南岭片区方案设计

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1、遵义市南部新区城市棚户区改造项目基金方案一、项目简介项目名称：遵义市南部新区南岭社区城市棚户区改造项目建设性质：棚户区改造项目建设单位：遵义湘江投资建设有限责任公司项目总投资:125617.00万元。资金筹措方式为商业银行贷款、企业自筹。其中：企业自筹20%,商业银行贷款80%。项目建设期：12个月建设规模及内容：征地拆迁占地面积261070.17m2,拆迁户数1637户，拆迁建筑面积237423.94m2,其中拆迁住宅面积170254.35m2,拆迁商业4898.82m2,公产面积41686.63m2,构筑物及附属设施20

2、584.14nf。项目建设地址：遵义市南部新区南岭社区龙洞湾板水沟岩湾G75幸福村G75白岩塘冷家沟海风井南关泊石鸡窝张营刘家坝％马堰桥光明村官田境宓万里路新民村南n关青坑鱼壊汤家坝G21O舟水桥护城村S阔大河，舟水桥斷中轅家院子何秦村G7S红花岗区龙井濟台子上图1-1项目区域位置示意图1=]项目建设地址位于遵义市南部新区南关镇办公室楼边上，东联市主耍道路-东联线，西通接遵义南北通道主干线-一海尔大道，南靠岭南路。交通便利，出行快捷，宜居宜商。二、基金发起人介绍遵义鑫晟投资有限责任公司（以下简称“公司”）2013年6月14日

3、成立,注册资本10,000.00万元，属于商务服务业行业。公司主要经营范围为法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（项目开发投资，资本经营，国有资产经营管理，城镇化建设；投资城市基础设施项目，经济建设重点项目和企业监管各项建设资金，实现投资、建设、经营一体化服务；土地收储整治业务；棚户区改造业务；租赁业务；旅游开发业务；房地产开发、农民集中住房建设、物业经营管理、园林绿

4、化、广告经营。）三、项目基金方案（-）项目要素表1基金名称遵义市南部新区南岭社区棚改项目未来收益权私募投资基金2基金发起人遵义鑫晟投资有限责任公司3基金规模项目总投125617.00万元，基金规模25123.4万元4基金存续期限基金存续期18月+6月（暂定）5融资成本以金融市场报价为准以不超过8.5%6基金管理人上海运旺股权投资基金管理有限公司7项目资金运用方式木基金募集资金为25123.4万元，期限为18+6月，合格投资人认购运旺基金公司作为基金管理人管理的木基金份额，基金总规模不超过25123.4万元。本基金全部用于遵义

5、市南部新区南岭社区城市棚户区改造项目未来收益权，项目总投125617.00万元，基金规模25123.4万元，剩余部分通过商业银行或者政策性银行贷款形式筹集。项冃实行动态管理，后续如有变更须经区人民政府，和基金管理人同意。8增信措施/保障措施/退出方式1.“本基金”全部用于投资遵义市南部新区南岭社区城市棚户区改造项目的未来收益权；2•所投项目所在的区级以上政府通过招标形式确定项目实施单位；3.遵义鑫晟投资有限责任公司对本基金本息有回购义务，项目实施主体对该项目的最终溢价回购做差额补足；4.遵义湘江投资建设有限责任公司做担保；5

6、.以政府出让土地金的方式退出。9中后期管理措施本基金需设置资金监管10基金收入收取基金财产分配方式相关机构和费用按季度收息按季度分配保管行及费用：招商银行，费用0.1%/年。（-）基金交易结构资料清单请提供电子档扫描件和加盖公章复印件资料各一份，为便于尽调报告编写,所以涉及文字介绍的（包括公司介绍、可行性研究报告.财务报表等）请提供WORD和Excel版本。一、基金发起人或融资主体1.资质证书2.营业执照（正副本）、组织机构代码证（止副本）、税务登记证（包括国税、地税正副本），如已经三证合一，请提供营业执照3.最新验资报告4

7、.开户许可证5.征信授权书6.法定代表人身份证和法人证明书7.主要管理人员基本情况。8.公司介绍（包括公司历史发展沿革，法人/实际控制人及主要高管履历，9.公司投资项目、开发经验介绍等，请尽可能详细。）10.公司章程11・近3年公司运营经营情况介绍。12.近三年审计报告，最近一期的财务报表，及其主要科目明细13.与贷款用途有关的资料，包括合作协议等。14.抵/质押物所有权证复印件（如有）15.抵/质押物资产评估或预评估报告（如有）12.最近公司负债和对外担保明细二、项目资料1.项目立项、设计方案和可研政府批复文件2.项目环评

8、批复文件3.项目可行性研究报告4.项目详细投资测算和现金流预测分析（excel格式）5.项目工程进度安排6.项目实施必要的证书7.施工合同、设备采购合同（如有）&项目评估报告9.估价报告10.其它文件和材料以上是我司给的基金方案，等资料齐备后会做部分微调。上海运旺股权投资基金管理有限公司2