公司资产投资部工作总结与公司资金管理制度汇编

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1、公司资产投资部工作总结一、全面推行“两退一进”工作为深入贯彻“奉贤国资改革16条”精神，落实奉贤区国资委的相关要求。崔晓辰同志作为公司与区国资为联系人，全面配合投资部领导完成“两退一进”工作，并在上半年完成了一家公司的股权收购。再此过程他共经历了，拟定股东会决议、修改章程、报国资委行政审批、工商变更登记。最终在今年6月21日完成了该项工作。崔晓辰同志充分发挥了法律专业方面的优势，为整个工作提高了效率，确保了完成进度。二、编制资产管理明细，实现经营性资产动态管理。按照国资委要求，上半年崔晓辰同志会同公司财务部梳理了总公司及全资子公司的全部

2、土地、房屋资产情况。分析存量土地及房屋的资产增值状况。为今后逐步清理存量房产打下坚实基础。同时我们也在积极研究“营改增”落地后对房产交易市场的周期性影响。避免可预见的市场风险。同时他对现有产生收益的经营性资产，例如标准厂房三期、四期、度假村资产等。每月做好资金回收情况表，实时掌握经营性资产产生效益的能力。了解企业延迟支付租赁的情况，对部分企业加大催讨力度，保证租赁回收率三、协同物业加强厂房管理，抓漏抢修降低额外成本三期厂房使用至今已将近十余年了，厂房结构及部分机械设备持续老化存在一定安全隐患。今年二季度崔晓辰同志协同物业对厂房重要管道、

3、消防设施、电梯等设备进行全面检修。避免小故障影响机械的使用寿命。从厂房使用上保证了企业的生产安全，从资产保值的角度，延长了资产使用效率，降低了使用成本。由于目前四期标准厂房尚有闲置厂房，为避免闲置厂房产生的安全隐患，他同物业对厂房进行定期巡查。着重关注厂房渗漏水、电器运转、水管等问题，发现隐患及时处理。四、把握合同规范，避免法律风险订立合同是公司参与经济活动的重要行为。而合同内容的具体把握则需要结合实际的商务谈判。上半年，该同志分别与招商部、行政部等部门共同修订了公司对外合同，共28份。其内容涵盖租赁、承包经营、工程、工程年审、终止协议

4、等。为公司的经济行为提供法律依据。公司资金管理制度1、主题与内容本制度规定了资金的归口、分级管理、资金的日常管理、借款与支付、月度资金计划的管理、现金管理。2、适用范围本制度适用于公司范围内的资金管理。3、管理原则归口管理、分部负责、限额使用4、月度资金计划管理4」月度资金计划的编制乩各部门根据本部门工作任务和实际情况，编制木部门下月度资金使用计划、填写《月份资金计划申请表》并于当月25日前提交财务部。b.财务部汇总各部门资金计划后呈交总经理审批，并以审批后的资金使用计划为依据进行项目审定和资金使用监督。c.资金计划编制要求：具体、细致

5、按部门分项目进行;分清事情轻重缓急，按生产优先的原则将有限资金进行合理配置。4.2.资金计划的实施a.财务总监应对各部门资金使用情况进行监督，量入为出、按计划使用;对于各部门的超支项目应及吋向有关部门提11!意见，并有权拒绝付款。b.对于资金计划内没有安排又必须要办的项目，项目经办部门应提出资金追补计划报财务部备案并征得总经理同意后方可支岀。对未按以上程序确定的计划外项目财务部拒绝付款5、借款5.1借款程序：巾请人根据任务所需资金填写借支单，交部门经理审核、财务总监复核、副总经理复核、总经理批准后到财务办理相关手续。5.2因工作原因需要

6、借支备用金的，每年12月31日前归还;出差及临时性借支人员应在帐目冲销当日还清相应借支款项，经核查未及时归还的的个人借支于当月工资屮扣除。6、原材料、助剂等采购资金支付的管理6」供应部按月度资金计划管理规定，根据下月的销售计划编制和申报资金使用计划呈总经理审批。6.2财务部根据总经理审批的资金使用计划和销售周计划报表合理地安排资金。供应部应及时追缴发票，月度内付款应在一个月内追缴发票。6.3单次付款由供应部填写资金支付巾请后，呈交部门负责人审核（根据己掌握的价格标准）、财务总监复核（根据是否符合财务纪律和制度）、副总经理复核、总经理批准

7、后到财务办理支付手续。6.4采购人员报帐时经济业务在1000元以上的应采取转帐结算方式，不得开具现金支票或直接支付现金。6.5财务部根据物管部提交的原料入库数与回发票情况进行核对，主要审核发票的金额、票面金额与数量、价格是否相符，发票的真伪等等。7、其他部门资金支付的管理7」申请人拟制费用申请报告，报告内容须注明申请资金原因，并写明各项使用资金的明细;7.2报告提交部门负责人审核（根据月度资金计划管理规定或根据临时下达的任务）、财务总监复核（根据是否符合财务纪律和制度）、副总经理复核、总经理批准后到财务办理支付手续。7.3财务部办理支付

8、手续时应遵循生产优先的原则，合理配置资金。8•在各经济活动中尽量采取转帐方式进行结算，减少使用现金。8」允许使用现金的范围如下：a.各种工资性津贴、中晚班费、加班费等；b.个人劳务报酬（包括稿费、讲课费及其