票及结算单收取一录入发票一生成付款单一付款单审核一付款单付款一专用发票认证及账务处理2、流程关键节点说明：结算单审核内容：①应付账款余额不小于实结金额；②是否有费用未及时录入；③实结金额是否与GS帐相符；④合同是否终止，是否有保底未完成的情况；⑤供应商是否转厂、撤柜、更名等。⑥日结供应商的后期进货情况及费用。付款单审核内容同结算单，不予付款的录入停款人及停款原因。增值税发票及结算单收取、

2、发票录入每月5-10日，收取月结供应商增值税发票及结算单，并审核相应内容，不符合规定的不予收取。对供应商开具发票的类型、内容与金额等，与结算单相核对，审核无误受理供应商发票与结算单并登记发票号码，同时录入并审核财管系统发票单，生成供应商付款单。3、存在的问题①目前富基财务辅助系统中结算单、付款单均为手工审核，单据数量多，费时且容易出错。②目前在结算过程中供应商发票是由结算中心工作人员手工整理录入，区域结算科取回并登记，分税率、经营方式及发票明细整理汇总，将发票记账联进行账务处理，抵扣联交税政科或相应门店人员进行认证，最后将手工加总后的税额与认证完毕的税额进行核对。整个流程全是人工整理、交

3、接，重复整理记录。目前济南区域增值税专用发票每月集中在25-30日人工勾选认证，以平均每人每个工作日勾选认证500份左右计算，大约需要8名员工5天左右的时间完成1.60万份增值税专用发票的认证工作。二、优化思路由系统来执行可以设定标准的大量的重复性工作，如结算单和付款单的审核；借助信息手段来获取发票信息并自动比对、认证。希望实现的功能如下：仁富基财务辅助系统中结算单、付款单由系统自动比对、审核；2、由扫描枪或扫描仪等手段快速提取供应商发票信息，上传至富基财务辅助系统，由系统审核发票开具是否与要求一致。3、将已提取的供应商发票信息上传至税务局金税系统进行发票认证。2018.06.21