内部财务制度管理(成文)

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5、----------------------------------------------------名，出纳1名。　　　　二．财务人员的职责范围　　　　1．按国家会计制度规定进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐薄，日清月结。　　　　2．审核各部门交来原始凭证与报帐票据的合法性、合理性、真实性，手续是否齐全，对不真实、不合法的票据不予受理，记载不正确、手续不齐全的票据予以退回。　　　　3．根据当月会计帐薄编制会计报表，报送有关部门和公司领导，并按时进行纳税申报。　　　　4．妥善保管公司会计凭证，会计帐薄，会计报表和其它会计资料。　　　　5．进行成本预

6、测、计划、控制、核算和分析，督促公司有关部门降低消耗，节约费用，提高经济效益。　　　　6．负责管理公司现金、银行存款，进行日常收支，款项结算，工资发放。　　　　7．负责定期核对公司债权、债务往来款项，配合有关部门催收欠款。　　　　8．定期对公司财务进行内部审计，分析公司财务、成本及利润情况，考核资金使用效果，向总经理提出合理化建议。　　　　9．定期与仓储部门核对账务，并对库存物资进行盘点，发生盘盈盘亏现象，协助仓储查明原因，写出书面报告，报总经理批准，做出处理。　　　　10．和税务、银行、财政等上级主管部门搞好关系。　　　　11、完成公司领导交办的其它工

7、作。　　　　三．现金管理制度　　　　1．公司现金用于日常报销，工资发放，采购常用物品等。　　　　2．其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。　　　　3．销售产品或因其它业务收入的现金要于当日交存银行，公司财务部门和销售部门不得存放大量现金。　　　　4．公司出纳人员对现金帐要做到日清日结，逐笔登记，帐款相符，并每日向总经理报送当日资金流量表。　　　　5．公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便，挪用公司现金。　　　　四．银行存款管理制度　　　　1．公司通过银行帐户结算业务单位的往来款项，公司财务人员要定期和银行的对帐单进行核对。　　　　2．由银行领取的支票

8、由出纳保管并列表登记。公司因需要提取现金，要经会计主管人员在表上签字同意。